Analisi finanziaria dei titoli PATH - UiPath Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

UiPath Inc. è una società tecnologica globale con sede negli Stati Uniti, che opera principalmente nel settore dell'automazione dei processi robotici (RPA). UiPath progetta e sviluppa piattaforme software per aiutare le organizzazioni ad automatizzare in modo efficiente le attività ripetitive, integrando l'intelligenza artificiale per gestire e ottimizzare i flussi di lavoro. Un progetto chiave dell'azienda è la piattaforma di automazione UiPath, che si distingue per la sua capacità di consentire alle aziende di scalare facilmente le operazioni aziendali digitali. La base clienti di UiPairh abbraccia un'ampia gamma di settori tra cui finanza, sanità e telecomunicazioni, evidenziando il suo ruolo nel guidare la trasformazione digitale e migliorare l'efficienza operativa in vari settori. Questa azienda è determinante nel far progredire il panorama dell'automazione attraverso la sua vasta ricerca e sviluppo e soluzioni innovative.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per UiPath Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 1.451,18 MM.
Il reddito operativo per UiPath Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -101,78 MM.
Il reddito netto per UiPath Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -67,51 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	1.451,18	-101,78	-67,51
2025-01-31	1.429,66	-137,84	-73,69
2024-10-31	1.411,27	-165,44	-91,57
2024-07-31	1.382,54	-180,91	-112,45
2024-04-30	1.353,60	-166,04	-86,72
2024-01-31	1.308,07	-162,09	-89,88
2023-10-31	1.211,37	-210,91	-151,49
2023-07-31	1.148,19	-221,02	-177,68
2023-04-30	1.103,10	-253,31	-237,69
2023-01-31	1.058,58	-323,74	-328,35
2022-10-31	1.039,73	-339,99	-363,77
2022-07-31	997,80	-390,34	-428,84
2022-04-30	951,10	-380,00	-408,48
2022-01-31	892,25	-500,95	-525,59
2021-10-31	810,43	-435,48	-436,22
2021-07-31	736,90	-382,24	-384,23
2021-04-30	680,76	-301,45	-279,22
2021-01-31	607,64	-110,32	-92,39

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,12.
Il utile per azione diluito per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,12.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30	-0,12	-0,12
2025-01-31	-0,13	-0,13
2024-10-31	-0,16	-0,16
2024-07-31	-0,20	-0,20
2024-04-30	-0,15	-0,15
2024-01-31	-0,16	-0,16
2023-10-31	-0,27	-0,27
2023-07-31	-0,32	-0,32
2023-04-30	-0,43	-0,43
2023-01-31	-0,60	-0,60
2022-10-31	-0,67	-0,67
2022-07-31	-0,79	-0,79
2022-04-30	-0,76	-0,76
2022-01-31	-1,16	-1,16
2021-10-31	-1,20	-1,20
2021-07-31	-1,40	-1,40
2021-04-30	-1,56	-1,56
2021-01-31	-0,55	-0,55

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per UiPath Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 339,53 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per UiPath Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -161,19 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per UiPath Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -639,98 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	339,53	-161,19	-639,98
2025-01-31	320,56	-45,50	-450,51
2024-10-31	320,08	-37,45	-515,45
2024-07-31	333,87	-74,78	-411,95
2024-04-30	331,78	-268,25	-222,00
2024-01-31	299,08	-439,57	-196,90
2023-10-31	247,44	-557,40	-131,85
2023-07-31	178,27	-615,37	-69,34
2023-04-30	110,24	-409,00	-63,11
2023-01-31	-9,98	-289,14	-60,67
2022-10-31	-109,95	-169,00	-46,16
2022-07-31	-108,06	-101,81	-19,43
2022-04-30	-90,33	-62,01	8,57
2022-01-31	-54,96	-35,44	1.469,67
2021-10-31	-30,77	-134,43	1.477,85
2021-07-31	1,59	-102,48	1.474,07
2021-04-30	35,79	-114,66	1.613,97
2021-01-31	29,18	-125,99	250,42

