Analisi finanziaria dei titoli PERI - Perion Network Ltd. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Perion Network Ltd. è una società tecnologica globale con sede in Israele, specializzata nella pubblicità e nella monetizzazione della ricerca. Fondata nel 1999, Perion è diventata un attore significativo nel settore della pubblicità digitale, fornendo soluzioni avanzate di tecnologia pubblicitaria rivolte sia agli inserzionisti che agli editori. Il solido portafoglio dell'azienda comprende piattaforme pubblicitarie ad alte prestazioni basate sull'intelligenza artificiale, in particolare attraverso la sua controllata Undertone, che offre branding digitale sincronizzato multipiattaforma. Perion ha inoltre investito in modo sostanziale nella pubblicità associata alla ricerca, sottolineando le partnership con le principali aziende tecnologiche per ottimizzare le entrate derivanti da questo flusso. Con particolare attenzione al coinvolgimento e alla conversione degli utenti, Perion Network sfrutta le sue tecnologie innovative per migliorare le esperienze online migliorando al contempo le prestazioni nell'economia digitale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Perion Network Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 424,10 MM.
Il reddito operativo per Perion Network Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -17,70 MM.
Il reddito netto per Perion Network Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -4,76 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	424,10	-17,70	-4,76
2025-03-31	429,81	-14,81	-7,50
2024-12-31	498,29	5,40	12,61
2024-09-30	602,94	43,22	47,07
2024-06-30	686,05	80,47	77,78
2024-03-31	755,83	119,44	105,40
2023-12-31	743,15	132,98	114,96
2023-09-30	718,60	130,81	116,69
2023-06-30	691,90	125,96	109,45
2023-03-31	660,09	113,34	107,54
2022-12-31	640,26	103,60	97,48
2022-09-30	588,56	88,77	78,24
2022-06-30	550,98	71,56	63,28
2022-03-31	514,00	58,54	50,87
2021-12-31	478,50	43,65	38,71
2021-09-30	438,78	35,08	30,01
2021-06-30	401,16	26,48	21,52
2021-03-31	351,83	15,12	12,20
2020-12-31	328,06	12,25	10,22
2020-09-30	288,06	9,96	7,11

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il utile per azione diluito per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,11	-0,11
2025-03-31	-0,16	-0,17
2024-12-31	0,27	0,25
2024-09-30	0,98	0,93
2024-06-30	1,62	1,55
2024-03-31	2,21	2,10
2023-12-31	2,44	2,30
2023-09-30	2,50	2,35
2023-06-30	2,37	2,22
2023-03-31	2,37	2,20
2022-12-31	2,17	2,03
2022-09-30	1,84	1,70
2022-06-30	1,58	1,46
2022-03-31	1,36	1,25
2021-12-31	1,13	1,02
2021-09-30	0,94	0,86
2021-06-30	0,72	0,64
2021-03-31	0,43	0,40
2020-12-31	0,38	0,36
2020-09-30	0,27	0,25

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Perion Network Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 34,82 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Perion Network Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 21,77 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Perion Network Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -89,25 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	34,82	21,77	-89,25
2025-03-31	-7,01	90,56	-107,66
2024-12-31	6,94	62,60	-100,91
2024-09-30	52,82	-8,88	-87,51
2024-06-30	76,67	-65,62	-51,14
2024-03-31	144,58	-103,98	0,63
2023-12-31	155,46	-133,35	-10,82
2023-09-30	143,42	-107,32	-9,53
2023-06-30	138,00	-47,86	-6,53
2023-03-31	116,34	-60,20	-15,40
2022-12-31	122,12	-46,82	-3,26
2022-09-30	112,78	-204,39	166,84
2022-06-30	92,28	-212,78	164,76
2022-03-31	81,19	-236,08	175,67
2021-12-31	71,11	-243,47	229,05
2021-09-30	55,19	-55,86	45,18
2021-06-30	47,61	-75,47	54,88
2021-03-31	33,13	-58,46	50,81
2020-12-31	22,16	-8,92	-4,05
2020-09-30	20,44	-11,10	6,78

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il p/tbv per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,13.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,64	1,13
2025-03-31	29,13	0,51	2,35
2024-12-31		0,56	1,01
2024-09-30	4,85	0,52	0,94
2024-06-30	3,84	0,55	2,62
2024-03-31		1,47	2,78
2023-12-31	12,44	2,16	6,06
2023-09-30	13,16	2,26	7,21
2023-06-30	13,50	2,37	8,41
2023-03-31	18,57	3,16
2022-12-31		2,10	11,35
2022-09-30		1,70	11,10
2022-06-30		1,66	15,13
2022-03-31	25,72	2,13	31,38
2021-12-31	34,72	3,79	-20,69
2021-09-30	27,72	2,28	-9,17
2021-06-30
2021-03-31	63,89	3,11	-10,12
2020-12-31	61,58	3,42	-4,35
2020-09-30	86,34	3,58	-3,94

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,03	0,23
2025-03-31	0,07	0,42
2024-12-31	0,22	0,41
2024-09-30	0,40	0,46
2024-06-30	0,54	0,45
2024-03-31	0,16	0,11
2023-12-31	0,11	0,07
2023-09-30	0,10	0,06
2023-06-30	0,09	0,06
2023-03-31	0,07	0,04
2022-12-31	0,09	0,05
2022-09-30	0,10	0,05
2022-06-30	0,08	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	-0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il roico per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,01
2024-12-31	0,04	0,07	0,06	-0,06	0,07
2024-09-30	0,08	0,12	0,10	-0,05	0,10
2024-06-30	0,12	0,17	0,14	0,06	0,20
2024-03-31	0,13	0,20	0,16	0,02	0,21
2023-12-31	0,15	0,22	0,17	0,04	0,21
2023-09-30	0,15	0,22	0,17	0,13	0,21
2023-06-30	0,15	0,21	0,17	0,13	0,21
2023-03-31	0,14	0,20	0,17	0,07	0,19
2022-12-31	0,18	0,28	0,14	0,14	0,21
2022-09-30	0,14	0,23	0,14	0,14	0,21
2022-06-30	0,12	0,19	0,12	0,09	0,18
2022-03-31	0,10	0,15	0,10	0,04	0,16
2021-12-31	0,08	0,16	0,08	0,12	0,19
2021-09-30	0,09	0,13	0,10	0,15	0,17
2021-06-30	0,07	0,13	0,08	0,10	0,17
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,09	0,12
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,10
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,07	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il margine netto per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il margine di operatività per Perion Network Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,34	-0,02	-0,03
2025-03-31	0,33	0,03	0,01
2024-12-31	0,34	0,08	0,07
2024-09-30	0,34	0,11	0,12
2024-06-30	0,35	0,14	0,16
2024-03-31	0,37	0,16	0,18
2023-12-31	0,38	0,16	0,19
2023-09-30	0,38	0,16	0,18
2023-06-30	0,37	0,16	0,18
2023-03-31	0,37	0,16	0,17
2022-12-31	0,37	0,13	0,15
2022-09-30	0,36	0,13	0,15
2022-06-30	0,36	0,11	0,13
2022-03-31	0,35	0,10	0,11
2021-12-31	0,33	0,08	0,10
2021-09-30	0,33	0,07	0,08
2021-06-30	0,33	0,05	0,07
2021-03-31	0,32	0,03	0,04
2020-12-31	0,33	0,03	0,04
2020-09-30	0,35	0,02	0,03