Analisi finanziaria dei titoli NXDT - NexPoint Diversified Real Estate Trust (NYSE) Stock

Panoramica

NexPoint Diversified Real Estate Trust, con sede negli Stati Uniti, opera nel settore immobiliare concentrandosi su strategie di investimento diversificate. Il trust si impegna a investire direttamente o indirettamente attraverso la proprietà di proprietà o prestiti garantiti da beni immobili in una varietà di settori come residenziale, uffici e ospitalità. Uno dei suoi progetti chiave comprende investimenti in proprietà multifamiliari e iniziative immobiliari opportunistiche che mostrano un potenziale di elevato ritorno sull'investimento. La strategia del trust prevede di sfruttare la vasta esperienza immobiliare del suo team di gestione per capitalizzare asset sottovalutati o con prestazioni inferiori, valorizzandoli attraverso iniziative mirate a valore aggiunto e implementando strategie operative efficienti per massimizzare il reddito e il valore patrimoniale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 99,17 MM.
Il reddito operativo per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 10,17 MM.
Il reddito netto per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -93,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	99,17	10,17	-93,78
2025-03-31	100,42	10,90	-58,34
2024-12-31	83,35	3,09	-46,73
2024-09-30	78,63	9,96	-54,95
2024-06-30	68,01	8,48	-114,03
2024-03-31	59,84	8,14	-119,27
2023-12-31	62,98	11,28	-117,24
2023-09-30	54,78	3,86	-123,93
2023-06-30	81,97	31,22	-114,96
2023-03-31	108,65	66,31	-37,01
2022-12-31	134,85	99,61	46,59
2021-12-31	95,14	78,09	245,46
2020-12-31	38,46	22,92	-120,77
2020-09-30	50,37	34,27	-117,94
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,28	-1,28
2024-09-30	-1,52	-1,51
2024-06-30	-3,10	-3,09
2024-03-31	-3,29	-3,28
2023-12-31	-3,26	-3,26
2023-09-30	-3,41	-3,41
2023-06-30	-3,22	-3,22
2023-03-31	-1,09	-1,10
2022-12-31	1,19	1,19
2021-12-31	6,62	6,62
2020-12-31	-2,64	-2,64
2020-09-30	-2,58	-2,58
2020-06-30	-2,52	-2,52

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 3,53 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 18,61 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -47,58 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3,53	18,61	-47,58
2025-03-31	-2,03	28,06	-28,80
2024-12-31	-11,66	25,97	-18,58
2024-09-30	-13,34	24,46	4,29
2024-06-30	-11,46	45,58	-4,60
2024-03-31	-27,33	21,19	15,02
2023-12-31	-24,27	21,99	6,80
2023-09-30	-11,59	11,72	-26,00
2023-06-30	10,58	4,21	-20,78
2023-03-31	51,25	-6,18	-49,86
2022-12-31	70,05	-14,42	-55,40
2021-12-31	38,07		-44,39
2020-12-31	341,90		-353,29
2020-09-30	260,19		-267,34
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il p/tbv per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,23	0,23
2025-03-31	-2,88	0,19	0,19
2024-12-31		0,31	0,31
2024-09-30	-2,22	0,29	0,29
2024-06-30	-1,73	0,24	0,24
2024-03-31	-2,12	0,28	0,28
2023-12-31	-2,43	0,33	0,33
2023-09-30	-1,18	0,14	0,14
2023-06-30	-1,91	0,23	0,23
2023-03-31	-5,95	0,22	0,22
2022-12-31		0,13	0,13
2021-12-31
2020-12-31	-2,24	0,34	0,34
2020-09-30	-2,29	0,34	0,34
2020-06-30	-2,35	0,34	0,34

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il ebit (3 anni)/ev per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,18.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,18
2025-03-31	-0,12	-0,13
2024-12-31	-0,07	-0,05
2024-09-30	-0,19	0,01
2024-06-30	-0,31	0,09
2024-03-31	-0,27	0,15
2023-12-31	-0,25	-0,08
2023-09-30	-0,34	0,02
2023-06-30	-0,26	0,02
2023-03-31	-0,07	0,09
2022-12-31	0,00	-0,14
2021-12-31
2020-12-31	-0,30	-0,01
2020-09-30	-0,29	0,01
2020-06-30	-0,28	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il capriolo per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il roico per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il coccio per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,05	-0,07	-0,05	-0,00	-0,00
2025-03-31	-0,05	-0,06	-0,05	0,01	-0,01
2024-12-31	-0,05	-0,06	-0,04	0,01	-0,01
2024-09-30	-0,10	-0,13	-0,09	0,02	-0,01
2024-06-30	-0,10	-0,12	-0,11	0,01	-0,03
2024-03-31	-0,10	-0,12	-0,11	0,00	-0,02
2023-12-31	-0,10	-0,12	-0,11	-0,02	-0,01
2023-09-30	-0,10	-0,10	-0,10	-0,01	0,01
2023-06-30	-0,10	-0,10	-0,10	-0,01	0,01
2023-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,00	0,04
2022-12-31			0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,29	0,31	0,24	-0,01	0,04
2020-12-31	-0,09	-0,12	-0,13	-0,01	0,37
2020-09-30	-0,09	-0,12	-0,13	-0,01	0,28
2020-06-30	-0,09	-0,11	-0,12	-0,00	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine netto per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,58.
Il margine di operatività per NexPoint Diversified Real Estate Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,64	-0,58	0,11
2025-03-31	0,71	-0,80	0,13
2024-12-31	0,71	-0,70	0,13
2024-09-30	0,75	-1,68	0,12
2024-06-30	0,79	-1,99	0,14
2024-03-31	0,80	-1,86	0,18
2023-12-31	0,76	-2,26	0,07
2023-09-30	0,83	-1,40	0,38
2023-06-30	0,83	-1,40	0,38
2023-03-31	0,91	-0,34	0,61
2022-12-31
2021-12-31	1,00	2,58	0,82
2020-12-31	1,00	-3,14	0,60
2020-09-30	1,00	-2,34	0,68
2020-06-30	1,00	-1,85	0,73