Analisi finanziaria dei titoli PGC - Peapack-Gladstone Financial Corporation (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Peapack-Gladstone Financial Corporation ha sede negli Stati Uniti e opera principalmente nel settore dei servizi finanziari, concentrandosi sul private banking e sulla gestione patrimoniale. Questa società fornisce una suite completa di soluzioni finanziarie, inclusi prodotti di deposito, mutui residenziali e prestiti al consumo. Offre inoltre servizi di gestione patrimoniale su misura tramite Peapack Private, che includono gestione patrimoniale, servizi fiduciari e immobiliari e pianificazione finanziaria. Le iniziative chiave includono l’espansione della propria base di clienti con un patrimonio netto elevato e il potenziamento delle capacità digitali per migliorare il servizio clienti e l’efficienza operativa. Il continuo sviluppo del digital banking e delle soluzioni personalizzate di gestione patrimoniale sono centrali nella sua strategia per raggiungere una crescita sostenibile e l’espansione del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 238,30 MM.
Il reddito operativo per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 48,34 MM.
Il reddito netto per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 32,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	238,30	48,34	32,36
2025-03-31	227,83	46,46	31,95
2024-12-31	220,39	48,51	32,99
2024-09-30	209,73	48,31	32,35
2024-06-30	204,35	49,86	33,52
2024-03-31	207,46	58,27	39,13
2023-12-31	215,53	70,75	48,85
2023-09-30	229,23	87,61	60,83
2023-06-30	240,53	102,70	72,20
2023-03-31	244,68	111,76	79,16
2022-12-31	236,12	104,46	74,25
2022-09-30	225,65	96,46	68,52
2022-06-30	215,73	87,97	62,57
2022-03-31	206,25	80,61	56,88
2021-12-31	203,37	80,15	56,62
2021-09-30	194,74	73,01	44,80
2021-06-30	190,56	72,60	44,17
2021-03-31	179,78	63,47	38,00
2020-12-31	156,96	43,67	26,19
2020-09-30	157,66	46,84	35,40
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,87	1,85
2024-09-30	1,83	1,82
2024-06-30	1,89	1,88
2024-03-31	2,20	2,18
2023-12-31	2,74	2,71
2023-09-30	3,40	3,36
2023-06-30	4,03	3,96
2023-03-31	4,39	4,31
2022-12-31	4,09	4,00
2022-09-30	3,74	3,66
2022-06-30	3,39	3,30
2022-03-31	3,05	2,97
2021-12-31	3,01	2,93
2021-09-30	2,37	2,31
2021-06-30	2,33	2,28
2021-03-31	2,01	1,97
2020-12-31	1,39	1,37
2020-09-30	1,87	1,85
2020-06-30	1,79	1,78

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 59,21 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -722,09 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 662,75 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	59,21	-722,09	662,75
2025-03-31	44,12	-654,32	647,28
2024-12-31	71,10	-303,43	436,02
2024-09-30	45,96	70,61	188,22
2024-06-30	46,02	143,23	-45,15
2024-03-31	50,19	6,12	-112,77
2023-12-31	70,08	-147,48	75,00
2023-09-30	82,07	-379,49	377,00
2023-06-30	92,72	-326,02	251,50
2023-03-31	126,98	-138,09	148,45
2022-12-31	118,90	-356,07	280,44
2022-09-30	112,59	-485,13	-135,39
2022-06-30	91,73	-526,61	384,85
2022-03-31	76,08	-729,18	290,52
2021-12-31	75,46	-753,80	171,82
2021-09-30	86,44	-435,05	285,45
2021-06-30	69,56	8,54	-497,47
2021-03-31	59,64	-513,28	156,17
2020-12-31	36,72	-214,00	622,41
2020-09-30	37,89	-501,20	915,55
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,80.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,80
2025-03-31		0,82
2024-12-31		0,92	1,06
2024-09-30	14,05	0,80	0,93
2024-06-30	9,77	0,66	0,76
2024-03-31		0,73	0,85
2023-12-31	8,64	0,94	1,03
2023-09-30	6,27	0,80	0,94
2023-06-30	6,09	0,87	1,02
2023-03-31	7,10	0,99
2022-12-31		1,28	1,52
2022-09-30		1,16	1,39
2022-06-30		0,99	1,18
2022-03-31	11,15	1,16	1,37
2021-12-31	13,95	1,15	1,37
2021-09-30	13,51	1,11	1,29
2021-06-30
2021-03-31	16,76	1,22	1,43
2020-12-31	22,96	1,14	1,34
2020-09-30	16,93	1,15	1,24
2020-06-30	17,64	1,18	1,28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il ebit (3 anni)/ev per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,11	0,17
2025-03-31	0,17	0,27
2024-12-31	0,21	0,33
2024-09-30	0,15	0,24
2024-06-30	0,12	0,18
2024-03-31	0,09	0,11
2023-12-31	0,09	0,08
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,15	0,11
2023-03-31	0,12	0,09
2022-12-31	0,13	0,09
2022-09-30	0,14	0,11
2022-06-30	0,12	0,09
2022-03-31	0,12	0,09
2021-12-31	0,26	0,22
2021-09-30	0,09	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,10	0,16
2020-09-30	0,15	0,18
2020-06-30	0,06	0,08

Efficacia della gestione

Il lungo per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il capriolo per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,00	0,05	0,04	0,05	0,06
2025-03-31	0,01	0,06	0,04	0,25	0,09
2024-12-31	0,00	0,06	0,04	0,38	0,06
2024-09-30	0,01	0,06	0,04	0,18	0,06
2024-06-30	0,01	0,07	0,05	-0,07	0,06
2024-03-31	0,01	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-12-31	0,01	0,12	0,05	0,07	0,07
2023-09-30	0,01	0,14	0,06	0,02	0,08
2023-06-30	0,01	0,15	0,07	0,02	0,08
2023-03-31	0,01	0,14	0,07	0,13	0,12
2022-12-31	0,01	0,13	0,10	-0,72	0,16
2022-09-30	0,01	0,12	0,10	-0,74	0,16
2022-06-30	0,01	0,11	0,08	-0,06	0,12
2022-03-31	0,01	0,11	0,08	-0,50	0,11
2021-12-31	0,01	0,08	0,07	-0,64	0,11
2021-09-30	0,01	0,08	0,05	-0,08	0,08
2021-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,54	0,09
2021-03-31	0,01	0,08	0,04	-0,33	0,07
2020-12-31	0,01	0,05	0,03	0,48	0,04
2020-09-30	0,01	0,07	0,04	0,49	0,04
2020-06-30	0,01	0,07	0,03	0,25	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per Peapack-Gladstone Financial Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,14	0,20
2025-03-31	1,00	0,15	0,22
2024-12-31	1,00	0,15	0,23
2024-09-30	1,00	0,16	0,24
2024-06-30	1,00	0,19	0,28
2024-03-31	1,00	0,23	0,33
2023-12-31	1,00	0,27	0,38
2023-09-30	1,00	0,30	0,43
2023-06-30	1,00	0,30	0,43
2023-03-31	1,00	0,32	0,46
2022-12-31	1,00	0,30	0,42
2022-09-30	1,00	0,30	0,42
2022-06-30	1,00	0,29	0,40
2022-03-31	1,00	0,28	0,39
2021-12-31	1,00	0,28	0,40
2021-09-30	1,00	0,23	0,38
2021-06-30	1,00	0,23	0,39
2021-03-31	1,00	0,21	0,36
2020-12-31	1,00	0,17	0,28
2020-09-30	1,00	0,22	0,30
2020-06-30	1,00	0,22	0,29