Analisi finanziaria dei titoli OSG - Overseas Shipholding Group, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Overseas Shipholding Group, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore globale dei servizi di trasporto energetico, concentrandosi principalmente sulla spedizione marittima di petrolio greggio e prodotti petroliferi. Fondata nel 1948, l'azienda ha sviluppato una solida strategia di gestione della flotta che enfatizza l'affidabilità e l'efficienza operativa. I progetti chiave includono la modernizzazione della flotta per conformarsi agli standard ambientali e marittimi internazionali, che comporta l’adeguamento delle navi più vecchie e il potenziale investimento in navi più nuove ed ecologiche. Overseas Shipholding Group partecipa inoltre a partnership strategiche e charter che migliorano la propria offerta di servizi lungo le principali rotte marittime globali, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo della flotta e i flussi di entrate durante la navigazione nel volatile mercato del trasporto marittimo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire dal 31 marzo 2024 è 455,58 MM.
Il reddito operativo per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire dal 31 marzo 2024 è 99,17 MM.
Il reddito netto per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire dal 31 marzo 2024 è 64,96 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-03-31	455,58	99,17	64,96
2023-12-31	451,87	98,21	62,45
2023-09-30	457,61	94,00	52,12
2023-06-30	465,23	88,23	47,77
2023-03-31	476,59	80,61	39,21
2022-12-31	466,80	65,77	26,56
2022-09-30	440,50	43,06	12,80
2022-06-30	411,41	15,95	-16,45
2022-03-31	381,79	-2,67	-30,89
2021-12-31	359,06	-20,67	-46,25
2021-09-30	361,14	-16,64	-43,42
2021-06-30	372,93	-6,89	-28,07
2021-03-31	399,11	13,55	-10,99
2020-12-31	418,69	42,49	30,00
2020-09-30	419,57	53,49	41,83
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,86.
Il utile per azione diluito per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,82.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-03-31	0,86	0,82
2023-12-31	0,80	0,77
2023-09-30	0,62	0,61
2023-06-30	0,56	0,54
2023-03-31	0,45	0,44
2022-12-31	0,30	0,29
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	-0,18	-0,18
2022-03-31	-0,34	-0,34
2021-12-31	-0,51	-0,51
2021-09-30	-0,48	-0,48
2021-06-30	-0,31	-0,31
2021-03-31	-0,12	-0,13
2020-12-31	0,33	0,33
2020-09-30	0,47	0,47
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,34	0,34

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire dal 31 marzo 2024 è 92,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire dal 31 marzo 2024 è -36,12 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire dal 31 marzo 2024 è -77,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-03-31	92,00	-36,12	-77,78
2023-12-31	102,96	-30,79	-74,64
2023-09-30	114,69	-4,43	-86,35
2023-06-30	109,06	-20,51	-67,05
2023-03-31	106,73	-20,54	-59,00
2022-12-31	72,82	-21,15	-56,20
2022-09-30	49,77	-21,28	-39,87
2022-06-30	15,91	-4,74	11,44
2022-03-31	-0,87	26,50	6,08
2021-12-31	-11,83	24,34	0,93
2021-09-30	-20,03	18,91	32,03
2021-06-30	-0,17	4,30	-36,65
2021-03-31	17,37	-43,30	-30,38
2020-12-31	52,67	-78,15	53,63
2020-09-30	79,97	-97,43	21,95
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 1,26.
Il p/tbv per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 1,31.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-03-31		1,26	1,31
2023-12-31	7,17	1,09	1,14
2023-09-30	7,27	0,98	1,03
2023-06-30	8,28	0,93	0,98
2023-03-31	11,54	0,90
2022-12-31	17,67	0,65	0,69
2022-09-30		0,77	0,81
2022-06-30		0,53	0,57
2022-03-31	-3,94	0,54	0,58
2021-12-31	-3,77	0,48	0,52
2021-09-30	-6,46	0,51	0,55
2021-06-30	0,00
2021-03-31	-17,71	0,53	0,58
2020-12-31	6,45	0,51	0,55
2020-09-30	4,62	0,52	0,56
2020-06-30	4,99	0,52	0,56
2020-03-31	6,28	0,52	0,57

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-03-31	0,09	0,02
2023-12-31	0,10	0,01
2023-09-30	0,09	-0,00
2023-06-30	0,08	-0,01
2023-03-31	0,05	-0,01
2022-12-31	0,02	0,00
2022-09-30	-0,04	-0,02
2022-06-30	-0,08	-0,02
2022-03-31	-0,12	-0,03
2021-12-31	-0,11	-0,01
2021-09-30	-0,07	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,03	0,01
2020-12-31	0,07	0,02
2020-09-30	0,09	0,02
2020-06-30	0,09	0,02
2020-03-31	0,07	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,05.
Il capriolo per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,18.
Il roico per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,07.
Il coccio per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è -0,00.
Il affamato per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-03-31	0,05	0,18	0,07	-0,00	0,11
2023-12-31	0,05	0,15	0,06	0,03	0,12
2023-09-30	0,04	0,14	0,05	0,02	0,11
2023-06-30	0,04	0,11	0,05	0,02	0,11
2023-03-31	0,02	0,08	0,04	0,03	0,11
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,05
2022-09-30	-0,01	-0,05	0,01	-0,01	0,05
2022-06-30	-0,03	-0,09	-0,02	0,02	0,02
2022-03-31	-0,04	-0,13	-0,03	0,03	-0,00
2021-12-31	-0,04	-0,11	-0,05	0,01	-0,02
2021-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,03	-0,00
2021-06-30	-0,02	-0,08	-0,03	-0,03	-0,00
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,05	0,02
2020-12-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,05
2020-09-30	0,04	0,13	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,04	0,12	0,04	0,04	0,09
2020-03-31	0,03	0,09	0,03	0,02	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,43.
Il margine netto per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,14.
Il margine di operatività per Overseas Shipholding Group, Inc. a partire da 31 marzo 2024 è 0,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-03-31	0,43	0,14	0,21
2023-12-31	0,41	0,11	0,21
2023-09-30	0,39	0,10	0,19
2023-06-30	0,37	0,10	0,19
2023-03-31	0,34	0,08	0,17
2022-12-31	0,30	0,03	0,10
2022-09-30	0,25	0,03	0,10
2022-06-30	0,21	-0,04	0,04
2022-03-31	0,17	-0,08	-0,01
2021-12-31	0,19	-0,13	-0,06
2021-09-30	0,21	-0,12	-0,05
2021-06-30	0,21	-0,08	-0,02
2021-03-31	0,25	-0,03	0,03
2020-12-31	0,30	0,07	0,10
2020-09-30	0,33	0,10	0,13
2020-06-30	0,67	0,10	0,13
2020-03-31	0,67	0,08	0,11