Analisi finanziaria dei titoli NOVA - Sunnova Energy International Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Sunnova Energy International Inc., con sede negli Stati Uniti, opera in modo prominente nel settore delle energie rinnovabili, concentrandosi sui servizi solari residenziali e di stoccaggio dell'energia. L’azienda fornisce sistemi per la generazione di energia solare e relative soluzioni di accumulo di batterie, con l’obiettivo di offrire ai proprietari di case indipendenza energetica e resilienza. Il modello di business di Sunnova comprende una gamma di servizi come locazioni solari, contratti di acquisto di energia (PPA) e prestiti solari, facilitando l'adozione di tecnologie energetiche pulite nei mercati residenziali. I progetti chiave implicano tipicamente l’implementazione e la gestione diffusa di soluzioni solari domestiche, l’integrazione con tecnologie energetiche intelligenti e l’espansione in nuovi mercati per aumentare l’accesso all’energia sostenibile. Sunnova continua ad ampliare la propria base migliorando l'efficienza dei prodotti e ampliando la propria presenza geografica, aderendo alle richieste in evoluzione del panorama delle energie rinnovabili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sunnova Energy International Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è 839,92 MM.
Il reddito operativo per Sunnova Energy International Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è -255,70 MM.
Il reddito netto per Sunnova Energy International Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è -367,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	839,92	-255,70	-367,89
2024-09-30	809,98	-209,77	-413,24
2024-06-30	773,08	-224,93	-353,80
2024-03-31	719,86	-212,23	-406,84
2023-12-31	720,65	-229,24	-417,96
2023-09-30	722,06	-160,69	-251,22
2023-06-30	673,03	-128,11	-252,62
2023-03-31	653,66	-50,72	-207,67
2022-12-31	557,69	-81,50	-161,64
2022-09-30	427,12	-83,77	-154,95
2022-06-30	346,65	-84,46	-117,94
2022-03-31	266,20	-86,81	-140,20
2021-12-31	241,75	-44,53	-138,13
2021-09-30	214,76	-49,17	-215,69
2021-06-30	196,03	-42,28	-252,33
2021-03-31	172,27	-34,92	-214,19
2020-12-31	160,82	-29,92	-252,28
2020-09-30	156,41	-24,62	-178,02

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -2,96.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-2,96
2024-09-30	-3,34	-3,34
2024-06-30	-2,89	-2,89
2024-03-31	-3,38	-3,38
2023-12-31	-3,53
2023-09-30	-2,16	-2,15
2023-06-30	-2,19	-2,19
2023-03-31	-1,81	-1,81
2022-12-31	-1,41
2022-09-30	-1,36	-1,36
2022-06-30	-1,04	-1,04
2022-03-31	-1,24	-1,24
2021-12-31	-1,25	-1,25
2021-09-30	-2,02	-2,02
2021-06-30	-2,51	-2,51
2021-03-31	-2,29	-2,29
2020-12-31	-2,87
2020-09-30	-2,09	-2,09

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sunnova Energy International Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è -310,85 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sunnova Energy International Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è -1.615,78 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sunnova Energy International Inc. a partire dal 31 dicembre 2024 è 1.980,33 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-310,85	-1.615,78	1.980,33
2024-09-30	-282,75	-2.005,61	2.037,22
2024-06-30	-200,77	-2.254,22	2.679,49
2024-03-31	-133,87	-2.479,05	2.679,62
2023-12-31	-237,56	-2.544,66	2.731,05
2023-09-30	-262,42	-2.422,02	2.869,67
2023-06-30	-353,62	-2.261,53	2.657,14
2023-03-31	-410,62	-2.148,25	2.654,76
2022-12-31	-333,43	-1.981,60	2.468,70
2022-09-30	-328,18	-1.845,39	2.193,14
2022-06-30	-260,89	-1.626,02	1.781,70
2022-03-31	-251,45	-1.372,65	1.685,57
2021-12-31	-209,23	-1.241,22	1.464,45
2021-09-30	-176,52	-1.082,42	1.567,52
2021-06-30	-159,22	-981,11	1.425,00
2021-03-31	-123,26	-871,42	1.088,91
2020-12-31	-131,47	-829,52	1.188,59
2020-09-30	-197,52	-772,89	1.072,83

