Analisi finanziaria dei titoli PCTY - Paylocity Holding Corporation (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Paylocity Holding Corporation è un attore di spicco nel settore delle paghe e delle tecnologie delle risorse umane negli Stati Uniti. Questa azienda è specializzata in soluzioni software per risorse umane e buste paga basate su cloud, al servizio principalmente delle piccole e medie imprese in vari settori. Paylocity fornisce una suite completa di servizi software tra cui l'elaborazione delle buste paga, la gestione del capitale umano, la gestione del tempo e del lavoro e l'amministrazione dei benefici, che si integrano perfettamente con altre applicazioni aziendali essenziali. In qualità di innovatore nel suo campo, Paylocity spesso sottolinea lo sfruttamento di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per migliorare l'esperienza dell'utente e migliorare l'efficienza delle operazioni HR, posizionandosi come leader lungimirante nelle soluzioni per la forza lavoro basate su cloud.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Paylocity Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.595,22 MM.
Il reddito operativo per Paylocity Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 305,39 MM.
Il reddito netto per Paylocity Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 227,13 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.595,22	305,39	227,13
2025-03-31	1.551,77	297,66	227,34
2024-12-31	1.498,50	276,27	221,17
2024-09-30	1.447,88	279,14	221,82
2024-06-30	1.402,52	256,26	206,77
2024-03-31	1.353,68	246,54	195,20
2023-12-31	1.292,26	220,62	167,50
2023-09-30	1.238,90	189,13	144,99
2023-06-30	1.174,60	155,04	140,82
2023-03-31	1.095,09	124,55	118,71
2022-12-31	1.001,21	91,59	95,94
2022-09-30	924,23	81,56	90,20
2022-06-30	852,65	84,72	90,78
2022-03-31	791,15	74,96	87,51
2021-12-31	731,24	66,68	89,50
2021-09-30	681,53	64,86	89,29
2021-06-30	635,63	58,04	70,82
2021-03-31	598,76	55,26	63,89
2020-12-31	584,36	63,86	67,18
2020-09-30	570,40	63,62	63,01

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 4,08.
Il utile per azione diluito per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 4,02.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	4,08	4,02
2025-03-31	4,07	4,01
2024-12-31	3,95	3,89
2024-09-30	3,95	3,90
2024-06-30	3,68	3,63
2024-03-31	3,48	3,43
2023-12-31	2,99	2,96
2023-09-30	2,60	2,56
2023-06-30	2,53	2,49
2023-03-31	2,14	2,10
2022-12-31	1,73	1,70
2022-09-30	1,63	1,60
2022-06-30	1,65	1,61
2022-03-31	1,59	1,55
2021-12-31	1,64	1,59
2021-09-30	1,64	1,59
2021-06-30	1,30	1,26
2021-03-31	1,18	1,13
2020-12-31	1,25	1,19
2020-09-30	1,17	1,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Paylocity Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 418,23 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Paylocity Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -455,55 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Paylocity Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -325,82 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	418,23	-455,55	-325,82
2025-03-31	411,59	-354,02	-242,38
2024-12-31	393,11	-340,67	347,19
2024-09-30	413,98	-105,81	-54,31
2024-06-30	384,67	-101,89	141,58
2024-03-31	381,36	2,18	354,78
2023-12-31	341,18	-150,17	189,08
2023-09-30	328,48	-140,09	206,16
2023-06-30	282,72	-220,16	-1.434,70
2023-03-31	255,77	-497,15	-1.193,14
2022-12-31	206,95	-393,62	1.078,04
2022-09-30	175,57	-371,09	-955,94
2022-06-30	155,05	-479,77	2.172,29
2022-03-31	144,48	-270,64	2.204,98
2021-12-31	132,04	-193,04	-457,45
2021-09-30	122,28	-177,31	1.627,18
2021-06-30	124,85	48,42	280,48
2021-03-31	111,62	172,26	276,21
2020-12-31	96,25	128,08	412,25
2020-09-30	102,82	12,02	285,71

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 44,27.
Il p/libro per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 8,33.
Il p/tbv per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 15,76.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	44,27	8,33	15,76
2025-03-31		8,88	17,32
2024-12-31		10,08	13,13
2024-09-30	43,37	8,68	11,51
2024-06-30	38,11	6,77	8,76
2024-03-31	57,80	9,81	13,06
2023-12-31	63,88	10,38	13,97
2023-09-30	72,15	12,06	16,38
2023-06-30	83,88	12,95	18,07
2023-03-31	115,52	16,35
2022-12-31		17,70	27,07
2022-09-30		21,74	33,01
2022-06-30	109,75	16,99	26,88
2022-03-31	126,66	22,37	32,38
2021-12-31	145,60	27,81	41,45
2021-09-30	216,13	32,09	39,73
2021-06-30
2021-03-31	154,76	21,75	27,11
2020-12-31	146,95	24,18	30,92
2020-09-30	156,26	25,45	31,41

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il roico per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il coccio per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il affamato per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,22	0,15	-0,12	0,27
2025-03-31	0,04	0,20	0,14	0,26	0,25
2024-12-31	0,05	0,22	0,15	0,17	0,28
2024-09-30	0,06	0,23	0,19	0,39	0,35
2024-06-30	0,05	0,25	0,17	0,64	0,33
2024-03-31	0,04	0,25	0,16	0,36	0,33
2023-12-31	0,05	0,24	0,15	0,41	0,34
2023-09-30	0,03	0,23	0,15	-1,50	0,31
2023-06-30	0,02	0,19	0,15	-1,50	0,31
2023-03-31	0,02	0,17	0,14	-1,71	0,30
2022-12-31	0,02	0,19	0,13	-1,68	0,26
2022-09-30	0,02	0,19	0,13	-1,68	0,26
2022-06-30	0,04	0,18	0,13	2,67	0,22
2022-03-31	0,03	0,20	0,14	3,22	0,22
2021-12-31	0,03	0,22	0,15	-0,89	0,23
2021-09-30	0,04	0,18	0,16	2,90	0,23
2021-06-30	0,04	0,18	0,11	0,70	0,19
2021-03-31	0,03	0,17	0,10	0,89	0,18
2020-12-31	0,03	0,20	0,11	1,09	0,16
2020-09-30	0,04	0,20	0,11	0,71	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,69.
Il margine netto per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per Paylocity Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,69	0,15	0,20
2025-03-31	0,69	0,15	0,19
2024-12-31	0,69	0,15	0,19
2024-09-30	0,69	0,15	0,18
2024-06-30	0,69	0,14	0,18
2024-03-31	0,69	0,13	0,17
2023-12-31	0,69	0,12	0,15
2023-09-30	0,69	0,12	0,13
2023-06-30	0,68	0,12	0,13
2023-03-31	0,67	0,11	0,11
2022-12-31	0,67	0,10	0,09
2022-09-30	0,66	0,10	0,09
2022-06-30	0,66	0,11	0,10
2022-03-31	0,66	0,11	0,09
2021-12-31	0,66	0,12	0,09
2021-09-30	0,65	0,13	0,10
2021-06-30	0,65	0,11	0,09
2021-03-31	0,66	0,11	0,09
2020-12-31	0,66	0,11	0,11
2020-09-30	0,67	0,11	0,11

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