Analisi finanziaria dei titoli NPKI - NPK International Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Newpark Resources, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore energetico, specializzata nella fornitura di prodotti e servizi prevalentemente al settore dell'estrazione di petrolio e gas. In qualità di attore significativo in questo campo, l'azienda si concentra su due segmenti cruciali: sistemi di fluidi e tappetini e servizi integrati. La divisione Fluids Systems di Newpark è rinomata per le sue innovative soluzioni e tecnologie relative ai fluidi di perforazione, cruciali per migliorare le prestazioni e la sicurezza della perforazione riducendo al minimo l'impatto ambientale. Nel frattempo, il segmento Tappetini e servizi integrati offre sistemi avanzati di tappetini compositi utilizzati nei giacimenti petroliferi, nei servizi pubblici e nelle operazioni militari per facilitare l'accesso al sito e proteggere gli ecosistemi. I progetti chiave spesso comportano sforzi di collaborazione con le principali società energetiche per ottimizzare l’efficienza della perforazione e ridurre l’impatto operativo. Attraverso tali iniziative, Newpark Resources, Inc. si impegna a diventare leader nelle tecnologie di trivellazione sostenibili e nelle soluzioni di gestione dei siti, riflettendo il suo impegno per la responsabilità ambientale e l'eccellenza operativa nel settore energetico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NPK International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 234,74 MM.
Il reddito operativo per NPK International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 37,33 MM.
Il reddito netto per NPK International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -146,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	234,74	37,33	-146,91
2025-03-31	233,30	38,48	-147,55
2024-12-31	217,49	31,75	-150,26
2024-09-30	206,42	26,71	-159,44
2024-06-30	219,47	32,25	22,53
2024-03-31	56,59	18,43	16,19
2023-12-31	207,65	22,94	14,52
2023-09-30	386,35	29,55	23,98
2023-06-30	548,94	30,34	-8,28
2023-03-31	839,19	31,40	-17,73
2022-12-31	192,99	11,84	-20,83
2022-09-30	770,00	4,88	-33,51
2022-06-30	701,94	-12,10	-19,40
2022-03-31	650,05	-16,04	-17,64
2021-12-31	614,78	-15,26	-25,53
2021-09-30	564,92	-21,16	-40,28
2021-06-30	509,55	-45,62	-53,66
2021-03-31	469,25	-58,61	-73,91
2020-12-31	492,62	-70,44	-80,70
2020-09-30	552,39	-53,18	-79,36

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,71.
Il utile per azione diluito per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,72.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-1,71	-1,72
2025-03-31	-1,71	-1,71
2024-12-31	-1,75	-1,72
2024-09-30	-1,87	-1,86
2024-06-30	0,26	0,26
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,17	0,16
2023-09-30	0,27	0,27
2023-06-30	-0,09	-0,08
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,22	-0,22
2022-09-30	-0,36	-0,36
2022-06-30	-0,21	-0,22
2022-03-31	-0,19	-0,19
2021-12-31	-0,28	-0,28
2021-09-30	-0,44	-0,44
2021-06-30	-0,59	-0,58
2021-03-31	-0,82	-0,81
2020-12-31	-0,89	-0,89
2020-09-30	-0,88	-0,88

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per NPK International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 28,91 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per NPK International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 24,49 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per NPK International Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -63,69 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	28,91	24,49	-63,69
2025-03-31	35,05	26,42	-79,15
2024-12-31	38,17	8,26	-66,88
2024-09-30	78,45	15,27	-79,70
2024-06-30	102,68	-27,77	-63,02
2024-03-31	82,51	-19,35	-50,19
2023-12-31	100,00	-5,69	-81,05
2023-09-30	66,91	63,63	-126,92
2023-06-30	34,84	58,84	-94,96
2023-03-31	1,63	54,20	-56,47
2022-12-31	-25,02	46,23	-24,93
2022-09-30	-44,78	-25,41	59,41
2022-06-30	-51,86	-23,78	61,74
2022-03-31	-28,00	-23,90	39,29
2021-12-31	-3,01	-17,48	21,41
2021-09-30	29,17	-6,57	-15,24
2021-06-30	56,62	-1,97	-65,14
2021-03-31	79,18	-1,04	-95,49
2020-12-31	55,79	-3,40	-77,94
2020-09-30	59,39	-25,19	-64,92

