Analisi finanziaria dei titoli PBF - PBF Energy Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

PBF Energy Inc., con sede negli Stati Uniti, opera come raffinatore e fornitore di petrolio indipendente nel settore energetico. L'azienda svolge un ruolo significativo nella raffinazione del petrolio greggio e delle materie prime in vari prodotti petroliferi, tra cui benzina, gasolio da riscaldamento e carburante per aerei. PBF Energy possiede e gestisce raffinerie situate negli Stati Uniti, con strutture chiave in California, Delaware, Louisiana, New Jersey e Ohio. Questi siti contribuiscono in modo significativo alla solida capacità di raffinazione e distribuzione dell'azienda, supportando la sua posizione strategica nei mercati dei carburanti nordamericani. In particolare, PBF Energy è impegnata anche nel settore della logistica, gestendo risorse che aiutano nel trasporto e nello stoccaggio dei suoi prodotti petroliferi, migliorando così l'efficienza operativa e della catena di approvvigionamento.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per PBF Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 30.275,30 MM.
Il reddito operativo per PBF Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.245,40 MM.
Il reddito netto per PBF Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -982,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	30.275,30	-1.245,40	-982,20
2025-03-31	31.536,10	-1.165,20	-1.042,20
2024-12-31	33.115,30	-518,90	-533,80
2024-09-30	34.902,70	-290,10	-292,90
2024-06-30	37.253,90	1.197,50	779,40
2024-03-31	37.675,40	1.662,90	1.865,00
2023-12-31	38.324,80	2.025,30	2.140,50
2023-09-30	40.032,40	2.925,80	2.826,70
2023-06-30	42.063,50	3.199,80	3.096,70
2023-03-31	46.983,60	4.582,40	3.280,00
2022-12-31	46.830,30	4.211,20	2.876,80
2022-09-30	44.228,00	3.632,00	2.404,30
2022-06-30	38.650,10	2.330,00	1.407,00
2022-03-31	31.470,30	424,80	251,20
2021-12-31	27.253,40	-35,20	231,00
2021-09-30	22.664,50	-890,30	-232,70
2021-06-30	19.145,30	-1.364,70	-709,00
2021-03-31	14.763,20	-1.679,50	-367,80
2020-12-31	15.115,90	-1.497,00	-1.392,40
2020-09-30	17.762,30	-771,00	-1.041,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -8,64.
Il utile per azione diluito per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -8,71.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-8,64	-8,71
2025-03-31	-9,09	-9,16
2024-12-31	-4,59	-4,60
2024-09-30	-2,48	-2,50
2024-06-30	6,45	6,21
2024-03-31	15,20	14,67
2023-12-31	17,13	16,52
2023-09-30	22,42	21,62
2023-06-30	24,64	23,83
2023-03-31	26,30	25,34
2022-12-31	23,47	22,84
2022-09-30	19,86	19,33
2022-06-30	11,67	11,44
2022-03-31	2,09	2,06
2021-12-31	1,92	1,90
2021-09-30	-1,94	-1,95
2021-06-30	-5,91	-5,96
2021-03-31	-3,07	-3,18
2020-12-31	-11,64	-11,64
2020-09-30	-8,70	-8,78

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per PBF Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -868,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per PBF Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -795,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per PBF Energy Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 886,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-868,00	-795,20	886,70
2025-03-31	-633,80	-974,60	635,50
2024-12-31	43,40	-1.041,50	-249,30
2024-09-30	679,00	-1.037,80	-557,00
2024-06-30	1.273,90	-641,50	-782,10
2024-03-31	916,70	-244,30	-847,00
2023-12-31	1.338,50	-338,60	-1.420,00
2023-09-30	2.155,70	-433,00	-1.738,80
2023-06-30	3.008,70	-888,70	-2.777,40
2023-03-31	4.897,30	-1.164,10	-3.551,70
2022-12-31	4.772,00	-1.010,90	-2.899,00
2022-09-30	3.800,50	-845,00	-2.519,40
2022-06-30	2.681,60	-685,80	-1.301,20
2022-03-31	803,30	-553,50	-356,40
2021-12-31	477,30	-388,50	-356,80
2021-09-30	486,70	-263,40	-33,40
2021-06-30	61,90	-232,50	425,10
2021-03-31	-409,50	228,20	1.000,40
2020-12-31	-631,60	-1.026,50	2.452,70
2020-09-30	-291,30	-1.109,40	2.147,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,48.
Il p/tbv per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,48	0,49
2025-03-31	-4,10	0,39	0,39
2024-12-31		0,49	0,49
2024-09-30	4,72	0,57	0,57
2024-06-30	2,87	0,81	0,81
2024-03-31	3,13	1,01	1,01
2023-12-31	1,90	0,78	0,78
2023-09-30	2,14	1,07	1,07
2023-06-30	1,59	0,99	0,99
2023-03-31	1,94	1,11
2022-12-31		1,17	1,17
2022-09-30		1,13	1,13
2022-06-30		1,39	1,39
2022-03-31	12,70	1,26	1,27
2021-12-31	-6,70	0,67	0,67
2021-09-30	-2,20	0,69	0,69
2021-06-30
2021-03-31	-10,28	1,74	1,75
2020-12-31	-2,71	1,72	1,72
2020-09-30	-3,63	1,52	1,52

