Analisi finanziaria dei titoli OSS - One Stop Systems, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

One Stop Systems, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore tecnologico, concentrandosi sulla progettazione e produzione di moduli e sistemi informatici ad alte prestazioni. Specializzata in soluzioni di edge computing, l'azienda offre prodotti che sono parte integrante dell'elaborazione dei dati basati sull'intelligenza artificiale, offrendo efficienza e notevoli capacità computazionali direttamente alle fonti dei dati. In particolare, i loro progetti chiave spesso includono sistemi su misura che supportano applicazioni complesse in settori come la difesa, i media, l’intrattenimento e le telecomunicazioni. In qualità di leader nell'espansione PCI Express e nei server rinforzati che consentono prestazioni robuste in ambienti difficili, One Stop Systems svolge un ruolo fondamentale nel facilitare l'elaborazione avanzata all'edge, incidendo positivamente sui settori ad alta intensità di dati migliorando le velocità di elaborazione e l'affidabilità del sistema.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per One Stop Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 55,21 MM.
Il reddito operativo per One Stop Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -13,61 MM.
Il reddito netto per One Stop Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -13,99 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	55,21	-13,61	-13,99
2025-03-31	54,30	-14,04	-14,31
2024-12-31	54,69	-13,36	-13,63
2024-09-30	52,71	-10,58	-10,78
2024-06-30	52,76	-4,90	-7,60
2024-03-31	56,77	-3,36	-7,66
2023-12-31	60,90	-2,29	-6,72
2023-09-30	65,99	-1,61	-9,70
2023-06-30	71,06	-0,39	-5,93
2023-03-31	72,15	0,72	-3,21
2022-12-31	72,42	1,57	-2,23
2022-09-30	71,95	1,14	0,65
2022-06-30	69,12	2,01	1,50
2022-03-31	65,72	2,12	2,87
2021-12-31	61,98	1,75	2,33
2021-09-30	58,14	2,33	2,96
2021-06-30	55,13	2,28	2,84
2021-03-31	51,85	1,36	1,13
2020-12-31	51,90	-0,42	-0,01
2020-09-30	56,39	0,88	0,84

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-0,68	-0,68
2024-12-31	-0,65	-0,65
2024-09-30	-0,51	-0,50
2024-06-30	-0,36	-0,36
2024-03-31	-0,37	-0,36
2023-12-31	-0,32	-0,32
2023-09-30	-0,48	-0,48
2023-06-30	-0,29	-0,29
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	-0,11	-0,11
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,13	0,12
2021-09-30	0,17	0,16
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	0,05	0,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per One Stop Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -2,84 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per One Stop Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,66 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per One Stop Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-2,84	3,66	0,53
2025-03-31	-3,29	3,13	-0,25
2024-12-31	-0,11	4,19	-1,18
2024-09-30	1,48	5,52	-1,45
2024-06-30	-1,26	3,56	-1,60
2024-03-31	1,58	2,33	-0,45
2023-12-31	-0,44	1,52	-0,17
2023-09-30	1,09	-0,51	-0,16
2023-06-30	1,82	1,53	-0,25
2023-03-31	-2,76	3,71	0,29
2022-12-31	-7,81	3,91	1,95
2022-09-30	-6,35	4,45	1,44
2022-06-30	-4,74	2,49	1,42
2022-03-31	-3,69	-13,96	0,39
2021-12-31	5,62	-15,11	8,43
2021-09-30	4,43	-15,00	9,01
2021-06-30	5,47	-15,13	8,92
2021-03-31	4,76	-0,74	12,50
2020-12-31	-0,25	-0,82	2,11
2020-09-30	0,60	-0,99	1,59

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,96.
Il p/tbv per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,14.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,96	3,14
2025-03-31		1,89	2,00
2024-12-31		2,43	2,56
2024-09-30	-6,42	1,34	1,39
2024-06-30	-6,28	1,25	1,30
2024-03-31	-9,83	1,67	1,73
2023-12-31	-4,48	1,11	1,15
2023-09-30	-6,44	0,89	0,99
2023-06-30	-18,34	1,32	1,58
2023-03-31	-22,74	1,14
2022-12-31	93,00	1,30	1,54
2022-09-30		1,39	1,65
2022-06-30		1,72	2,04
2022-03-31	31,08	1,73	2,09
2021-12-31	31,44	2,21	2,67
2021-09-30	32,73	2,26	2,76
2021-06-30
2021-03-31	76,26	2,21	2,75
2020-12-31	-11.881,02	2,65	3,62
2020-09-30	91,80	2,71	3,75

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il ebit (3 anni)/ev per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,19	-0,10
2025-03-31	-0,28	-0,13
2024-12-31	-0,15	-0,07
2024-09-30	-0,16	-0,08
2024-06-30	-0,16	-0,01
2024-03-31	-0,09	-0,00
2023-12-31	-0,11	0,00
2023-09-30	-0,03	0,04
2023-06-30	0,02	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,04	0,01
2021-09-30	0,04	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,02
2020-09-30	0,01	-0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,30.
Il capriolo per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,39.
Il roico per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,50.
Il coccio per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,30	-0,39	-0,50	-0,01	-0,11
2025-03-31	-0,28	-0,36	-0,45	0,09	-0,00
2024-12-31	-0,22	-0,27	-0,32	0,17	0,04
2024-09-30	-0,15	-0,19	-0,19	0,02	-0,03
2024-06-30	-0,13	-0,17	-0,18	0,08	0,04
2024-03-31	-0,12	-0,15	-0,15	0,02	-0,01
2023-12-31	-0,16	-0,21	-0,22	0,01	0,03
2023-09-30	-0,10	-0,13	-0,13	0,07	0,04
2023-06-30	-0,05	-0,07	-0,13	0,07	0,04
2023-03-31	-0,04	-0,05	-0,07	0,03	-0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,13
2022-09-30	0,03	0,04	0,01	-0,02	-0,12
2022-06-30	0,05	0,07	0,03	-0,02	-0,10
2022-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,34	-0,07
2021-12-31	0,08	0,10	0,05	-0,03	0,10
2021-09-30	0,07	0,10	0,06	-0,03	0,12
2021-06-30	0,07	0,10	0,06	-0,01	0,12
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	0,38	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	-0,01
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,04	0,02

Gross Margins

Il margine lordo per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine netto per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.
Il margine di operatività per One Stop Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,15	-0,26	-0,26
2025-03-31	0,14	-0,25	-0,24
2024-12-31	0,19	-0,20	-0,20
2024-09-30	0,29	-0,14	-0,09
2024-06-30	0,29	-0,13	-0,06
2024-03-31	0,29	-0,11	-0,04
2023-12-31	0,28	-0,15	-0,02
2023-09-30	0,28	-0,08	-0,01
2023-06-30	0,28	-0,08	-0,01
2023-03-31	0,28	-0,04	0,01
2022-12-31	0,28	0,01	0,02
2022-09-30	0,30	0,01	0,02
2022-06-30	0,31	0,02	0,03
2022-03-31	0,32	0,04	0,03
2021-12-31	0,33	0,04	0,03
2021-09-30	0,34	0,05	0,04
2021-06-30	0,34	0,05	0,04
2021-03-31	0,34	0,02	0,03
2020-12-31	0,32	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,32	0,01	0,02