Analisi finanziaria dei titoli PKE - Park Aerospace Corp. (NYSE) Stock

Panoramica

Park Aerospace Corp. è una società con sede negli Stati Uniti che opera principalmente nel settore aerospaziale. L'azienda è specializzata nello sviluppo e nella produzione di materiali compositi avanzati per il mercato aerospaziale globale. Questi materiali sono parte integrante della produzione di strutture aerospaziali ad alte prestazioni mirate a esigenze specifiche come leggerezza e durata in condizioni estreme. Park Aerospace Corp. si è ritagliata una nicchia nella fornitura di queste soluzioni composite per varie applicazioni aerospaziali, tra cui velivoli senza pilota, tecnologie aeronautiche all'avanguardia e progetti di esplorazione spaziale. Attraverso l’innovazione continua e il rispetto di rigorosi standard di qualità, l’azienda supporta i principali produttori aerospaziali e appaltatori della difesa, rafforzando la sua posizione di attore fondamentale nel settore aerospaziale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Park Aerospace Corp. a partire dal 1 giugno 2025 è 63,46 MM.
Il reddito operativo per Park Aerospace Corp. a partire dal 1 giugno 2025 è 9,77 MM.
Il reddito netto per Park Aerospace Corp. a partire dal 1 giugno 2025 è 6,97 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-01	63,46	9,77	6,97
2025-03-02	62,03	9,43	5,88
2024-12-01	61,42	9,69	7,31
2024-09-01	58,65	9,21	6,93
2024-06-02	54,42	8,35	6,61
2024-03-03	56,00	8,49	7,47
2023-11-26	53,20	8,14	9,51
2023-08-27	55,43	9,69	10,54
2023-05-28	56,82	9,71	10,68
2023-02-26	54,05	9,95	10,73
2022-11-27	53,03	10,41	7,98
2022-08-28	53,02	9,73	7,49
2022-05-29	52,77	10,30	7,63
2022-02-27	53,58	11,67	8,46
2021-11-28	55,52	11,92	7,54
2021-08-29	52,02	10,70	6,72
2021-05-30	47,66	8,86	5,65
2021-02-28	46,28	7,08	4,86
2020-11-29	47,33	7,03	6,22
2020-08-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,35.
Il utile per azione diluito per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,34.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-01	0,35	0,34
2025-03-02	0,29	0,29
2024-12-01	0,36	0,36
2024-09-01	0,34	0,34
2024-06-02	0,33	0,33
2024-03-03	0,37	0,37
2023-11-26	0,47	0,47
2023-08-27	0,52	0,51
2023-05-28	0,52	0,52
2023-02-26	0,52	0,52
2022-11-27	0,39	0,38
2022-08-28	0,37	0,37
2022-05-29	0,37	0,37
2022-02-27	0,41	0,41
2021-11-28	0,37	0,37
2021-08-29	0,33	0,32
2021-05-30	0,28	0,27
2021-02-28	0,24	0,24
2020-11-29	0,30	0,30
2020-08-30	0,38	0,38

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Park Aerospace Corp. a partire dal 1 giugno 2025 è 6,73 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Park Aerospace Corp. a partire dal 1 giugno 2025 è 25,52 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Park Aerospace Corp. a partire dal 1 giugno 2025 è -15,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-01	6,73	25,52	-15,70
2025-03-02	4,72	23,99	-13,65
2024-12-01	9,04	13,84	-14,30
2024-09-01	8,08	4,67	-11,95
2024-06-02	3,87	5,68	-11,30
2024-03-03	4,41	31,39	-33,47
2023-11-26	3,47	29,10	-33,01
2023-08-27	5,55	30,51	-32,53
2023-05-28	6,56	25,64	-30,70
2023-02-26	6,49	-7,02	-8,05
2022-11-27	7,08	-8,39	-8,04
2022-08-28	3,52	-11,62	-7,76
2022-05-29	4,11	-31,64	-7,44
2022-02-27	8,20	-29,56	-7,43
2021-11-28	7,99	9,60	-7,41
2021-08-29	9,88	15,22	-7,68
2021-05-30	12,42	26,62	-8,14
2021-02-28	13,01	32,96	-9,79
2020-11-29	11,21	16,21	-30,31
2020-08-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 2,54.
Il p/tbv per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 2,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-01		2,54	2,79
2025-03-02	37,64	2,56	2,82
2024-12-01	43,91	2,76	3,03
2024-09-01	36,70	2,43	2,66
2024-06-02	30,01	2,55	2,79
2024-03-03		2,75	3,02
2023-11-26		2,74	3,00
2023-08-27	26,20	2,44
2023-05-28	24,90	2,30	2,52
2023-02-26	41,04
2022-11-27	37,49	2,10	2,26
2022-08-28	31,43	1,78	2,08
2022-05-29	29,61	1,85
2022-02-27	35,87	1,98	2,13
2021-11-28	40,12	1,97	2,12
2021-08-29	53,67
2021-05-30	64,62	1,96	2,11
2021-02-28	42,82	1,94	2,08
2020-11-29	34,39	1,92	2,06
2020-08-30	29,83	1,90	2,21

