Analisi finanziaria dei titoli PIPR - Piper Sandler Companies (NYSE) Stock

Panoramica

Piper Sandler Companies, con sede negli Stati Uniti, opera come banca d'investimento leader e società di titoli istituzionali. Si impegna principalmente nella fornitura di un'ampia gamma di servizi finanziari, inclusi servizi di consulenza, gestione degli investimenti e ricerca, concentrandosi prevalentemente sul settore finanziario. Le attività chiave all'interno dell'azienda riguardano fusioni e acquisizioni, offerte pubbliche, finanza pubblica e intermediazione istituzionale. Piper Sandler ha stabilito una presenza notevole nella sua nicchia attraverso progetti di consulenza strategica e una significativa sottoscrizione di azioni, in particolare per clienti del mercato medio in vari settori. L'attenzione dell'azienda alla crescita strategica attraverso competenze specifiche del settore è alla base del suo obiettivo di fornire consulenza finanziaria e soluzioni di investimento di livello superiore ai propri clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Piper Sandler Companies a partire dal 30 giugno 2025 è 1.597,73 MM.
Il reddito operativo per Piper Sandler Companies a partire dal 30 giugno 2025 è 264,77 MM.
Il reddito netto per Piper Sandler Companies a partire dal 30 giugno 2025 è 210,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.597,73	264,77	210,94
2025-03-31	1.540,13	244,33	203,54
2024-12-31	1.525,91	266,68	181,11
2024-09-30	1.513,66	318,02	164,08
2024-06-30	1.443,57	258,18	133,17
2024-03-31	1.393,12	236,10	102,35
2023-12-31	1.347,97	201,24	85,49
2023-09-30	1.267,16	85,43	71,57
2023-06-30	1.309,43	114,25	82,22
2023-03-31	1.372,90	134,73	99,66
2022-12-31	1.425,64	150,21	110,67
2022-09-30	1.682,83	270,74	186,09
2022-06-30	1.796,64	321,39	217,28
2022-03-31	1.953,10	400,12	265,71
2021-12-31	2.031,06	446,24	278,51
2021-09-30	1.788,71	350,59	207,16
2021-06-30	1.646,86	300,80	173,06
2021-03-31	1.430,65	194,43	104,69
2020-12-31	1.238,21	79,30	40,50
2020-09-30	1.111,20	73,00	37,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 12,97.
Il utile per azione diluito per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 11,86.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	12,97	11,86
2025-03-31	12,68	11,46
2024-12-31	11,44	10,24
2024-09-30	10,51	9,34
2024-06-30	8,64	7,63
2024-03-31	6,73	5,92
2023-12-31	5,72	4,96
2023-09-30	4,91	4,18
2023-06-30	5,77	4,85
2023-03-31	7,12	5,88
2022-12-31	7,92	6,52
2022-09-30	13,20	10,90
2022-06-30	15,29	12,67
2022-03-31	18,59	15,49
2021-12-31	19,52	16,43
2021-09-30	14,61	12,06
2021-06-30	12,30	10,58
2021-03-31	7,52	6,72
2020-12-31	2,94	2,72
2020-09-30	2,62	2,59

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Piper Sandler Companies a partire dal 30 giugno 2025 è 68,89 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Piper Sandler Companies a partire dal 30 giugno 2025 è -52,48 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Piper Sandler Companies a partire dal 30 giugno 2025 è -216,55 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	68,89	-52,48	-216,55
2025-03-31	303,22	-41,64	-205,82
2024-12-31	313,25	-31,77	-180,61
2024-09-30	572,42	-25,06	-252,49
2024-06-30	519,55	-10,01	-255,30
2024-03-31	280,35	-9,47	-247,20
2023-12-31	275,63	-10,05	-249,59
2023-09-30	13,39	-77,80	-160,65
2023-06-30	50,73	-84,40	-138,60
2023-03-31	57,43	-99,27	-158,03
2022-12-31	-224,91	-127,10	-250,06
2022-09-30	101,77	-62,15	-330,87
2022-06-30	245,55	-53,09	-347,93
2022-03-31	486,42	-41,01	-348,33
2021-12-31	707,09	-20,58	-223,12
2021-09-30	466,60	-47,33	-220,45
2021-06-30	416,71	-49,74	-207,29
2021-03-31	278,60	-70,53	-186,55
2020-12-31	779,76	-435,00	-87,56
2020-09-30	582,42	-406,26	170,96