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,21.
Il p/tbv per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,68.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,21	2,68
2025-03-31	-3,38	1,56	1,89
2024-12-31		2,04	2,50
2024-09-30	-3,93	1,98	2,43
2024-06-30	39,95	1,53	1,81
2024-03-31	44,55	1,56	1,84
2023-12-31	27,18	1,57	1,87
2023-09-30	-79,54	1,59	1,89
2023-06-30	-75,87	1,52	1,80
2023-03-31	-35,24	1,50	1,78
2022-12-31	-21,30	1,69	2,01
2022-09-30	-20,32	1,61	1,92
2022-06-30	-35,09	1,51	1,78
2022-03-31	-37,90	1,44	1,70
2021-12-31	-26,19	1,45	1,71
2021-09-30	-16,58	1,43	1,67
2021-06-30	-12,42	1,40	1,62
2021-03-31	-8,91	1,37	1,59
2020-12-31	-8,15	1,35	1,56
2020-09-30	-8,28	1,34	1,56

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,03
2024-12-31	0,05	0,02
2024-09-30	0,05	0,02
2024-06-30	0,04	0,00
2024-03-31	0,04	-0,00
2023-12-31	0,05	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,03
2023-06-30	0,00	-0,03
2023-03-31	-0,01	-0,05
2022-12-31	-0,04	-0,06
2022-09-30	-0,04	-0,06
2022-06-30	-0,02	-0,05
2022-03-31	-0,02	-0,05
2021-12-31	-0,02	-0,05
2021-09-30	-0,05	-0,04
2021-06-30	-0,08	-0,04
2021-03-31	-0,12	-0,03
2020-12-31	-0,13	-0,02
2020-09-30	-0,12	-0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,24.
Il capriolo per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,35.
Il roico per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,42.
Il coccio per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il affamato per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,24	-0,35	-0,42	-0,05	0,10
2025-03-31	-0,23	-0,36	-0,43	-0,06	0,11
2024-12-31	-0,25	-0,38	-0,46	0,04	0,23
2024-09-30	-0,24	-0,39	-0,46	0,04	0,23
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,16
2024-03-31	0,02	0,03	0,03	0,03	0,19
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	0,01	0,13
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,00	0,06
2023-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,00	0,00
2022-12-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,02	-0,07
2022-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,02	-0,07
2022-06-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,08
2022-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,05
2021-12-31	-0,04	-0,05	-0,04	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,06	-0,08	-0,07	0,01	0,05
2021-06-30	-0,07	-0,11	-0,09	-0,02	0,10
2021-03-31	-0,09	-0,14	-0,13	-0,03	0,14
2020-12-31	-0,09	-0,15	-0,13	-0,04	0,09
2020-09-30	-0,09	-0,14	-0,13	-0,05	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il margine netto per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,63.
Il margine di operatività per NPK International Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,36	-0,63	0,16
2025-03-31	0,35	-0,69	0,15
2024-12-31	0,18	-0,21	0,05
2024-09-30	0,18	-0,21	0,05
2024-06-30	0,19	0,02	0,05
2024-03-31	0,18	0,02	0,05
2023-12-31	0,18	0,03	0,06
2023-09-30	0,17	-0,01	0,05
2023-06-30	0,17	-0,01	0,05
2023-03-31	0,16	-0,02	0,04
2022-12-31	0,15	-0,04	0,01
2022-09-30	0,15	-0,04	0,01
2022-06-30	0,14	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,14	-0,03	-0,02
2021-12-31	0,14	-0,04	-0,01
2021-09-30	0,14	-0,07	-0,03
2021-06-30	0,11	-0,11	-0,06
2021-03-31	0,06	-0,16	-0,12
2020-12-31	0,04	-0,16	-0,13
2020-09-30	0,07	-0,14	-0,09