Analisi finanziaria dei titoli NSSC - Napco Security Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Napco Security Technologies, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un'azienda di spicco nel settore dei prodotti e delle soluzioni per la sicurezza. È specializzata nello sviluppo di dispositivi elettronici di sicurezza, sistemi di allarme e sistemi di controllo degli accessi ad alta tecnologia destinati a vari mercati, compresi i settori commerciale, residenziale e istituzionale. L'azienda ha investito in modo significativo nello sviluppo e nell'integrazione di tecnologie avanzate come sistemi di chiusura elettronica wireless e controlli di accesso biometrici. Un obiettivo chiave per Napco è l’adattamento della tecnologia IoT a fini di sicurezza, migliorando l’efficacia e l’intelligenza del prodotto. L'impegno di Napco verso l'innovazione è sostenuto dalle sue forti capacità di ricerca e sviluppo, che le garantiscono di rimanere all'avanguardia nel settore delle tecnologie di sicurezza, rafforzando così la sua posizione di mercato ed espandendo la sua base di clienti a livello globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Napco Security Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 181,62 MM.
Il reddito operativo per Napco Security Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 46,90 MM.
Il reddito netto per Napco Security Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 43,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	181,62	46,90	43,41
2025-03-31	181,23	49,83	45,31
2024-12-31	186,53	53,18	48,38
2024-09-30	191,15	55,81	50,52
2024-06-30	188,82	55,51	49,82
2024-03-31	183,15	51,22	46,85
2023-12-31	177,41	47,26	43,20
2023-09-30	172,18	37,79	34,52
2023-06-30	170,00	29,88	27,13
2023-03-31	168,57	27,90	24,10
2022-12-31	160,94	21,94	17,82
2022-09-30	152,03	18,88	14,93
2022-06-30	143,59	19,41	19,60
2022-03-31	135,79	16,53	17,60
2021-12-31	128,12	16,98	18,69
2021-09-30	121,91	19,38	20,85
2021-06-30	114,03	17,85	15,41
2021-03-31	101,61	12,24	7,25
2020-12-31	99,62	11,38	7,23
2020-09-30	98,25	11,71	7,61

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,20.
Il utile per azione diluito per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,19.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,20	1,19
2025-03-31	1,24	1,22
2024-12-31	1,31	1,31
2024-09-30	1,37	1,36
2024-06-30	1,35	1,34
2024-03-31	1,27	1,26
2023-12-31	1,18	1,16
2023-09-30	0,94	0,93
2023-06-30	0,74	0,73
2023-03-31	0,66	0,65
2022-12-31	0,49	0,48
2022-09-30	0,41	0,40
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,57	0,57
2021-06-30	0,42	0,42
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,20	0,19
2020-09-30	0,21	0,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Napco Security Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 53,53 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Napco Security Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 14,59 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Napco Security Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -50,37 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	53,53	14,59	-50,37
2025-03-31	53,24	14,25	-49,59
2024-12-31	52,20	16,02	-29,51
2024-09-30	46,18	12,95	-17,11
2024-06-30	45,37	-3,15	-12,83
2024-03-31	43,32	-7,88	-11,44
2023-12-31	42,30	-18,86	-8,14
2023-09-30	37,87	-18,55	-5,20
2023-06-30	24,70	-28,26	-2,21
2023-03-31	12,34	-23,03	0,08
2022-12-31	1,62	-11,61	0,04
2022-09-30	2,90	-11,38	0,18
2022-06-30	8,33	-1,56	0,15
2022-03-31	14,97	-1,71	0,15
2021-12-31	21,85	-6,85	0,15
2021-09-30	22,68	-6,83	0,02
2021-06-30	22,99	-6,43
2021-03-31	20,12	-6,26	3,81
2020-12-31	14,43	-0,94	1,53
2020-09-30	11,14	-1,58	1,53

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 23,33.
Il p/libro per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,54.
Il p/tbv per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,68.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	23,33	6,54	6,68
2025-03-31		4,83
2024-12-31		7,27	7,41
2024-09-30	30,28	8,43	8,61
2024-06-30	40,70	11,34	11,59
2024-03-31	34,31	9,38	9,61
2023-12-31	36,47	8,51	8,73
2023-09-30	30,16	5,84	6,01
2023-06-30	38,58	9,11	9,38
2023-03-31	53,83	10,67
2022-12-31		8,36	8,66
2022-09-30		9,38	9,75
2022-06-30		7,09	7,40
2022-03-31	41,41	7,27	7,60
2021-12-31	45,04	9,06	9,49
2021-09-30	53,15	8,49	8,94
2021-06-30
2021-03-31	81,54	7,39	7,81
2020-12-31	44,96	3,89	4,13
2020-09-30	85,49	8,10	8,63

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il capriolo per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il roico per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il coccio per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il affamato per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,22	0,25	0,27	0,11	0,32
2025-03-31	0,25	0,29	0,27	0,22	0,29
2024-12-31	0,27	0,32	0,27	0,23	0,25
2024-09-30	0,28	0,34	0,27	0,16	0,25
2024-06-30	0,28	0,33	0,27	0,14	0,25
2024-03-31	0,28	0,33	0,26	0,09	0,26
2023-12-31	0,23	0,29	0,22	0,09	0,25
2023-09-30	0,18	0,24	0,19	-0,04	0,17
2023-06-30	0,22	0,29	0,19	-0,04	0,17
2023-03-31	0,19	0,24	0,23	-0,07	0,08
2022-12-31	0,15	0,18	0,14	-0,07	0,02
2022-09-30	0,16	0,19	0,14	-0,07	0,02
2022-06-30	0,14	0,18	0,16	0,06	0,07
2022-03-31	0,16	0,21	0,15	0,12	0,13
2021-12-31	0,19	0,24	0,16	0,13	0,20
2021-09-30	0,14	0,19	0,18	0,14	0,22
2021-06-30	0,14	0,19	0,14	0,16	0,22
2021-03-31	0,08	0,10	0,08	0,18	0,21
2020-12-31	0,07	0,09	0,08	0,16	0,15
2020-09-30	0,08	0,10	0,08	0,12	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,57.
Il margine netto per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine di operatività per Napco Security Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,57	0,25	0,27
2025-03-31	0,56	0,26	0,29
2024-12-31	0,55	0,26	0,29
2024-09-30	0,54	0,26	0,29
2024-06-30	0,53	0,26	0,28
2024-03-31	0,51	0,24	0,27
2023-12-31	0,47	0,20	0,22
2023-09-30	0,43	0,16	0,18
2023-06-30	0,48	0,16	0,18
2023-03-31	0,45	0,20	0,23
2022-12-31	0,43	0,12	0,15
2022-09-30	0,41	0,12	0,15
2022-06-30	0,40	0,14	0,13
2022-03-31	0,41	0,12	0,11
2021-12-31	0,43	0,14	0,13
2021-09-30	0,44	0,17	0,15
2021-06-30	0,44	0,13	0,15
2021-03-31	0,42	0,08	0,12
2020-12-31	0,42	0,07	0,11
2020-09-30	0,44	0,08	0,12