Rendiconto finanziario (TTM)
One Stop Systems, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -0 | 5 | 5 | 4 | 6 | -4 | -5 | -6 | -8 | -3 | 2 | 1 | -0 | 2 | -1 | 1 | -0 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -141,62 | -2.003,75 | 14,92 | -19,02 | 26,85 | -165,57 | 28,62 | 33,89 | 22,94 | -64,60 | -165,83 | -39,85 | -140,18 | -459,29 | -179,88 | -217,16 | -107,31 | 2.940,83 | -13,63 | |
| % del flusso di cassa | 46,47 | -22,11 | 28,73 | -805,44 | -283,29 | -462,48 | 21,20 | 431,01 | 819,24 | 392,46 | -221,05 | 56,40 | 197,24 | -46,94 | 46,00 | -193,70 | 26,09 | -3,94 | 810,35 | -166,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -15 | -15 | -15 | -14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | -17,07 | -9,37 | 1.938,71 | -0,84 | 0,73 | -7,61 | -117,85 | 78,72 | -12,22 | -4,99 | -58,72 | -133,35 | -397,50 | 53,31 | 52,64 | 54,99 | -24,02 | -25,29 | 16,91 | |
| % del flusso di cassa | -76,32 | -72,36 | -4,48 | 2.226,26 | 958,78 | 1.242,91 | 80,26 | -226,44 | -574,50 | -196,50 | 297,01 | 47,52 | -92,14 | 162,35 | 67,89 | 546,29 | 97,32 | 152,66 | -771,90 | 214,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 32,83 | 492,49 | -28,62 | 1,03 | -6,45 | -95,39 | 264,63 | 1,80 | 34,99 | -85,14 | -187,92 | -37,92 | 8,52 | 159,94 | 259,19 | -9,30 | -18,40 | -78,52 | -307,69 | |
| % del flusso di cassa | 122,75 | 186,39 | 75,39 | -1.312,70 | -576,01 | -693,46 | -2,23 | -128,74 | -186,05 | -97,87 | 23,14 | -7,89 | -28,46 | -18,29 | -12,97 | -245,57 | -25,60 | -43,13 | 62,70 | 30,94 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 17 | -1 | -2 | -1 | -17 | -1 | -1 | -2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | -12,53 | 1.364,86 | -104,10 | 130,25 | -22,30 | 1.330,77 | -93,67 | -29,56 | 156,63 | -162,86 | 157,99 | -82,80 | 68,84 | 266,59 | -81,03 | 769,99 | -51,56 | -114,78 | -520,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
