Panoramica
Oxford Lane Capital Corp. è una società di investimento di gestione con sede negli Stati Uniti, specializzata nell'investimento e nella gestione di strumenti di debito societario. L'azienda si concentra principalmente su obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO), che consistono in prestiti aziendali garantiti concessi ad aziende che hanno spesso un rating inferiore a investment grade. Investendo in tranche di titoli CLO, Oxford Lane Capital Corp. mira a generare rendimenti interessanti adeguati al rischio per i suoi investitori attraverso sia i dividendi che l'apprezzamento del capitale. La società implementa un approccio strategico che prevede una gestione attiva del portafoglio e una rigorosa analisi del credito per selezionare e monitorare gli investimenti, con l'obiettivo di sfruttare le inefficienze all'interno del mercato dei CLO subordinati. Questa strategia consente all’azienda di offrire elevate opportunità di reddito rispetto ai tradizionali mercati a reddito fisso.
Indici di qualità, valore e momentum
Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.
Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto
- Il reddito per Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock a partire dal 31 marzo 2025 è 430,54 MM.
- Il reddito operativo per Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock a partire dal 31 marzo 2025 è 311,87 MM.
- Il reddito netto per Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock a partire dal 31 marzo 2025 è 48,46 MM.
| Fine del periodo (TTM) | Reddito (MM) | Reddito operativo (MM) | Reddito netto (MM) |
| 2025-03-31 | 430,54 | 311,87 | 48,46 |
| 2024-12-31 | 393,64 | 287,25 | 116,96 |
| 2024-09-30 | 356,74 | 262,64 | 185,45 |
| 2024-06-30 | 331,76 | 243,87 | 210,28 |
| 2024-03-31 | 306,79 | 225,09 | 235,11 |
| 2023-12-31 | 292,90 | 211,80 | 182,25 |
| 2023-09-30 | 279,00 | 198,51 | 129,40 |
| 2023-06-30 | 270,63 | 191,93 | -20,95 |
| 2023-03-31 | 262,27 | 185,34 | -171,29 |
| 2022-12-31 | 251,43 | 177,76 | -188,21 |
| 2022-09-30 | 240,58 | 170,18 | -205,13 |
| 2022-06-30 | 219,94 | 156,03 | -39,63 |
| 2022-03-31 | 199,30 | 141,87 | 125,88 |
| 2021-12-31 | 176,87 | 126,15 | 244,71 |
| 2021-09-30 | 154,44 | 110,44 | 363,54 |
| 2021-06-30 | 140,89 | 101,57 | 326,74 |
| 2021-03-31 | 127,35 | 92,69 | 289,93 |
| 2020-12-31 | 126,74 | 92,61 | 78,67 |
| 2020-09-30 | 126,14 | 92,53 | -132,59 |
| 2020-06-30 |
Conto economico: EPS
| Fine del periodo (TTM) | Utile per azione di base | Utile per azione diluito |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 0,55 | 0,55 |
| 2024-06-30 | 0,62 | 0,62 |
| 2024-03-31 | 0,98 | 0,98 |
| 2023-12-31 | 0,76 | 0,76 |
| 2023-09-30 | 0,62 | 0,62 |
| 2023-06-30 | -0,10 | -0,10 |
| 2023-03-31 | -1,00 | -1,00 |
| 2022-12-31 | -1,09 | -1,09 |
| 2022-09-30 | -1,29 | -1,29 |
| 2022-06-30 | -0,25 | -0,25 |
| 2022-03-31 | 0,87 | 0,87 |
| 2021-12-31 | 1,69 | 1,69 |
| 2021-09-30 | 3,09 | 3,09 |
| 2021-06-30 | 2,78 | 2,78 |
| 2021-03-31 | 2,89 | 2,89 |
| 2020-12-31 | 0,78 | 0,78 |
| 2020-09-30 | -1,51 | -1,51 |
| 2020-06-30 | -2,42 | -2,42 |
Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti
- Il liquidità derivante dalle attività operative per Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock a partire dal 31 marzo 2025 è -703,80 MM.
- Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock a partire dal 31 marzo 2025 è 956,17 MM.
| Fine del periodo (TTM) | Liquidità derivante dalle attività operative (MM) | Contanti provenienti da attività di investimento (MM) | Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM) |
| 2025-03-31 | -703,80 | 956,17 | |
| 2024-12-31 | -494,53 | 710,41 | |
| 2024-09-30 | -285,27 | 464,66 | |
| 2024-06-30 | -204,53 | 304,84 | |
| 2024-03-31 | -123,79 | 145,03 | |
| 2023-12-31 | -114,17 | 115,34 | |
| 2023-09-30 | -104,54 | 85,66 | |
| 2023-06-30 | -98,05 | 82,15 | |
| 2023-03-31 | -91,56 | 78,63 | |
| 2022-12-31 | -220,32 | 202,62 | |
| 2022-09-30 | -349,07 | 326,62 | |
| 2022-06-30 | -367,28 | 327,96 | |
| 2022-03-31 | -385,50 | 329,30 | |
| 2021-12-31 | -283,60 | 274,78 | |
| 2021-09-30 | -181,70 | 220,25 | |
| 2021-06-30 | -94,82 | 153,70 | |
| 2021-03-31 | -7,94 | 87,14 | |
| 2020-12-31 | -49,87 | 91,66 | |
| 2020-09-30 | -91,80 | 96,18 | |
| 2020-06-30 |
Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Libro
- Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.
- P/TBV
- Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.
| Fine del periodo (TTM) | p/e | P/Libro | P/TBV |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Fine del periodo (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 anni)/EV |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
Efficacia della gestione
- Il capriolo per Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.
| Fine del periodo (TTM) | LUNGO | ROE | ROIC | TRUFFATORE | OCRACIA |
| 2025-03-31 | 0,04 | ||||
| 2024-12-31 | 0,10 | ||||
| 2024-09-30 | 0,12 | 0,19 | 0,09 | 0,08 | -0,13 |
| 2024-06-30 | 0,30 | ||||
| 2024-03-31 | 0,23 | ||||
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,17 | 0,09 | -0,01 | -0,07 |
| 2023-09-30 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,10 | |
| 2023-06-30 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,07 |
| 2023-03-31 | -0,12 | -0,18 | -0,14 | -0,01 | -0,07 |
| 2022-12-31 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,02 | -0,28 |
| 2022-09-30 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,02 | -0,28 |
| 2022-06-30 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,29 |
| 2022-03-31 | 0,13 | 0,21 | 0,09 | -0,04 | -0,28 |
| 2021-12-31 | 0,26 | 0,41 | 0,18 | -0,01 | -0,21 |
| 2021-09-30 | 0,64 | 1,07 | 0,32 | 0,03 | -0,16 |
| 2021-06-30 | 0,57 | 0,96 | 0,29 | 0,05 | -0,08 |
| 2021-03-31 | 0,55 | 1,08 | 0,32 | 0,09 | -0,01 |
| 2020-12-31 | 0,15 | 0,29 | 0,09 | 0,05 | -0,06 |
| 2020-09-30 | -0,21 | -0,34 | -0,23 | 0,01 | -0,16 |
| 2020-06-30 | -0,34 | -0,54 | -0,36 | -0,00 | -0,31 |
Gross Margins
- Il margine netto per Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock a partire da 31 marzo 2025 è 0,11.
- Il margine di operatività per Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock a partire da 31 marzo 2025 è 0,72.
- Margine lordo
- Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.
- Margine netto
- Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.
- Margine di operatività
- Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.
| Fine del periodo (TTM) | Margine lordo | Margine netto | Margine di operatività |
| 2025-03-31 | 0,11 | 0,72 | |
| 2024-12-31 | 1,00 | 0,30 | 0,73 |
| 2024-09-30 | 1,00 | 0,52 | 0,74 |
| 2024-06-30 | 1,00 | 0,77 | 0,73 |
| 2024-03-31 | 0,62 | 0,72 | |
| 2023-12-31 | 1,00 | 0,46 | 0,71 |
| 2023-09-30 | 1,00 | -0,08 | 0,71 |
| 2023-06-30 | 1,00 | -0,08 | 0,71 |
| 2023-03-31 | 1,00 | -0,65 | 0,71 |
| 2022-12-31 | 1,00 | -0,85 | 0,71 |
| 2022-09-30 | 1,00 | -0,85 | 0,71 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 1,00 | 0,63 | 0,71 |
| 2021-12-31 | 1,00 | 1,38 | 0,71 |
| 2021-09-30 | 1,00 | 2,35 | 0,72 |
| 2021-06-30 | 1,00 | 2,32 | 0,72 |
| 2021-03-31 | 1,00 | 2,28 | 0,73 |
| 2020-12-31 | 1,00 | 0,62 | 0,73 |
| 2020-09-30 | 1,00 | -1,05 | 0,73 |
| 2020-06-30 | 1,00 | -1,71 | 0,73 |
Identificatori e descrittori
| Central Index Key (CIK) | 1495222 |
