Analisi finanziaria dei titoli NOG - Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Northern Oil and Gas, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore energetico, concentrandosi sull'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale. In quanto azienda energetica indipendente, i suoi sforzi strategici sono concentrati nei principali bacini degli Stati Uniti, con operazioni di rilievo nelle formazioni Bakken e Three Forks nel Nord Dakota e nel Montana, nonché nel bacino del Permiano nel Nuovo Messico. L'azienda utilizza un modello di business non gestito, collaborando con operatori leader per lo sviluppo e la produzione di petrolio e gas naturale. Questo approccio consente a Northern Oil and Gas di mantenere una base patrimoniale diversificata e a basso declino, concentrandosi al contempo sulla generazione di rendimenti robusti e forti flussi di cassa dai suoi progetti chiave.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Northern Oil and Gas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.094,04 MM.
Il reddito operativo per Northern Oil and Gas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.014,11 MM.
Il reddito netto per Northern Oil and Gas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 608,71 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.094,04	1.014,11	608,71
2025-03-31	2.067,27	1.019,29	647,68
2024-12-31	2.006,67	842,23	520,31
2024-09-30	2.000,33	1.193,54	837,46
2024-06-30	1.970,88	812,34	565,13
2024-03-31	1.836,92	830,29	594,38
2023-12-31	1.746,89	1.137,46	922,97
2023-09-30	1.654,83	826,65	679,18
2023-06-30	1.675,24	1.381,45	1.236,54
2023-03-31	1.799,40	1.415,37	1.319,99
2022-12-31	1.827,60	861,89	773,24
2022-09-30	1.726,74	891,44	802,90
2022-06-30	1.474,70	309,87	231,99
2022-03-31	1.176,10	-37,85	-109,84
2021-12-31	898,14	80,96	6,36
2021-09-30	681,30	-135,22	-310,49
2021-06-30	508,31	-181,25	-556,05
2021-03-31	319,86	-225,92	-1.364,68
2020-12-31	294,29	228,32	-906,04
2020-09-30	348,69	191,75	-871,86

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,16.
Il utile per azione diluito per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,08.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	6,16	6,08
2025-03-31	6,52	6,43
2024-12-31	5,21	5,14
2024-09-30	8,38	8,28
2024-06-30	5,75	5,69
2024-03-31	6,23	6,19
2023-12-31	10,09	10,03
2023-09-30	7,67	7,96
2023-06-30	14,65	13,94
2023-03-31	16,04	15,07
2022-12-31	9,26	8,92
2022-09-30	10,08	9,33
2022-06-30	2,66	2,63
2022-03-31	-2,02	-2,02
2021-12-31	-0,13	-0,13
2021-09-30	-5,75	-5,75
2021-06-30	-11,18	-11,18
2021-03-31	-29,81	-29,81
2020-12-31	-21,55	-21,55
2020-09-30	-21,34	-21,34

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Northern Oil and Gas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.445,58 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Northern Oil and Gas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.636,31 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Northern Oil and Gas, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 208,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.445,58	-1.636,31	208,81
2025-03-31	1.423,94	-1.532,26	109,42
2024-12-31	1.408,66	-1.674,75	266,83
2024-09-30	1.460,75	-1.390,26	-49,08
2024-06-30	1.338,85	-1.621,22	275,34
2024-03-31	1.306,16	-1.808,18	528,42
2023-12-31	1.183,32	-1.862,35	684,69
2023-09-30	1.128,34	-2.028,44	903,92
2023-06-30	1.141,24	-1.728,38	600,48
2023-03-31	1.043,69	-1.446,40	405,44
2022-12-31	928,42	-1.402,78	467,37
2022-09-30	774,14	-1.128,16	361,14
2022-06-30	591,79	-966,67	371,51
2022-03-31	487,74	-999,36	512,23
2021-12-31	396,47	-634,43	246,06
2021-09-30	336,40	-399,19	62,99
2021-06-30	298,40	-306,95	11,56
2021-03-31	293,80	-232,10	-67,48
2020-12-31	331,69	-283,93	-62,40
2020-09-30	329,08	-400,73	71,55