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.
Il ebit (3 anni)/ev per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,33	0,28
2025-03-31	-0,24	0,60
2024-12-31	-0,12	0,60
2024-09-30	0,28	0,70
2024-06-30	0,47	0,44
2024-03-31	0,46	0,36
2023-12-31	0,79	0,45
2023-09-30	0,61	0,27
2023-06-30	0,72	0,31
2023-03-31	0,65	0,24
2022-12-31	0,44	0,09
2022-09-30	0,28	0,03
2022-06-30	0,05	-0,04
2022-03-31	0,05	-0,05
2021-12-31	-0,03	-0,07
2021-09-30	-0,08	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,03
2020-12-31	-0,18	-0,03
2020-09-30	-0,13	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il capriolo per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.
Il roico per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il coccio per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il affamato per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,07	-0,16	-0,12	-0,12	-0,08
2025-03-31	-0,04	-0,08	-0,07	-0,16	0,01
2024-12-31	-0,02	-0,04	-0,04	-0,11	0,08
2024-09-30	0,05	0,11	0,09	-0,02	0,15
2024-06-30	0,14	0,35	0,21	-0,02	0,11
2024-03-31	0,16	0,42	0,25	-0,05	0,15
2023-12-31	0,21	0,58	0,32	-0,00	0,24
2023-09-30	0,22	0,82	0,37	-0,08	0,36
2023-06-30	0,23	0,87	0,35	-0,07	0,34
2023-03-31	0,22	1,14	0,41	0,02	0,62
2022-12-31	0,20	1,04	0,32	0,06	0,50
2022-09-30	0,12	0,61	0,27	0,05	0,43
2022-06-30	0,02	0,11	0,16	0,08	0,31
2022-03-31	0,02	0,11	0,03	-0,01	0,11
2021-12-31	-0,02	-0,09	0,03	-0,04	0,07
2021-09-30	-0,07	-0,28	-0,03	0,02	0,01
2021-06-30	-0,07	-0,25	-0,09	0,03	0,01
2021-03-31	-0,04	-0,15	-0,05	0,11	-0,05
2020-12-31	-0,15	-0,44	-0,17	0,10	-0,08
2020-09-30	-0,12	-0,29	-0,13	0,10	-0,04

Gross Margins

Il margine lordo per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il margine netto per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il margine di operatività per PBF Energy Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,04
2025-03-31	0,01	-0,02	-0,02
2024-12-31	0,02	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,06	0,02	0,03
2024-06-30	0,07	0,05	0,04
2024-03-31	0,08	0,06	0,05
2023-12-31	0,10	0,07	0,07
2023-09-30	0,10	0,07	0,08
2023-06-30	0,12	0,07	0,08
2023-03-31	0,11	0,07	0,10
2022-12-31	0,10	0,05	0,08
2022-09-30	0,08	0,05	0,08
2022-06-30	0,04	0,04	0,06
2022-03-31	0,02	0,01	0,01
2021-12-31	-0,01	0,01	-0,00
2021-09-30	-0,03	-0,01	-0,04
2021-06-30	-0,03	-0,04	-0,07
2021-03-31	-0,06	-0,02	-0,11
2020-12-31		-0,09	-0,10
2020-09-30	-0,00	-0,06	-0,04

MX:PBF
DE:PEN	23,76 €
GB:0KE0	28,16 USD