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-01	0,05	0,05
2025-03-02	0,04	0,05
2024-12-01	0,04	0,04
2024-09-01	0,05	0,05
2024-06-02	0,04	0,05
2024-03-03	0,04	0,05
2023-11-26	0,05	0,04
2023-08-27	0,06	0,05
2023-05-28	0,07	0,06
2023-02-26	0,05	0,05
2022-11-27	0,06	0,06
2022-08-28	0,08	0,08
2022-05-29	0,05	0,05
2022-02-27	0,07	0,07
2021-11-28	0,06	0,07
2021-08-29
2021-05-30	0,03	0,04
2021-02-28	0,04	0,03
2020-11-29	0,04	0,04
2020-08-30	0,05	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,08.
Il affamato per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-01	0,04	0,05	0,05	0,08	0,08
2025-03-02	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
2024-12-01	0,05	0,06	0,06	0,01	0,07
2024-09-01	0,06	0,07	0,07	0,02	0,04
2024-06-02	0,07	0,08	0,08	-0,00	0,03
2024-03-03	0,06	0,08	0,08	-0,00	0,03
2023-11-26	0,07	0,08	0,09	0,03	0,05
2023-08-27	0,07	0,08	0,09	0,01	0,06
2023-05-28	0,07	0,08	0,09	-0,07	0,06
2023-02-26	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,05
2022-11-27	0,05	0,05	0,06	-0,12	0,03
2022-08-28	0,05	0,06	0,06	-0,26	0,03
2022-05-29	0,05	0,06	0,06	-0,21	0,06
2022-02-27	0,05	0,05	0,06	0,07	0,06
2021-11-28	0,04	0,05	0,05	0,13	0,07
2021-08-29	0,03	0,04	0,04	0,23	0,09
2021-05-30	0,03	0,03	0,04	0,27	0,10
2021-02-28	0,03	0,04	0,05	-0,02	0,08
2020-11-29	0,04	0,05	0,06	-0,16	0,09
2020-08-30	0,05	0,06	0,06	-0,30	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Park Aerospace Corp. a partire da 1 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-01	0,28	0,09	0,15
2025-03-02	0,28	0,12	0,15
2024-12-01	0,28	0,12	0,15
2024-09-01	0,30	0,13	0,16
2024-06-02	0,30	0,18	0,16
2024-03-03	0,30	0,18	0,16
2023-11-26	0,31	0,19	0,19
2023-08-27	0,30	0,19	0,18
2023-05-28	0,30	0,20	0,18
2023-02-26	0,32	0,15	0,20
2022-11-27	0,31	0,14	0,18
2022-08-28	0,31	0,14	0,20
2022-05-29	0,33	0,16	0,22
2022-02-27	0,33	0,14	0,21
2021-11-28	0,32	0,13	0,21
2021-08-29	0,31	0,12	0,19
2021-05-30	0,29	0,11	0,15
2021-02-28	0,29	0,13	0,15
2020-11-29	0,31	0,15	0,17
2020-08-30	0,31	0,16	0,17