Analisi finanziaria dei titoli OSPN - OneSpan Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

OneSpan Inc., con sede negli Stati Uniti, occupa una posizione di rilievo nel settore della sicurezza informatica, specializzata in tecnologie avanzate di sicurezza e verifica dell'identità digitale. L'azienda fornisce soluzioni che combattono le frodi e garantiscono la conformità nelle transazioni digitali, rivolgendosi principalmente agli istituti finanziari. Tra le iniziative chiave di OneSpan c'è lo sviluppo della sua piattaforma Trusted Identity (TID), che integra analisi dei rischi, autenticazione multifattore e funzionalità di firma elettronica per proteggere le interazioni degli utenti attraverso i canali digitali. Queste tecnologie affrontano le crescenti sfide associate alla sicurezza delle transazioni digitali e ai requisiti normativi. L'impegno di OneSpan verso l'innovazione è evidente nel continuo miglioramento delle soluzioni di sicurezza mobili e basate su cloud, in linea con le tendenze globali verso la digitalizzazione nei servizi finanziari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per OneSpan Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 240,62 MM.
Il reddito operativo per OneSpan Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 53,25 MM.
Il reddito netto per OneSpan Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 59,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	240,62	53,25	59,91
2025-03-31	241,70	52,84	58,12
2024-12-31	243,18	50,85	57,08
2024-09-30	244,94	43,76	28,73
2024-06-30	247,53	33,54	16,33
2024-03-31	242,34	11,47	-7,97
2023-12-31	235,11	-11,56	-29,80
2023-09-30	228,80	-20,14	-33,34
2023-06-30	227,11	-21,01	-36,41
2023-03-31	224,17	-14,64	-28,00
2022-12-31	219,01	-13,80	-14,43
2022-09-30	221,54	-17,24	-25,11
2022-06-30	216,67	-20,11	-18,88
2022-03-31	216,15	-23,42	-16,22
2021-12-31	214,48	-26,13	-30,58
2021-09-30	208,26	-22,21	-18,57
2021-06-30	207,42	-22,55	-19,27
2021-03-31	210,10	-15,38	-14,61
2020-12-31	215,69	-5,26	-5,46
2020-09-30	233,29	2,21	0,89

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,51	1,48
2024-12-31	1,49	1,46
2024-09-30	0,75	0,75
2024-06-30	0,42	0,42
2024-03-31	-0,20	-0,20
2023-12-31	-0,74	-0,74
2023-09-30	-0,82	-0,83
2023-06-30	-0,90	-0,91
2023-03-31	-0,70	-0,70
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	-0,63	-0,63
2022-06-30	-0,48	-0,47
2022-03-31	-0,41	-0,41
2021-12-31	-0,77	-0,77
2021-09-30	-0,47	-0,47
2021-06-30	-0,48	-0,49
2021-03-31	-0,37	-0,37
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30	0,02	0,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per OneSpan Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 61,99 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per OneSpan Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -19,48 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per OneSpan Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -15,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	61,99	-19,48	-15,38
2025-03-31	58,07	-7,87	-9,36
2024-12-31	55,67	-9,30	-5,24
2024-09-30	46,34	-10,80	-29,06
2024-06-30	24,92	-11,40	-32,58
2024-03-31	2,99	-12,55	-32,79
2023-12-31	-10,73	-12,01	-32,09
2023-09-30	-5,92	-1,50	-6,37
2023-06-30	-0,86	8,05	-2,41
2023-03-31	3,82	26,76	-7,77
2022-12-31	-5,76	46,59	-7,31
2022-09-30	-11,99	42,87	-6,94
2022-06-30	-15,21	38,96	-11,70
2022-03-31	-2,67	24,74	-8,89
2021-12-31	-2,75	-10,98	-10,39
2021-09-30	3,06	-14,84	-15,35
2021-06-30	11,72	-18,52	-11,02
2021-03-31	20,86	-21,43	-8,91
2020-12-31	14,92	-4,66	-7,06
2020-09-30	39,34	-6,41	-2,14

