Analisi finanziaria dei titoli OPI - Office Properties Income Trust (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Office Properties Income Trust, con sede negli Stati Uniti, è un fondo di investimento immobiliare (REIT) che possiede e gestisce principalmente proprietà affittate a singoli inquilini e con elevata qualità creditizia, prevalentemente nel settore degli uffici. La società gestisce un portafoglio diversificato con un'enfasi strategica sulla posizione e sulla stabilità dei locatari, concentrandosi principalmente su edifici per uffici affittati a vari enti governativi e aziende di alto livello del settore privato. I progetti chiave in genere comportano l’acquisizione, lo sviluppo e la gestione di spazi per uffici in mercati con solidi fondamentali economici per garantire redditi da locazione costanti e apprezzamento del capitale a lungo termine. Office Properties Income Trust è noto per sfruttare le acquisizioni immobiliari in aree economicamente resilienti per aumentare il valore per gli azionisti, posizionandosi come un'entità solida nel mercato immobiliare degli uffici.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Office Properties Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 466,97 MM.
Il reddito operativo per Office Properties Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 65,66 MM.
Il reddito netto per Office Properties Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -294,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	466,97	65,66	-294,15
2025-03-31	476,16	69,21	-176,79
2024-12-31	501,98	88,88	-136,11
2024-09-30	517,51	92,73	-24,58
2024-06-30	530,25	100,22	14,24
2024-03-31	540,57	108,18	-74,17
2023-12-31	533,55	102,08	-69,43
2023-09-30	527,70	107,47	-25,89
2023-06-30	532,02	107,75	10,67
2023-03-31	539,34	107,21	6,85
2022-12-31	554,27	111,36	-6,11
2022-09-30	573,64	111,81	4,45
2022-06-30	583,53	119,41	-8,81
2022-03-31	579,31	114,25	-59,45
2021-12-31	576,48	105,08	-8,18
2021-09-30	575,82	105,25	-26,79
2021-06-30	574,05	98,13	-34,30
2021-03-31	582,56	102,95	33,70
2020-12-31	587,92	111,94	6,68
2020-09-30	601,48	116,45	73,37
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-3,10	-3,10
2024-12-31	-2,63
2024-09-30	-0,51	-0,51
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	-1,54	-1,54
2023-12-31	-1,44
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,13	0,13
2022-12-31	-0,14
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	-0,19	-0,19
2022-03-31	-1,23	-1,23
2021-12-31	-0,17
2021-09-30	-0,56	-0,55
2021-06-30	-0,71	-0,71
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-31	0,14
2020-09-30	1,53	1,52
2020-06-30	1,52	1,52

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Office Properties Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 12,48 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Office Properties Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 92,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Office Properties Income Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -47,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	12,48	92,40	-47,31
2025-03-31	11,95	86,01	-65,41
2024-12-31	67,17	66,61	114,67
2024-09-30	74,03	-51,13	-26,26
2024-06-30	112,00	-86,14	-17,29
2024-03-31	116,46	-135,37	39,67
2023-12-31	141,73	-194,82	67,56
2023-09-30	149,06	-210,74	85,78
2023-06-30	171,93	-117,47	-56,38
2023-03-31	194,25	-59,66	-210,31
2022-12-31	192,61	-4,62	-260,26
2022-09-30	215,50	41,89	-297,88
2022-06-30	213,03	-59,63	-145,73
2022-03-31	213,82	-565,66	249,43
2021-12-31	221,49	-442,99	249,15
2021-09-30	226,21	-476,79	248,96
2021-06-30	239,81	-464,39	214,55
2021-03-31	253,97	48,81	-135,31
2020-12-31	233,63	-22,99	-254,48
2020-09-30	233,29	256,15	-464,84
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il p/tbv per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,02	0,02
2025-03-31		0,03	0,03
2024-12-31		0,04	0,04
2024-09-30	8,05	0,09	0,09
2024-06-30	-1,32	0,08	0,08
2024-03-31		0,08	0,08
2023-12-31	-13,78	0,27	0,27
2023-09-30	19,36	0,15	0,15
2023-06-30	56,31	0,28	0,28
2023-03-31	-97,70	0,43
2022-12-31		0,46	0,46
2022-09-30		0,48	0,48
2022-06-30		0,66	0,66
2022-03-31	-152,32	0,83	0,83
2021-12-31	-44,90	0,80	0,80
2021-09-30	-35,70	0,80	0,80
2021-06-30
2021-03-31	35,73	0,74	0,74
2020-12-31	180,31	0,75	0,75
2020-09-30	16,41	0,74	0,74
2020-06-30	16,41	0,72	0,72

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,02
2025-03-31	-0,06	-0,03
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,01	-0,00
2024-06-30	-0,03	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,00
2023-06-30	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	-0,02	-0,00
2022-03-31	-0,00	0,00
2021-12-31	-0,01	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,02	0,00
2020-06-30	0,02	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il capriolo per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il roico per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il coccio per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,05	-0,13	-0,05	0,01	0,00
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,04	0,07	0,02
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,02
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,03
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,00	0,04
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,00	0,00	-0,02	0,05
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06
2022-09-30	-0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,06
2022-06-30	-0,01	-0,04	-0,00	0,00	0,05
2022-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,00	0,01	0,06
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,06
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,07
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,06
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,82.
Il margine netto per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,37.
Il margine di operatività per Office Properties Income Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,82	-0,37	0,15
2025-03-31	0,82	-0,27	0,18
2024-12-31	0,82	-0,05	0,18
2024-09-30	0,83	0,03	0,19
2024-06-30	0,83	-0,14	0,20
2024-03-31	0,83	-0,13	0,19
2023-12-31	0,85	-0,05	0,20
2023-09-30	0,84	0,02	0,20
2023-06-30	0,84	0,02	0,20
2023-03-31	0,85	0,01	0,20
2022-12-31	0,83	0,01	0,19
2022-09-30	0,83	0,01	0,19
2022-06-30	0,83	-0,02	0,20
2022-03-31	0,83	-0,10	0,20
2021-12-31	0,84	-0,01	0,18
2021-09-30	0,84	-0,05	0,18
2021-06-30	0,84	-0,06	0,17
2021-03-31	0,85	0,06	0,18
2020-12-31		0,01	0,19
2020-09-30	0,84	0,12	0,19
2020-06-30	0,84	0,12	0,19