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 22,57.
Il p/libro per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 3,24.
Il p/tbv per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 5,68.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	22,57	3,24	5,68
2025-03-31		3,22	4,66
2024-12-31	28,96	3,54	5,16
2024-09-30	33,67	3,38	4,92
2024-06-30	33,71	2,65	3,90
2024-03-31	34,99	2,45	3,74
2023-12-31	36,94	2,10	3,16
2023-09-30	26,65	1,77	2,70
2023-06-30	19,44	1,54	2,36
2023-03-31	17,10	1,59
2022-12-31		1,51	2,21
2022-09-30		1,58	2,35
2022-06-30		1,65
2022-03-31	8,44	2,11	3,06
2021-12-31	15,41	2,97	4,43
2021-09-30	11,45	2,00	3,15
2021-06-30
2021-03-31	17,04	1,93	3,21
2020-12-31	42,06	1,84	3,10
2020-09-30	45,96	1,98	3,49

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,06
2024-03-31	0,04	0,08
2023-12-31	0,03	0,08
2023-09-30	0,04	0,10
2023-06-30	0,06	0,11
2023-03-31	0,07	0,13
2022-12-31	0,14	0,12
2022-09-30	0,17	0,13
2022-06-30	0,19	0,12
2022-03-31	0,26	0,14
2021-12-31	0,12	0,06
2021-09-30	0,15	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,03	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il coccio per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,11	0,15	0,13	0,04	0,20
2025-03-31	0,10	0,14	0,12	0,07	0,21
2024-12-31	0,08	0,13	0,11	0,20	0,39
2024-09-30	0,07	0,11	0,09	0,18	0,37
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,20
2024-03-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,19
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,15	0,01
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,12	0,03
2023-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,12	0,03
2023-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,13	0,04
2022-12-31	0,08	0,17	0,13	-0,21	0,07
2022-09-30	0,10	0,20	0,13	-0,21	0,07
2022-06-30	0,13	0,27	0,16	-0,11	0,18
2022-03-31	0,16	0,30	0,18	0,07	0,33
2021-12-31	0,10	0,24	0,20	0,33	0,35
2021-09-30	0,10	0,21	0,15	0,15	0,33
2021-06-30	0,10	0,21	0,14	0,13	0,33
2021-03-31	0,07	0,13	0,08	0,02	0,23
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,22	0,67
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,29	0,49

Gross Margins

Il margine lordo per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,89.
Il margine netto per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine di operatività per Piper Sandler Companies a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,89	0,13	0,16
2025-03-31	0,89	0,12	0,18
2024-12-31	0,90	0,11	0,15
2024-09-30	0,89	0,09	0,11
2024-06-30	0,89	0,07	0,11
2024-03-31	0,89	0,06	0,13
2023-12-31	0,88	0,06	0,07
2023-09-30	0,88	0,06	0,09
2023-06-30	0,88	0,06	0,09
2023-03-31	0,89	0,07	0,10
2022-12-31	0,91	0,11	0,16
2022-09-30	0,91	0,11	0,16
2022-06-30	0,92	0,12	0,18
2022-03-31	0,93	0,14	0,20
2021-12-31	0,92	0,14	0,22
2021-09-30	0,91	0,12	0,20
2021-06-30	0,91	0,11	0,19
2021-03-31	0,90	0,07	0,14
2020-12-31		0,03	0,06
2020-09-30	0,88	0,03	0,07