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 10,94.
Il p/libro per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,75.
Il p/tbv per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,89.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	10,94	2,75	4,89
2025-03-31		2,78	5,24
2024-12-31		3,66	7,89
2024-09-30	37,18	3,40	7,90
2024-06-30	-60,84	2,84	7,17
2024-03-31	-14,86	2,78	8,11
2023-12-31	-12,83	2,41	5,78
2023-09-30	-11,79	2,30	5,32
2023-06-30	-21,24	2,98	6,34
2023-03-31	-48,44	3,44
2022-12-31		2,27	4,63
2022-09-30		1,67	3,56
2022-06-30		2,13	4,36
2022-03-31	-18,87	2,63	5,64
2021-12-31	-36,39	2,93	6,04
2021-09-30	-39,13	3,16	6,47
2021-06-30
2021-03-31	-39,66	2,35	4,70
2020-12-31	-105,79	2,24	4,35
2020-09-30	655,13	2,24	4,25

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,09	0,02
2025-03-31	0,09	0,01
2024-12-31	0,05	-0,00
2024-09-30	0,04	-0,02
2024-06-30	-0,01	-0,03
2024-03-31	-0,07	-0,05
2023-12-31	-0,09	-0,06
2023-09-30	-0,10	-0,06
2023-06-30	-0,05	-0,04
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,04	-0,03
2022-09-30	-0,04	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,01
2022-03-31	-0,05	-0,01
2021-12-31	-0,03	-0,00
2021-09-30	-0,03	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,03	0,00
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il capriolo per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.
Il roico per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il coccio per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il affamato per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,20	0,33	0,24	0,17	0,24
2025-03-31	0,21	0,33	0,26	0,18	0,25
2024-12-31	0,10	0,18	0,14	0,04	0,23
2024-09-30	0,06	0,09	0,09	-0,11	0,13
2024-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,24	0,02
2024-03-31	-0,09	-0,15	-0,18	-0,32	-0,06
2023-12-31	-0,11	-0,17	-0,18	-0,07	-0,03
2023-09-30	-0,12	-0,18	-0,19	0,03	-0,00
2023-06-30	-0,09	-0,14	-0,19	0,03	-0,00
2023-03-31	-0,04	-0,06	-0,13	0,11	0,02
2022-12-31	-0,07	-0,11	-0,12	0,11	-0,06
2022-09-30	-0,06	-0,08	-0,12	0,11	-0,06
2022-06-30	-0,05	-0,07	-0,09	0,05	-0,07
2022-03-31	-0,08	-0,12	-0,07	0,05	-0,01
2021-12-31	-0,05	-0,07	-0,13	-0,11	0,01
2021-09-30	-0,05	-0,07	-0,08	-0,11	0,05
2021-06-30	-0,05	-0,07	-0,08	-0,07	0,05
2021-03-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	0,08
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,00	0,01	0,11	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,73.
Il margine netto per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il margine di operatività per OneSpan Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,73	0,24	0,22
2025-03-31	0,72	0,23	0,20
2024-12-31	0,71	0,12	0,18
2024-09-30	0,69	0,07	0,13
2024-06-30	0,68	-0,03	0,05
2024-03-31	0,67	-0,13	-0,05
2023-12-31	0,67	-0,15	-0,09
2023-09-30	0,66	-0,16	-0,09
2023-06-30	0,67	-0,16	-0,09
2023-03-31	0,68	-0,12	-0,07
2022-12-31	0,67	-0,11	-0,08
2022-09-30	0,67	-0,11	-0,08
2022-06-30	0,67	-0,09	-0,12
2022-03-31	0,67	-0,08	-0,12
2021-12-31	0,71	-0,14	-0,12
2021-09-30	0,71	-0,09	-0,11
2021-06-30	0,71	-0,09	-0,11
2021-03-31	0,70	-0,07	-0,07
2020-12-31	0,71	-0,03	-0,02
2020-09-30	0,70	0,01	0,01