Analisi finanziaria dei titoli NTR - Nutrien Ltd. (NYSE) Stock

Panoramica

Nutrien Ltd., con sede a Saskatoon, Canada, opera come attore di spicco nel settore agricolo globale, concentrandosi principalmente sulla produzione di nutrienti di potassio, azoto e fosfato essenziali per la crescita delle colture. Fondata nel 2018 dalla fusione di Agrium Inc. e Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Nutrien ha ampliato la sua portata in oltre 14 paesi. L’azienda non è solo il più grande produttore di potassio e tra i principali produttori di azoto, ma gestisce anche un significativo segmento di vendita al dettaglio che fornisce beni e servizi agli agricoltori, migliorando la produttività agricola. I progetti chiave includono iniziative di agricoltura sostenibile e investimenti significativi nell’espansione della capacità di produzione di cloruro di potassio, dimostrando il suo impegno nel nutrire una popolazione globale in crescita mantenendo al tempo stesso la tutela dell’ambiente.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Nutrien Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 25.021,00 MM.
Il reddito operativo per Nutrien Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.665,00 MM.
Il reddito netto per Nutrien Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.363,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	25.021,00	2.665,00	1.363,00
2025-03-31	24.739,00	2.411,00	527,00
2024-12-31	25.016,00	2.593,00	674,00
2024-09-30	25.556,00	2.620,00	733,00
2024-06-30	25.839,00	2.800,00	790,00
2024-03-31	27.325,00	3.091,00	845,00
2023-12-31	28.082,00	3.553,00	1.258,00
2023-09-30	29.967,00	4.683,00	2.198,00
2023-06-30	32.583,00	6.125,00	3.700,00
2023-03-31	35.466,00	8.735,00	6.853,00
2022-12-31	37.012,00	9.840,00	7.660,00
2022-09-30	36.792,00	10.099,00	7.749,00
2022-06-30	34.612,00	9.347,00	6.889,00
2022-03-31	29.868,00	6.541,00	4.404,00
2021-12-31	26.861,00	4.846,00	3.153,00
2021-09-30	23.642,00	3.179,00	2.268,00
2021-06-30	21.861,00	2.230,00	964,00
2021-03-31	20.514,00	1.752,00	621,00
2020-12-31	20.053,00	1.522,00	459,00
2020-09-30	19.534,00	1.542,00	95,00

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,07	1,06
2024-12-31	1,36	1,36
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,60	1,59
2024-03-31	1,71	1,70
2023-12-31	2,53	2,53
2023-09-30	4,38	4,37
2023-06-30	7,23	7,21
2023-03-31	13,04	13,00
2022-12-31	14,23	14,18
2022-09-30	14,06	14,02
2022-06-30	12,29	12,26
2022-03-31	7,79	7,77
2021-12-31	5,53	5,52
2021-09-30	3,98	3,97
2021-06-30	1,69	1,69
2021-03-31	1,09	1,09
2020-12-31	0,81	0,81
2020-09-30	0,17	0,17

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Nutrien Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.671,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Nutrien Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.763,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Nutrien Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.524,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3.671,00	-1.763,00	-1.524,00
2025-03-31	2.940,00	-1.882,00	-636,00
2024-12-31	3.535,00	-2.133,00	-1.453,00
2024-09-30	4.562,00	-2.347,00	-2.256,00
2024-06-30	5.001,00	-2.514,00	-2.202,00
2024-03-31	5.437,00	-2.758,00	-3.642,00
2023-12-31	5.066,00	-2.958,00	-2.061,00
2023-09-30	5.652,00	-3.447,00	-2.431,00
2023-06-30	6.999,00	-3.479,00	-3.436,00
2023-03-31	7.314,00	-3.138,00	-3.190,00
2022-12-31	8.110,00	-2.901,00	-4.731,00
2022-09-30	7.011,00	-2.144,00	-4.439,00
2022-06-30	4.568,00	-1.962,00	-3.653,00
2022-03-31	3.976,00	-1.876,00	-2.224,00
2021-12-31	3.886,00	-1.807,00	-3.003,00
2021-09-30	3.027,00	-1.337,00	-1.687,00
2021-06-30	3.907,00	-1.170,00	-2.359,00
2021-03-31	3.697,00	-1.147,00	-5.049,00
2020-12-31	3.323,00	-1.204,00	-1.339,00
2020-09-30	2.964,00	-1.874,00	-1.177,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 53,95.
Il p/libro per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,18.
Il p/tbv per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 2,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	53,95	1,18	2,79
2025-03-31		1,00	2,31
2024-12-31		0,87	1,98
2024-09-30	30,22	0,95	2,14
2024-06-30	30,42	1,03	2,39
2024-03-31	21,08	1,05	2,44
2023-12-31	12,68	1,11	2,56
2023-09-30	8,25	1,20	2,74
2023-06-30	4,27	1,16	2,77
2023-03-31	4,81	1,42
2022-12-31		1,46	3,26
2022-09-30		1,69	3,71
2022-06-30		1,79	4,43
2022-03-31	18,21	2,42	6,28
2021-12-31	18,92	1,82	4,74
2021-09-30	38,37	1,59	4,28
2021-06-30
2021-03-31	42,92	1,19	3,47
2020-12-31	57,97	1,19	3,40
2020-09-30	280,02	1,21	3,55

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,06
2025-03-31	0,03	0,11
2024-12-31	0,03	0,13
2024-09-30	0,03	0,14
2024-06-30	0,04	0,15
2024-03-31	0,05	0,15
2023-12-31	0,08	0,13
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,22	0,15
2023-03-31	0,22	0,12
2022-12-31	0,21	0,09
2022-09-30	0,17	0,07
2022-06-30	0,11	0,05
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il roico per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,09
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,11
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,13
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,14
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,13
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,14
2023-09-30	0,07	0,14	0,09	0,00	0,18
2023-06-30	0,12	0,26	0,09	0,00	0,17
2023-03-31	0,14	0,31	0,18	0,02	0,20
2022-12-31	0,16	0,33	0,20	0,01	0,18
2022-09-30	0,14	0,29	0,21	0,01	0,19
2022-06-30	0,09	0,19	0,18	-0,03	0,12
2022-03-31	0,07	0,14	0,12	-0,00	0,11
2021-12-31	0,05	0,10	0,09	-0,03	0,08
2021-09-30	0,02	0,04	0,06	-0,00	0,11
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,11
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,07	0,11
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.
Il margine netto per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Nutrien Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,30	0,02	0,10
2025-03-31	0,30	0,03	0,10
2024-12-31	0,30	0,03	0,10
2024-09-30	0,30	0,03	0,11
2024-06-30	0,30	0,03	0,11
2024-03-31	0,30	0,04	0,12
2023-12-31	0,32	0,07	0,16
2023-09-30	0,35	0,11	0,19
2023-06-30	0,40	0,11	0,19
2023-03-31	0,42	0,19	0,24
2022-12-31	0,43	0,21	0,27
2022-09-30	0,42	0,21	0,27
2022-06-30	0,39	0,20	0,27
2022-03-31	0,35	0,15	0,22
2021-12-31	0,31	0,12	0,18
2021-09-30	0,28	0,10	0,13
2021-06-30	0,28	0,04	0,10
2021-03-31	0,27	0,03	0,09
2020-12-31	0,26	0,02	0,08
2020-09-30	0,26	0,00	0,08

DE:N7T	48,46 €
CA:NTR	78,79 CA$
GB:0NHS	56,68 USD
MX:NTR N