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -76,03.
Il p/libro per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 3,04.
Il p/tbv per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 3,20.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30	-76,03	3,04	3,20
2025-01-31	-74,38	3,93	4,17
2024-10-31	-52,42	3,22	3,40
2024-07-31		3,41	3,59
2024-04-30	-125,09	5,58	5,88
2024-01-31	-89,12	6,88	7,27
2023-10-31		4,44	4,70
2023-07-31
2023-04-30	-24,16	4,13	4,38
2023-01-31	-23,34	4,57	4,85
2022-10-31	-16,23	3,76	4,01
2022-07-31	-24,44	5,31	5,51
2022-04-30	-18,39	5,03	5,22
2022-01-31	-44,00	10,19	10,60
2021-10-31	-67,16	13,59	14,14
2021-07-31
2021-04-30	0,00	0,00	0,00
2021-01-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	-0,02	-0,03
2025-01-31	-0,02	-0,03
2024-10-31	-0,02	-0,04
2024-07-31	-0,01	-0,04
2024-04-30	-0,01	-0,02
2024-01-31	-0,01	-0,03
2023-10-31	-0,02	-0,04
2023-07-31	-0,04	-0,04
2023-04-30	-0,05	-0,05
2023-01-31	-0,05	-0,05
2022-10-31	-0,08	-0,05
2022-07-31	-0,05	-0,05
2022-04-30	-0,06	-0,05
2022-01-31	-0,03	-0,02
2021-10-31	-0,02	-0,01
2021-07-31
2021-04-30	0,49	0,46
2021-01-31

Efficacia della gestione

Il lungo per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,03.
Il capriolo per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,04.
Il roico per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,04.
Il coccio per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,09.
Il affamato per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,09	0,17
2025-01-31	-0,03	-0,05	-0,05	-0,13	0,18
2024-10-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,08	0,17
2024-07-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,08	0,16
2024-04-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,16	0,14
2024-01-31	-0,06	-0,08	-0,04	-0,17	0,15
2023-10-31	-0,07	-0,10	-0,07	-0,22	0,12
2023-07-31	-0,13	-0,18	-0,09	-0,25	0,09
2023-04-30	-0,13	-0,17	-0,17	-0,18	-0,01
2023-01-31	-0,14	-0,17	-0,17	-0,18	-0,01
2022-10-31	-0,17	-0,23	-0,19	-0,17	-0,06
2022-07-31	-0,18	-0,22	-0,21	-0,07	-0,05
2022-04-30	-0,61	-1,26	-0,27	0,71	-0,03
2022-01-31	-0,50	-1,04	-0,27	0,71	-0,02
2021-10-31		-1,95	-0,20	0,72	0,00
2021-07-31	-0,55	-1,42	-0,15	0,79	0,02
2021-04-30	-0,55	-1,42	-0,15	0,79	0,02
2021-01-31

Gross Margins

Il margine lordo per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,83.
Il margine netto per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,05.
Il margine di operatività per UiPath Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,83	-0,05	-0,10
2025-01-31	0,83	-0,06	-0,12
2024-10-31	0,84	-0,08	-0,13
2024-07-31	0,85	-0,06	-0,12
2024-04-30	0,85	-0,07	-0,12
2024-01-31	0,84	-0,13	-0,17
2023-10-31	0,84	-0,13	-0,17
2023-07-31	0,83	-0,15	-0,19
2023-04-30	0,83	-0,31	-0,31
2023-01-31	0,84	-0,31	-0,31
2022-10-31	0,83	-0,35	-0,33
2022-07-31	0,83	-0,43	-0,40
2022-04-30	0,82	-0,59	-0,56
2022-01-31	0,82	-0,59	-0,56
2021-10-31	0,84	-0,52	-0,52
2021-07-31	0,85	-0,41	-0,44
2021-04-30	0,85	-0,41	-0,44
2021-01-31

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