Analisi finanziaria dei titoli NFLX - Netflix, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Netflix, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore dell'intrattenimento, che opera principalmente nel campo dei servizi di streaming. L'azienda ha rivoluzionato il consumo dei media a livello globale offrendo una libreria di contenuti diversificata, che comprende un'ampia gamma di film, serie televisive e, sempre più, produzioni originali. Le iniziative chiave che consolidano la sua posizione dominante sul mercato includono investimenti significativi in contenuti originali, espansione nei mercati internazionali e innovazioni tecnologiche nelle piattaforme di streaming e di distribuzione dei contenuti. Netflix continua a concentrarsi sul miglioramento dell’esperienza utente e sull’espansione della propria base di abbonati, adattandosi alle mutevoli dinamiche del mercato e alle preferenze dei consumatori nell’intrattenimento digitale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Netflix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 41.693,18 MM.
Il reddito operativo per Netflix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 12.303,94 MM.
Il reddito netto per Netflix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 10.247,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	41.693,18	12.303,94	10.247,88
2025-03-31	40.173,33	11.132,08	9.269,77
2024-12-31	39.000,97	10.417,61	8.711,63
2024-09-30	37.587,28	9.640,96	7.780,86
2024-06-30	36.304,24	8.647,87	7.094,77
2024-03-31	34.932,23	7.872,22	6.435,08
2023-12-31	33.723,30	6.954,00	5.407,99
2023-09-30	32.742,53	6.007,80	4.525,44
2023-06-30	32.126,45	5.624,42	4.246,26
2023-03-31	31.909,29	5.375,52	4.199,60
2022-12-31	31.615,55	5.632,83	4.491,92
2022-09-30	31.472,81	5.714,70	5.044,07
2022-06-30	31.030,69	5.936,93	5.094,90
2022-03-31	30.402,33	6.206,28	5.006,96
2021-12-31	29.697,84	6.194,51	5.116,23
2021-09-30	28.632,97	6.516,98	5.050,95
2021-06-30	27.585,14	6.076,59	4.391,86
2021-03-31	26.391,65	5.586,89	3.759,04
2020-12-31	24.996,06	4.585,29	2.761,39
2020-09-30	23.819,05	4.089,56	2.806,21

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 23,99.
Il utile per azione diluito per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 23,46.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	23,99	23,46
2025-03-31	21,64	21,15
2024-12-31	20,28	19,83
2024-09-30	18,03	17,65
2024-06-30	16,32	15,98
2024-03-31	14,68	14,41
2023-12-31	12,25	12,03
2023-09-30	10,19	10,02
2023-06-30	9,55	9,40
2023-03-31	9,44	9,30
2022-12-31	10,10	9,95
2022-09-30	11,35	11,16
2022-06-30	11,48	11,24
2022-03-31	11,29	11,02
2021-12-31	11,55	11,24
2021-09-30	11,41	11,09
2021-06-30	9,92	9,65
2021-03-31	8,51	8,26
2020-12-31	6,26	6,08
2020-09-30	6,38	6,19

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Netflix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 9.070,45 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Netflix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -773,44 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Netflix, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -6.983,29 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	9.070,45	-773,44	-6.983,29
2025-03-31	7.938,04	-1.620,41	-5.969,80
2024-12-31	7.361,36	-2.181,78	-4.074,43
2024-09-30	7.487,48	-1.611,51	-5.848,00
2024-06-30	7.158,70	553,67	-8.549,71
2024-03-31	7.308,08	729,69	-7.709,67
2023-12-31	7.274,30	541,75	-5.950,80
2023-09-30	6.055,15	-1.456,70	-3.491,82
2023-06-30	4.619,64	-1.837,73	-1.012,60
2023-03-31	3.282,16	-2.094,37	-352,00
2022-12-31	2.026,26	-2.076,39	-664,25
2022-09-30	1.179,12	-1.443,86	-806,98
2022-06-30	704,69	-1.547,53	-892,65
2022-03-31	538,18	-1.499,92	-1.384,17
2021-12-31	392,61	-1.339,85	-1.149,78
2021-09-30	658,21	-531,92	-979,77
2021-06-30	1.839,59	-461,94	-829,55
2021-03-31	2.944,43	-492,67	741,69
2020-12-31	2.427,08	-505,35	1.237,31
2020-09-30	1.102,77	-566,53	3.427,12

