Analisi finanziaria dei titoli PEAK - Healthpeak Properties, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

HashiCorp, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore del software, specializzata nell'automazione delle infrastrutture per ambienti cloud. L'azienda è diventata fondamentale nel promuovere l'adozione del cloud attraverso la sua suite di strumenti commerciali e open source che facilitano gli sviluppatori nel provisioning, nella protezione, nella connessione e nell'esecuzione di qualsiasi infrastruttura per architetture applicative distribuite. I progetti chiave includono Terraform per l'infrastruttura come codice, Vault per la gestione dei segreti, Consul per la rete di servizi e Vagrant per la creazione e la distribuzione di ambienti di sviluppo. Le soluzioni di HashiCorp sono ampiamente adottate da diverse organizzazioni, dalle startup alle grandi imprese, alla ricerca di modelli operativi scalabili ed efficienti in ambienti multi-cloud e cloud ibridi, supportando così un ampio spettro di applicazioni in un quadro infrastrutturale sicuro ed efficiente.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Healthpeak Properties, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.795,62 MM.
Il reddito operativo per Healthpeak Properties, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 487,89 MM.
Il reddito netto per Healthpeak Properties, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 164,92 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.795,62	487,89	164,92
2025-03-31	2.796,78	562,94	279,29
2024-12-31	2.700,45	459,87	243,14
2024-09-30	2.556,11	460,19	309,54
2024-06-30	2.411,96	460,26	287,88
2024-03-31	2.261,89	358,34	193,73
2023-12-31	2.181,00	425,31	306,01
2023-09-30	2.151,82	407,86	241,59
2023-06-30	2.115,98	393,77	531,35
2023-03-31	2.088,48	391,33	547,79
2022-12-31	2.061,18	391,73	500,45
2022-09-30	2.019,91	365,69	522,68
2022-06-30	1.980,97	342,84	223,42
2022-03-31	1.939,28	335,77	431,37
2021-12-31	1.896,18	338,48	505,54
2021-09-30	1.844,68	325,22	623,17
2021-06-30	1.786,78	324,15	505,05
2021-03-31	1.719,10	296,18	280,27
2020-12-31	1.644,88	196,81	413,56
2020-09-30	987,83	132,51	310,69

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il utile per azione diluito per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,23	0,24
2025-03-31	0,40	0,40
2024-12-31	0,36	0,36
2024-09-30	0,48	0,48
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,34	0,34
2023-12-31	0,56	0,56
2023-09-30	0,44	0,43
2023-06-30	0,98	0,98
2023-03-31	1,01	1,01
2022-12-31	0,92	0,92
2022-09-30	0,96	0,97
2022-06-30	0,41	0,41
2022-03-31	0,79	0,80
2021-12-31	0,93	0,93
2021-09-30	1,15	1,15
2021-06-30	0,93	0,93
2021-03-31	0,51	0,51
2020-12-31	0,77	0,77
2020-09-30	0,59	0,60

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Healthpeak Properties, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.244,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Healthpeak Properties, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -644,52 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Healthpeak Properties, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -596,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.244,65	-644,52	-596,14
2025-03-31	1.197,36	-246,73	-969,18
2024-12-31	1.070,50	-113,80	-941,42
2024-09-30	1.018,21	-95,69	-794,40
2024-06-30	953,27	-348,34	-606,16
2024-03-31	934,88	-730,88	-164,07
2023-12-31	956,24	-576,75	-337,30
2023-09-30	931,95	-659,32	-327,83
2023-06-30	922,33	-553,88	-343,83
2023-03-31	880,00	-574,04	-337,90
2022-12-31	900,26	-876,34	-116,53
2022-09-30	917,22	-1.250,76	233,85
2022-06-30	885,32	-1.642,40	648,67
2022-03-31	866,71	-482,66	-382,91
2021-12-31	795,25	531,03	-1.288,52
2021-09-30	790,04	962,45	-1.783,23
2021-06-30	798,20	1.239,87	-2.630,41
2021-03-31	786,12	-88,96	-1.439,09
2020-12-31	758,43	-1.007,70	246,45
2020-09-30	757,20	-773,74	160,81

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 42,77.
Il p/libro per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,35.
Il p/tbv per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,61.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	42,77	1,35	1,61
2025-03-31	49,20	1,32	1,46
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	44,81	1,54	1,62
2023-09-30	18,92	1,41	1,49
2023-06-30	19,95	1,51	1,60
2023-03-31	24,01	1,65
2022-12-31		1,89	2,02
2022-09-30		1,78	1,91
2022-06-30		1,98	2,14
2022-03-31	36,64	2,59	2,80
2021-12-31	31,21	2,65	2,85
2021-09-30	35,72	2,43	2,61
2021-06-30
2021-03-31	65,66	2,52	2,70
2020-12-31	44,46	2,50	2,69
2020-09-30	59,17	2,48	2,66

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,02
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,06
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,06
2024-12-31	0,02	0,04	0,01	0,00	0,06
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30		0,03
2024-03-31		0,04
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,07
2023-09-30	0,03	0,08	0,04	0,00	0,07
2023-06-30	0,04	0,08	0,04	0,00	0,07
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,00	0,06
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,03	0,04	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,06	0,02	-0,01	0,07
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,06
2021-12-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,06
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,06
2021-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,07
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,06	0,06
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,05
2020-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine netto per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Healthpeak Properties, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,64	0,06	0,21
2025-03-31	0,55	0,10	0,20
2024-12-31	0,55	0,09	0,13
2024-09-30		0,12	0,13
2024-06-30	0,55	0,09	0,15
2024-03-31		0,14	0,19
2023-12-31	0,58	0,11	0,17
2023-09-30	0,58	0,25	0,19
2023-06-30	0,58	0,25	0,17
2023-03-31	0,58	0,26	0,17
2022-12-31	0,59	0,26	0,18
2022-09-30	0,59	0,26	0,18
2022-06-30	0,59	0,11	0,17
2022-03-31	0,59	0,22	0,17
2021-12-31	0,59	0,27	0,18
2021-09-30	0,58	0,34	0,18
2021-06-30	0,58	0,28	0,18
2021-03-31	0,57	0,16	0,17
2020-12-31	0,52	0,25	0,12
2020-09-30	0,54	0,27	0,12

US:DOC	18,41 USD
DE:HC5	15,40 €