Analisi finanziaria dei titoli NVCR - NovoCure Limited (NasdaqGS) Stock

Panoramica

NovoCure Limited è una società biotecnologica con sede nell'Isola di Man, impegnata principalmente nello sviluppo di dispositivi medici per il trattamento di vari tipi di cancro. La sua tecnologia leader, Tumor Treating Fields (TTFields), utilizza campi elettrici volti a interrompere la crescita e la divisione delle cellule tumorali. Questo trattamento innovativo è commercializzato con il marchio Optune ed è stato utilizzato principalmente nella lotta contro il glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. NovoCure è impegnata ad espandere l'applicazione della sua tecnologia TTFields con studi clinici in corso mirati ad altri tipi di cancro, tra cui il mesotelioma e il cancro ai polmoni. L'attenzione dell'azienda allo sfruttamento della propria tecnologia proprietaria per migliorare i risultati nel trattamento del cancro segna il suo contributo chiave alla scienza medica e alla cura dei pazienti in oncologia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NovoCure Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 630,16 MM.
Il reddito operativo per NovoCure Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -169,82 MM.
Il reddito netto per NovoCure Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -170,95 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	630,16	-169,82	-170,95
2025-03-31	621,71	-163,88	-164,19
2024-12-31	605,22	-167,54	-168,63
2024-09-30	577,74	-152,19	-149,78
2024-06-30	549,96	-178,35	-168,70
2024-03-31	525,66	-207,43	-192,74
2023-12-31	509,34	-226,16	-207,04
2023-09-30	503,98	-223,52	-197,27
2023-06-30	507,66	-189,89	-174,36
2023-03-31	522,48	-148,35	-140,95
2022-12-31	537,84	-88,91	-92,53
2022-09-30	542,62	-69,30	-81,69
2022-06-30	545,23	-53,24	-68,24
2022-03-31	537,88	-44,41	-58,87
2021-12-31	535,03	-43,69	-58,35
2021-09-30	545,77	-8,43	-26,98
2021-06-30	544,83	15,14	-4,57
2021-03-31	527,23	34,10	11,73
2020-12-31	494,37	30,81	19,81
2020-09-30	449,65	18,79	19,15
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,39	-1,39
2024-06-30	-1,57	-1,58
2024-03-31	-1,80	-1,81
2023-12-31	-1,95	-1,95
2023-09-30	-1,86	-1,86
2023-06-30	-1,65	-1,65
2023-03-31	-1,34	-1,34
2022-12-31	-0,88	-0,88
2022-09-30	-0,78	-0,78
2022-06-30	-0,66	-0,65
2022-03-31	-0,57	-0,56
2021-12-31	-0,56	-0,56
2021-09-30	-0,26	-0,27
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	0,20	0,18
2020-09-30	0,19	0,19
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,09	0,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per NovoCure Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -44,68 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per NovoCure Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 17,50 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per NovoCure Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 10,42 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-44,68	17,50	10,42
2025-03-31	-30,46	-392,93	95,35
2024-12-31	-26,37	-140,24	90,31
2024-09-30	-37,48	-19,53	89,54
2024-06-30	-67,17	-12,47	90,61
2024-03-31	-88,18	348,08	10,80
2023-12-31	-73,34	184,15	15,79
2023-09-30	-62,48	-42,41	17,29
2023-06-30	-20,75	-209,91	20,32
2023-03-31	17,75	-40,26	17,55
2022-12-31	30,79	-139,96	15,49
2022-09-30	48,90	-510,99	15,73
2022-06-30	50,88	-58,04	14,56
2022-03-31	61,29	-216,41	20,89
2021-12-31	82,76	-144,83	25,70
2021-09-30	121,83	-259,38	592,90
2021-06-30	128,40	-414,87	449,38
2021-03-31	114,97	-415,56	443,66
2020-12-31	99,15	-472,85	440,21
2020-09-30	52,63	94,03	-122,06
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,49.
Il p/tbv per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,49.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		5,49	5,49
2025-03-31	-12,29	5,76	5,76
2024-12-31		9,02	9,02
2024-09-30	-10,01	4,67	4,67
2024-06-30	-9,55	5,12	5,12
2024-03-31	-7,57	4,33	4,33
2023-12-31	-8,09	4,06	4,06
2023-09-30	-9,87	4,14	4,14
2023-06-30	-31,16	10,16	10,16
2023-03-31	-68,57	14,38
2022-12-31		17,29	17,29
2022-09-30		18,02	18,02
2022-06-30	-123,65	16,70	16,70
2022-03-31	-148,27	21,08	21,08
2021-12-31	-288,91	18,86	18,86
2021-09-30	-2.629,93	30,24	30,24
2021-06-30
2021-03-31	696,92	21,96	21,96
2020-12-31	409,22	17,01	17,01
2020-09-30	420,76	26,24	26,24
2020-06-30	678,30	29,88	29,88
2020-03-31	896,05	32,86	32,86