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 61,74.
Il p/libro per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 23,82.
Il p/tbv per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -71,42.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	61,74	23,82	-71,42
2025-03-31		16,14	-51,82
2024-12-31		16,94	-40,71
2024-09-30	47,17	13,73	31,12
2024-06-30	45,82	13,80	-28,64
2024-03-31	49,10	12,90	-23,99
2023-12-31	47,10	9,64	-22,11
2023-09-30	39,60	7,36	-17,35
2023-06-30	45,33	8,72	-18,09
2023-03-31	34,27	7,41
2022-12-31		6,39	-10,71
2022-09-30		5,49	-7,78
2022-06-30		4,43	-5,69
2022-03-31	32,51	10,49	-11,04
2021-12-31	52,85	17,43	-19,54
2021-09-30	61,48	19,48	-20,11
2021-06-30
2021-03-31	25,74	7,51	-207,04
2020-12-31	35,00	8,73	-36,03
2020-09-30	34,36	9,33	-24,32

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il capriolo per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il roico per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il coccio per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,19	0,42	0,22	0,00	0,19
2025-03-31	0,18	0,41	0,20	0,02	0,17
2024-12-31	0,16	0,38	0,19	0,00	0,18
2024-09-30	0,13	0,29	0,17	0,01	0,19
2024-06-30	0,13	0,29	0,17	0,01	0,19
2024-03-31	0,11	0,26	0,14	0,05	0,19
2023-12-31	0,10	0,22	0,11	0,03	0,15
2023-09-30	0,09	0,22	0,10	0,05	0,11
2023-06-30	0,09	0,22	0,11	0,05	0,11
2023-03-31	0,10	0,26	0,11	0,02	0,08
2022-12-31	0,12	0,33	0,14	-0,04	0,03
2022-09-30	0,12	0,33	0,13	-0,04	0,03
2022-06-30	0,12	0,36	0,14	-0,05	0,02
2022-03-31	0,13	0,40	0,14	-0,07	0,02
2021-12-31	0,13	0,46	0,15	-0,06	0,02
2021-09-30	0,11	0,43	0,15	-0,03	0,06
2021-06-30	0,12	0,47	0,14	0,02	0,06
2021-03-31	0,11	0,45	0,12	0,11	0,10
2020-12-31	0,08	0,36	0,09	0,11	0,08
2020-09-30	0,09	0,41	0,10	0,14	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il margine netto per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine di operatività per Netflix, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,47	0,23	0,28
2025-03-31	0,46	0,22	0,27
2024-12-31	0,45	0,21	0,26
2024-09-30	0,43	0,18	0,23
2024-06-30	0,43	0,18	0,23
2024-03-31	0,42	0,16	0,21
2023-12-31	0,39	0,14	0,18
2023-09-30	0,39	0,13	0,18
2023-06-30	0,38	0,13	0,18
2023-03-31	0,39	0,13	0,17
2022-12-31	0,40	0,16	0,18
2022-09-30	0,41	0,16	0,18
2022-06-30	0,42	0,16	0,19
2022-03-31	0,42	0,16	0,20
2021-12-31	0,43	0,17	0,21
2021-09-30	0,42	0,18	0,23
2021-06-30	0,42	0,16	0,22
2021-03-31	0,41	0,14	0,21
2020-12-31	0,39	0,11	0,18
2020-09-30	0,39	0,12	0,17

MX:NFLX
BG:NFC
GB:0QYI	1.252,88 USD
PE:NFLX
GB:NFCD
CL:NFLXCL
PL:NFLX	4.500,00 PLN
AT:NFLX
IT:1NFLX	1.075,60 €
CH:001413346
CL:NFLX
KZ:NFLX_KZ	1.300,00 USD
DE:NFC	1.075,60 €