Rendiconto finanziario (TTM)
OneSpan Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | 15 | 21 | 12 | 3 | -3 | -3 | -15 | -12 | -6 | 4 | -1 | -6 | -11 | 3 | 25 | 46 | 56 | 58 | 62 |
| Modifica (%) | -62,06 | 39,77 | -43,78 | -73,87 | -189,59 | -2,81 | 470,20 | -21,15 | -51,99 | -166,30 | -122,66 | 584,16 | 81,40 | -127,83 | 733,90 | 85,99 | 20,12 | 4,32 | 6,74 | |
| % del flusso di cassa | 126,72 | 362,89 | -237,44 | -67,26 | -11,23 | 10,97 | -20,84 | -137,91 | -51,74 | -17,37 | 16,57 | -15,29 | 44,17 | 19,94 | -7,00 | -125,94 | 542,42 | 139,86 | 143,39 | 216,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -21 | -19 | -15 | -11 | 25 | 39 | 43 | 47 | 27 | 8 | -1 | -12 | -13 | -11 | -11 | -9 | -8 | -19 |
| Modifica (%) | -27,20 | 359,54 | -13,58 | -19,88 | -26,01 | -325,35 | 57,45 | 10,03 | 8,68 | -42,56 | -69,91 | -118,59 | 702,47 | 4,45 | -9,16 | -5,22 | -13,87 | -15,42 | 147,59 | |
| % del flusso di cassa | -20,64 | -113,42 | 244,00 | 106,25 | 54,40 | 43,90 | 193,26 | 353,17 | 184,92 | 140,54 | 116,10 | 142,29 | 11,17 | 22,31 | 29,41 | 57,61 | -126,44 | -23,38 | -19,43 | -68,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -7 | -9 | -11 | -15 | -10 | -9 | -12 | -7 | -7 | -8 | -2 | -6 | -32 | -33 | -33 | -29 | -5 | -9 | -15 |
| Modifica (%) | 230,22 | 26,15 | 23,73 | 39,30 | -32,29 | -14,47 | 31,60 | -40,68 | 5,30 | 6,34 | -68,97 | 164,25 | 403,75 | 2,17 | -0,65 | -10,79 | -81,96 | 78,55 | 64,26 | |
| % del flusso di cassa | -6,89 | -171,69 | 101,39 | 63,21 | 56,27 | 41,55 | -69,44 | -106,06 | -29,94 | -22,05 | -33,72 | -42,60 | 47,56 | 59,60 | 76,87 | 164,67 | -340,17 | -13,18 | -23,12 | -53,81 |
| Flusso di cassa | 31 | 4 | -9 | -17 | -27 | -25 | 13 | 11 | 23 | 33 | 23 | 6 | -13 | -54 | -43 | -20 | 9 | 40 | 41 | 29 |
| Modifica (%) | -86,75 | -313,62 | 98,46 | 56,47 | -8,30 | -151,18 | -13,84 | 110,14 | 43,00 | -30,47 | -75,45 | -336,74 | 301,92 | -20,78 | -53,62 | -143,18 | 365,84 | 1,76 | -29,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