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,30.
Il p/libro per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,16.
Il p/tbv per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,16.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	4,30	1,16	1,16
2025-03-31		1,28	1,28
2024-12-31		1,57	1,57
2024-09-30	6,20	1,70	1,70
2024-06-30	6,38	1,89	1,89
2024-03-31	4,24	1,91	1,91
2023-12-31	5,47	2,64	2,64
2023-09-30	3,02	2,64	2,64
2023-06-30	2,40	3,03	3,03
2023-03-31	3,33	3,46
2022-12-31	3,26	3,69	3,69
2022-09-30		14,12	14,12
2022-06-30		-56,80	-56,80
2022-03-31	341,01	10,08	10,08
2021-12-31	-5,11	-10,05	-10,05
2021-09-30	-2,53	-8,38	-8,38
2021-06-30
2021-03-31	-1,12	-8,46	-8,46
2020-12-31	-1,28	-5,20	-5,20
2020-09-30	-1,33	-13,84	-13,84

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il ebit (3 anni)/ev per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,17	0,18
2025-03-31	0,13	0,17
2024-12-31	0,19	0,17
2024-09-30	0,12	0,13
2024-06-30	0,12	0,11
2024-03-31	0,17	0,10
2023-12-31	0,12	0,07
2023-09-30	0,24	0,06
2023-06-30	0,27	0,07
2023-03-31	0,19	-0,06
2022-12-31	0,21	-0,03
2022-09-30	0,07	-0,10
2022-06-30	-0,03	-0,13
2022-03-31	0,00	-0,11
2021-12-31	-0,13	-0,18
2021-09-30	-0,25	-0,18
2021-06-30
2021-03-31	-0,58	-0,13
2020-12-31	-0,43	-0,13
2020-09-30	-0,41	-0,11

Efficacia della gestione

Il lungo per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il capriolo per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il roico per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,14	0,31	0,14	0,00	0,30
2025-03-31	0,11	0,26	0,11	0,00	0,30
2024-12-31	0,19	0,41	0,20	0,01	0,34
2024-09-30	0,13	0,40	0,14	-0,00	0,34
2024-06-30	0,18	0,57	0,15	0,01	0,33
2024-03-31	0,32	1,24	0,24	0,00	0,30
2023-12-31	0,27	0,96	0,20	0,00	0,33
2023-09-30	0,56	8,10	0,40	0,00	0,37
2023-06-30	0,60	8,65	0,39	0,00	0,36
2023-03-31	0,38		0,51	0,00	0,41
2022-12-31	0,65		0,43	0,00	0,41
2022-09-30	0,19		0,44	0,00	0,43
2022-06-30	-0,10		0,18	-0,00	0,47
2022-03-31	0,01		-0,14	0,00	0,63
2021-12-31	-0,36		0,01	0,01	0,48
2021-09-30	-0,54		-0,48	0,00	0,47
2021-06-30	-0,44	-3,95	-0,88	0,00	0,47
2021-03-31	-0,61	-1,35	-2,14	-0,01	0,46
2020-12-31	-0,48	-1,62	-1,26	-0,02	0,46
2020-09-30	-0,46	-1,70	-0,97	-0,00	0,37

Gross Margins

Il margine lordo per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,79.
Il margine netto per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il margine di operatività per Northern Oil and Gas, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,79	0,31	0,49
2025-03-31	0,79	0,26	0,42
2024-12-31	0,79	0,42	0,60
2024-09-30	0,80	0,29	0,41
2024-06-30	0,80	0,32	0,45
2024-03-31	0,80	0,53	0,64
2023-12-31	0,81	0,41	0,49
2023-09-30	0,82	0,74	0,83
2023-06-30	0,84	0,74	0,82
2023-03-31	0,86	0,73	0,79
2022-12-31	0,86	0,46	0,51
2022-09-30	0,86	0,46	0,51
2022-06-30	0,77	0,16	0,21
2022-03-31	0,81	-0,09	-0,04
2021-12-31	0,78	0,01	0,09
2021-09-30	0,75	-0,46	-0,19
2021-06-30	0,75	-1,09	-0,34
2021-03-31	0,65	-4,27	-0,71
2020-12-31	0,79	-3,08	0,77
2020-09-30	0,64	-2,50	0,55