Analisi finanziaria dei titoli PED - PEDEVCO Corp. (NYSEAM) Stock

Panoramica

PEDEVCO Corp., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore energetico, concentrandosi sull'acquisizione e sullo sviluppo di asset strategici di petrolio e gas naturale di alto valore nei principali bacini del Nord America. I progetti più importanti dell'azienda ruotano in gran parte attorno al bacino del Permiano in Texas e al bacino di Denver-Julesburg in Colorado. PEDEVCO sfrutta tecnologie avanzate di estrazione e produzione per migliorare l’efficienza e la sostenibilità ambientale delle sue operazioni. Questi progetti sono parte integrante della strategia dell'azienda volta ad aumentare la produzione di idrocarburi mantenendo l'impegno verso gli standard ambientali e di sicurezza. Le operazioni di PEDEVCO riflettono uno sforzo concertato per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e il ritorno delle parti interessate nel mercato energetico competitivo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per PEDEVCO Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 35,33 MM.
Il reddito operativo per PEDEVCO Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,19 MM.
Il reddito netto per PEDEVCO Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 12,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	35,33	-0,19	12,80
2025-03-31	40,17	4,34	17,16
2024-12-31	39,55	4,79	17,79
2024-09-30	35,72	5,44	2,35
2024-06-30	34,00	5,63	1,82
2024-03-31	30,74	4,48	0,71
2023-12-31	30,78	5,50	1,70
2023-09-30	29,97	1,10	1,50
2023-06-30	30,11	1,27	1,63
2023-03-31	31,11	3,00	3,27
2022-12-31	30,03	2,63	2,84
2022-09-30	28,63	3,91	4,15
2022-06-30	25,23	2,54	2,75
2022-03-31	19,42	-1,33	-0,69
2021-12-31	15,86	-3,67	-1,30
2021-09-30	13,49	-25,31	-23,22
2021-06-30	11,84	-27,84	-25,19
2021-03-31	8,76	-30,62	-27,70
2020-12-31	8,06	-33,82	-32,69
2020-09-30	10,11	-12,01	-11,03

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,19	0,19
2024-12-31	0,20	0,20
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,30	-0,30
2021-06-30	-0,33	-0,33
2021-03-31	-0,38	-0,37
2020-12-31	-0,45	-0,45
2020-09-30	-0,15	-0,16

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per PEDEVCO Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 17,98 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per PEDEVCO Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -15,58 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per PEDEVCO Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	17,98	-15,58	0,14
2025-03-31	22,99	-25,32
2024-12-31	12,77	-26,87
2024-09-30	20,60	-30,19
2024-06-30	15,40	-22,74
2024-03-31	17,40	-19,60
2023-12-31	23,48	-35,74
2023-09-30	14,41	-28,51	-0,01
2023-06-30	17,22	-27,56	-0,01
2023-03-31	16,35	-23,83	0,04
2022-12-31	15,98	-12,27	0,04
2022-09-30	14,99	-13,87	6,51
2022-06-30	10,63	-13,41	6,51
2022-03-31	6,47	-9,56	6,39
2021-12-31	5,97	-2,76	14,69
2021-09-30	4,01	-0,70	8,24
2021-06-30	2,40	-1,51	8,24
2021-03-31	2,22	-4,76	8,67
2020-12-31	0,01	-14,77	0,37
2020-09-30	-4,85	-21,08	0,37

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.
Il p/tbv per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,49	0,49
2025-03-31		0,59
2024-12-31		0,65	0,65
2024-09-30	210,36	0,78	0,78
2024-06-30	-112,16	0,81	0,81
2024-03-31	271,11	0,72	0,72
2023-12-31	45,66	0,67	0,67
2023-09-30	23,67	0,85	0,85
2023-06-30	24,45	0,81	0,81
2023-03-31	32,75	0,97
2022-12-31		0,96	0,96
2022-09-30		0,89	0,89
2022-06-30		1,03	1,03
2022-03-31	-88,16	1,25	1,25
2021-12-31	-3,81	1,03	1,03
2021-09-30	-4,64	1,36	1,36
2021-06-30
2021-03-31	-3,50	1,14	1,14
2020-12-31	-2,70	1,17	1,17
2020-09-30	-8,01	0,90	0,90

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,09	0,06
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30	-0,01	0,01
2024-03-31	0,00	0,01
2023-12-31	0,03	-0,11
2023-09-30	0,05	-0,08
2023-06-30	0,05	-0,10
2023-03-31	0,04	-0,13
2022-12-31	0,06	-0,15
2022-09-30	0,04	-0,17
2022-06-30	-0,01	-0,17
2022-03-31	-0,01	-0,16
2021-12-31	-0,34	-0,33
2021-09-30	-0,26	-0,18
2021-06-30
2021-03-31	-0,35	0,06
2020-12-31	-0,41	0,04
2020-09-30	-0,14	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il capriolo per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,15	0,17	0,14	-0,02	0,19
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,09	0,19
2024-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,09	0,19
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,15
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,17
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,24
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,14	0,14
2023-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,10	0,17
2023-06-30	0,03	0,03	0,04	-0,10	0,17
2023-03-31	0,03	0,03	0,03	-0,08	0,17
2022-12-31	0,05	0,05	0,04	0,08	0,15
2022-09-30	0,03	0,03	0,04	0,08	0,15
2022-06-30	-0,01	-0,01	0,03	0,04	0,11
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,07
2021-12-31	-0,29	-0,31	-0,01	0,20	0,05
2021-09-30	-0,25	-0,26	-0,27	0,13	0,03
2021-06-30	-0,24	-0,25	-0,29	0,11	0,03
2021-03-31	-0,25	-0,27	-0,32	0,07	0,03
2020-12-31	-0,27	-0,31	-0,43	-0,19	0,00
2020-09-30	-0,09	-0,10	-0,11	-0,26	-0,05

Gross Margins

Il margine lordo per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,67.
Il margine netto per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il margine di operatività per PEDEVCO Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,67	0,43	0,11
2025-03-31	0,69	0,07	0,15
2024-12-31	0,69	0,07	0,15
2024-09-30	0,69	0,01	0,12
2024-06-30	0,68	-0,02	0,10
2024-03-31	0,68	0,01	0,13
2023-12-31	0,67	0,05	0,04
2023-09-30	0,68	0,11	0,10
2023-06-30	0,66	0,11	0,10
2023-03-31	0,65	0,11	0,10
2022-12-31	0,66	0,14	0,14
2022-09-30	0,67	0,14	0,14
2022-06-30	0,64	0,11	0,10
2022-03-31	0,63	-0,04	-0,07
2021-12-31	0,61	-0,08	-0,23
2021-09-30	0,59	-1,72	-1,88
2021-06-30	0,59	-2,13	-2,35
2021-03-31	0,52	-3,16	-3,50
2020-12-31	0,45	-4,06	-4,20
2020-09-30	0,47	-1,09	-1,19