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,06
2025-03-31	-0,05	-0,06
2024-12-31	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,09	-0,06
2024-03-31	-0,10	-0,06
2023-12-31	-0,09	-0,05
2023-09-30	-0,08	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,01	-0,00
2022-03-31	-0,01	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	-0,00
2020-09-30	0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il capriolo per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,45.
Il roico per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.
Il coccio per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.
Il affamato per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,14	-0,45	-0,15	-0,31	-0,03
2025-03-31	-0,15	-0,47	-0,16	-0,07	-0,03
2024-12-31	-0,13	-0,41	-0,14	0,03	-0,04
2024-09-30	-0,15	-0,43	-0,16	0,01	-0,06
2024-06-30	-0,16	-0,45	-0,20	0,28	-0,09
2024-03-31	-0,17	-0,47	-0,21	0,13	-0,08
2023-12-31	-0,17	-0,44	-0,20	-0,09	-0,06
2023-09-30	-0,15	-0,39	-0,17	-0,21	-0,02
2023-06-30	-0,12	-0,32	-0,17	-0,21	-0,02
2023-03-31	-0,08	-0,21	-0,14	-0,00	0,02
2022-12-31	-0,07	-0,20	-0,08	-0,44	0,05
2022-09-30	-0,06	-0,17	-0,08	-0,44	0,05
2022-06-30	-0,05	-0,15	-0,07	0,01	0,05
2022-03-31	-0,05	-0,16	-0,06	-0,13	0,06
2021-12-31	-0,03	-0,06	-0,06	-0,04	0,12
2021-09-30	-0,06	-0,01	-0,03	0,46	0,13
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,00	0,17	0,13
2021-03-31	0,02	0,05	0,01	0,15	0,12
2020-12-31	0,04	0,09	0,02	0,07	0,11
2020-09-30	0,04	0,10	0,04	0,05	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,03	0,04	0,08
2020-03-31	0,02	0,07	0,02	0,07	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,77.
Il margine netto per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.
Il margine di operatività per NovoCure Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,77	-0,26	-0,26
2025-03-31	0,77	-0,28	-0,28
2024-12-31	0,77	-0,26	-0,26
2024-09-30	0,76	-0,31	-0,32
2024-06-30	0,75	-0,37	-0,39
2024-03-31	0,75	-0,41	-0,46
2023-12-31	0,75	-0,39	-0,44
2023-09-30	0,76	-0,34	-0,37
2023-06-30	0,78	-0,34	-0,37
2023-03-31	0,79	-0,27	-0,28
2022-12-31	0,79	-0,15	-0,13
2022-09-30	0,79	-0,15	-0,13
2022-06-30	0,79	-0,13	-0,10
2022-03-31	0,79	-0,11	-0,08
2021-12-31	0,79	-0,11	-0,08
2021-09-30	0,80	-0,05	-0,02
2021-06-30	0,80	-0,01	0,03
2021-03-31	0,80	0,02	0,06
2020-12-31	0,78	0,04	0,06
2020-09-30	0,77	0,04	0,04
2020-06-30	0,76	0,03	0,02
2020-03-31	0,76	0,02	0,01