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,16.
Il p/tbv per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,17.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31		0,16	0,17
2024-09-30	-3,67	0,49	0,51
2024-06-30	-1,98	0,35	0,37
2024-03-31		0,35	0,37
2023-12-31	-7,43	0,85	0,91
2023-09-30	-5,03	0,64	0,70
2023-06-30	-10,56	1,13	1,23
2023-03-31	-11,11	0,95
2022-12-31		1,18	1,32
2022-09-30		1,42	1,59
2022-06-30		1,28	1,45
2022-03-31	-18,94	1,61	1,84
2021-12-31	-14,55	2,10	2,45
2021-09-30	-14,62	2,61	3,05
2021-06-30
2021-03-31	-8,32	1,31	1,31
2020-12-31	-6,53	1,29	1,29
2020-09-30	-8,40	1,48	1,48

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	-0,08	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,03
2024-06-30	-0,06	-0,03
2024-03-31	-0,06	-0,03
2023-12-31	-0,04	-0,02
2023-09-30	-0,04	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,01	-0,03
2022-06-30	-0,02	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,03
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,05	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,04
2020-12-31	-0,08	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,04.
Il capriolo per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,19.
Il roico per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,04.
Il coccio per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,02.
Il affamato per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,04	-0,19	-0,04	-0,02	-0,03
2024-09-30	-0,03	-0,16	-0,03	0,02	-0,02
2024-06-30	-0,05	-0,21	-0,04	0,01	-0,01
2024-03-31	-0,05	-0,22	-0,04	-0,01	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,14	-0,03	0,02	-0,03
2023-09-30	-0,04	-0,14	-0,03	0,01	-0,04
2023-06-30	-0,03	-0,12	-0,03	0,01	-0,05
2023-03-31	-0,03	-0,10	-0,03	0,01	-0,06
2022-12-31	-0,03	-0,10	-0,02	0,00	-0,05
2022-09-30	-0,02	-0,08	-0,02	0,00	-0,06
2022-06-30	-0,03	-0,10	-0,02	-0,02	-0,05
2022-03-31	-0,04	-0,10	-0,03	0,01	-0,05
2021-12-31	-0,06	-0,17	-0,03	0,00	-0,04
2021-09-30	-0,07	-0,25	-0,05	0,07	-0,04
2021-06-30	-0,09	-0,28	-0,06	0,07	-0,04
2021-03-31	-0,08	-0,26	-0,06	0,03	-0,04
2020-12-31	-0,10	-0,31	-0,08	0,07	-0,04
2020-09-30	-0,08	-0,23	-0,06	0,03	-0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,50.
Il margine netto per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,51.
Il margine di operatività per Sunnova Energy International Inc. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,28.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,50	-0,51	-0,28
2024-09-30	0,54	-0,46	-0,28
2024-06-30	0,51	-0,57	-0,31
2024-03-31	0,45	-0,58	-0,32
2023-12-31	0,47	-0,35	-0,24
2023-09-30	0,48	-0,38	-0,24
2023-06-30	0,50	-0,38	-0,24
2023-03-31	0,52	-0,32	-0,16
2022-12-31	0,63	-0,34	-0,20
2022-09-30	0,70	-0,34	-0,20
2022-06-30	0,82	-0,32	-0,19
2022-03-31	0,83	-0,52	-0,29
2021-12-31	0,85	-0,57	-0,23
2021-09-30	0,88	-1,00	-0,27
2021-06-30	0,88	-1,29	-0,25
2021-03-31	0,89	-1,24	-0,20
2020-12-31	0,86	-1,57	-0,22
2020-09-30	0,90	-1,14	-0,16