Analisi finanziaria dei titoli ODC - Oil-Dri Corporation of America (NYSE) Stock

Panoramica

Oil-Dri Corporation of America, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore manifatturiero, specializzata in minerali assorbenti che soddisfano diversi mercati, tra cui la cura degli animali domestici, l'agricoltura e le applicazioni industriali. L'azienda eccelle nello sfruttare la propria esperienza nella tecnologia minerale per sviluppare prodotti che assorbono, trattengono o respingono efficacemente liquidi e gas. I progetti chiave si sono storicamente concentrati sull’innovazione nelle formulazioni dei prodotti, come i progressi nell’efficacia delle lettiere per gatti e sui prodotti agricoli sostenibili dal punto di vista ambientale. Per mantenere il proprio vantaggio competitivo, Oil-Dri investe costantemente in ricerca e sviluppo, garantendo il miglioramento e la diversificazione continui del suo portafoglio completo di prodotti a base minerale. Questo approccio strategico è alla base della resilienza e dell'adattabilità dell'azienda in un mercato globale dinamico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Oil-Dri Corporation of America a partire dal 30 aprile 2025 è 474,06 MM.
Il reddito operativo per Oil-Dri Corporation of America a partire dal 30 aprile 2025 è 65,52 MM.
Il reddito netto per Oil-Dri Corporation of America a partire dal 30 aprile 2025 è 49,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	474,06	65,52	49,47
2025-01-31	465,34	62,05	45,60
2024-10-31	454,09	59,73	45,06
2024-07-31	437,59	51,70	39,43
2024-04-30	431,27	56,52	42,82
2024-01-31	429,92	55,90	43,58
2023-10-31	425,92	48,24	35,05
2023-07-31	413,02	41,87	29,55
2023-04-30	398,79	30,48	22,83
2023-01-31	379,13	22,94	12,18
2022-10-31	364,67	17,67	10,33
2022-07-31	348,59	11,66	5,67
2022-04-30	333,56	6,55	1,08
2022-01-31	324,05	6,41	5,42
2021-10-31	311,34	8,99	7,71
2021-07-31	304,98	13,21	11,11
2021-04-30	291,70	4,92	16,40
2021-01-31	291,70	8,55	18,82
2020-10-31	288,20	9,47	19,35

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 3,40.
Il utile per azione diluito per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 3,40.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30	3,40	3,40
2025-01-31	3,14	3,13
2024-10-31	3,10	3,09
2024-07-31		2,72
2024-04-30	2,89	2,89
2024-01-31	2,99	2,99
2023-10-31	2,43	2,43
2023-07-31		2,06
2023-04-30	1,68	1,68
2023-01-31	0,90	0,88
2022-10-31	0,75	0,74
2022-07-31	0,41	0,40
2022-04-30	0,11	0,11
2022-01-31	0,41	0,40
2021-10-31	0,56	0,55
2021-07-31	0,79	0,77
2021-04-30	1,10	1,08
2021-01-31	1,26	1,23
2020-10-31	1,29	1,26

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Oil-Dri Corporation of America a partire dal 30 aprile 2025 è 78,37 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Oil-Dri Corporation of America a partire dal 30 aprile 2025 è -77,09 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Oil-Dri Corporation of America a partire dal 30 aprile 2025 è -11,66 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	78,37	-77,09	-11,66
2025-01-31	74,70	-78,49	-1,57
2024-10-31	62,67	-80,87	2,04
2024-07-31	60,31	-76,12	8,33
2024-04-30	50,65	-31,37	-2,25
2024-01-31	53,49	-27,48	-12,05
2023-10-31	55,51	-25,89	-10,37
2023-07-31	49,76	-24,57	-9,52
2023-04-30	39,60	-22,71	-9,91
2023-01-31	23,17	-24,05	-14,19
2022-10-31	12,43	-21,99	6,92
2022-07-31	9,02	-21,99	4,70
2022-04-30	10,76	-24,09	5,81
2022-01-31	10,61	-21,81	9,43
2021-10-31	16,48	-22,00	-12,70
2021-07-31	13,64	-18,83	-11,32
2021-04-30	28,53	-14,67	-4,22
2021-01-31	31,28	-14,99	-7,41
2020-10-31	32,34	-14,34	-6,19

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 1,84.
Il p/tbv per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 2,23.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30		1,84	2,23
2025-01-31	9,75	1,96	2,42
2024-10-31	8,88	1,66	2,08
2024-07-31		2,32	2,37
2024-04-30		2,59	2,66
2024-01-31		2,61	2,69
2023-10-31		2,35	2,42
2023-07-31
2023-04-30	24,95	1,94	2,00
2023-01-31	24,97	1,67	1,73
2022-10-31	37,53	1,42	1,47
2022-07-31	200,75	1,49	1,55
2022-04-30	33,83	1,20	1,29
2022-01-31	32,71	1,61	1,74
2021-10-31	23,15	1,62	1,74
2021-07-31
2021-04-30	11,74	1,26	1,36
2021-01-31	46,14	5,94	6,43
2020-10-31	47,19	6,03	6,54

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 0,13.
Il ebit (3 anni)/ev per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	0,13	0,10
2025-01-31	0,12	0,09
2024-10-31	0,13	0,09
2024-07-31	0,11	0,07
2024-04-30	0,10	0,05
2024-01-31	0,08	0,04
2023-10-31	0,08	0,04
2023-07-31	0,03	0,02
2023-04-30	0,04	0,05
2023-01-31	0,04	0,05
2022-10-31	0,02	0,06
2022-07-31	0,00	0,06
2022-04-30	0,03	0,09
2022-01-31	0,04	0,07
2021-10-31	0,06	0,07
2021-07-31
2021-04-30	0,12	0,10
2021-01-31	0,03	0,02
2020-10-31	0,03	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 0,14.
Il capriolo per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 0,22.
Il roico per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 0,15.
Il coccio per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è -0,02.
Il affamato per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	0,14	0,22	0,15	-0,02	0,25
2025-01-31	0,15	0,23	0,16	-0,06	0,22
2024-10-31	0,14	0,21	0,14	-0,03	0,21
2024-07-31	0,15	0,24	0,17	0,07	0,20
2024-04-30	0,16	0,26	0,18	0,06	0,22
2024-01-31	0,14	0,22	0,19	0,06	0,23
2023-10-31	0,12	0,19	0,15	0,08	0,24
2023-07-31	0,05	0,08	0,13	0,07	0,23
2023-04-30	0,05	0,08	0,06	-0,08	0,12
2023-01-31	0,04	0,08	0,06	-0,08	0,12
2022-10-31	0,03	0,04	0,05	-0,01	0,07
2022-07-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,06
2022-04-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05
2022-01-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09
2021-10-31	0,05	0,08	0,06	-0,09	0,08
2021-07-31	0,08	0,11	0,09	0,06	0,16
2021-04-30	0,08	0,11	0,10	0,06	0,17
2021-01-31	0,09	0,14	0,11	0,07	0,19
2020-10-31	0,09	0,14	0,11	0,11	0,25

Gross Margins

Il margine lordo per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 0,30.
Il margine netto per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per Oil-Dri Corporation of America a partire da 30 aprile 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,30	0,10	0,13
2025-01-31	0,30	0,10	0,13
2024-10-31	0,29	0,09	0,12
2024-07-31	0,29	0,10	0,12
2024-04-30	0,28	0,10	0,12
2024-01-31	0,26	0,08	0,10
2023-10-31	0,25	0,08	0,10
2023-07-31	0,21	0,07	0,09
2023-04-30	0,21	0,03	0,06
2023-01-31	0,19	0,03	0,06
2022-10-31	0,18	0,03	0,05
2022-07-31	0,18	0,00	0,02
2022-04-30	0,18	0,02	0,02
2022-01-31	0,19	0,02	0,02
2021-10-31	0,21	0,04	0,04
2021-07-31	0,24	0,06	0,02
2021-04-30	0,24	0,06	0,02
2021-01-31	0,26	0,07	0,04
2020-10-31	0,27	0,07	0,03