Analisi finanziaria dei titoli NECB - Northeast Community Bancorp, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Northeast Community Bancorp, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei servizi finanziari con un focus significativo sui servizi bancari sia per conti personali che aziendali. In quanto banca comunitaria, l'istituto pone l'accento sulla fornitura di soluzioni finanziarie su misura attraverso le sue filiali situate principalmente nel nord-est, inclusi New York e Massachusetts. I progetti chiave dell'azienda sono incentrati sull'espansione della propria piattaforma bancaria digitale per migliorare la comodità dei clienti e l'accesso ai servizi finanziari. Inoltre, Northeast Community Bancorp è impegnata nello sviluppo della comunità, partecipando a programmi locali che supportano alloggi a prezzi accessibili e la crescita delle piccole imprese. Questo focus sottolinea il suo ruolo di istituzione finanziaria orientata alla comunità che mira a promuovere il progresso economico locale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 103,14 MM.
Il reddito operativo per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 63,10 MM.
Il reddito netto per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 44,64 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	103,14	63,10	44,64
2025-03-31	104,39	65,14	46,27
2024-12-31	104,83	66,50	47,07
2024-09-30	106,66	69,00	48,96
2024-06-30	104,33	67,23	48,12
2024-03-31	101,58	65,09	46,41
2023-12-31	99,82	64,83	46,28
2023-09-30	94,86	61,11	42,44
2023-06-30	87,44	54,97	38,14
2023-03-31	77,09	46,49	32,44
2022-12-31	65,12	35,50	24,84
2022-09-30	56,09	27,55	20,79
2022-06-30	46,17	18,41	13,98
2022-03-31	43,25	16,19	12,30
2021-12-31	42,05	15,67	11,90
2021-09-30	40,53	14,38	11,16
2021-06-30	42,78	17,54	13,56
2021-03-31	41,16	15,99	12,32
2020-12-31	40,70	16,02	12,33

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,39.
Il utile per azione diluito per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,29.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	3,39	3,29
2025-03-31	3,52	3,44
2024-12-31	3,58	3,52
2024-09-30	3,72	3,70
2024-06-30	3,61	3,60
2024-03-31	3,43	3,41
2023-12-31	3,32	3,32
2023-09-30	2,95	2,88
2023-06-30	2,57	2,53
2023-03-31	2,13	2,10
2022-12-31	1,61	1,58
2022-09-30	1,34	1,34
2022-06-30	0,90	0,90
2022-03-31	0,78	0,78
2021-12-31	0,75
2021-09-30	0,70	0,69
2021-06-30	0,84	0,84
2021-03-31	0,76	0,76
2020-12-31	0,76	0,76

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 51,22 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -98,32 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	51,22	-98,32	-7,41
2025-03-31	46,72	-80,61	15,90
2024-12-31	48,69	-233,99	194,89
2024-09-30	50,42	-252,43	193,08
2024-06-30	48,92	-314,94	260,03
2024-03-31	44,79	-326,64	312,25
2023-12-31	42,84	-357,84	288,37
2023-09-30	43,96	-380,12	387,96
2023-06-30	38,20	-357,59	353,03
2023-03-31	37,66	-319,54	184,24
2022-12-31	27,54	-256,59	172,09
2022-09-30	23,35	-230,26	153,83
2022-06-30	21,66	-227,53	128,27
2022-03-31	17,79	-203,16	304,19
2021-12-31	21,56	-178,86	240,38
2021-09-30	13,66	-118,48	139,31
2021-06-30	15,29	-31,09	107,20
2021-03-31	16,45	-43,16	39,43
2020-12-31	15,66	-72,12	-2,03

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,59.
Il p/libro per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,93.
Il p/tbv per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,93.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	6,59	0,93	0,93
2025-03-31		0,93
2024-12-31		1,01	1,01
2024-09-30	6,92	1,11	1,11
2024-06-30	4,77	0,77	0,77
2024-03-31		0,68
2023-12-31	5,39	0,84	0,84
2023-09-30	5,27	0,75	0,75
2023-06-30	6,40	0,79	0,79
2023-03-31	7,79	0,74
2022-12-31		0,85	0,85
2022-09-30		0,73	0,73
2022-06-30		0,69	0,70
2022-03-31	15,95	0,76	0,76
2021-12-31	15,47	0,69	0,70
2021-09-30	13,13	1,11	1,11
2021-06-30
2021-03-31	14,76	1,16	1,16
2020-12-31	14,71	1,18	1,18

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.
Il ebit (3 anni)/ev per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,30	0,29
2025-03-31	0,30	0,26
2024-12-31	0,26	0,21
2024-09-30	0,22	0,17
2024-06-30	0,39	0,25
2024-03-31	0,33	0,20
2023-12-31	0,31	0,18
2023-09-30	0,53	0,29
2023-06-30	0,30	0,18
2023-03-31	0,29	0,18
2022-12-31	0,14	0,07
2022-09-30	0,14	0,08
2022-06-30	0,54	0,56
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	0,14	0,16
2021-09-30	0,35	0,12
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,11	0,12

Efficacia della gestione

Il lungo per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il affamato per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,15	0,14	-0,05	0,14
2025-03-31	0,03	0,17	0,14	0,03	0,15
2024-12-31	0,03	0,18	0,14	-0,02	0,14
2024-09-30	0,03	0,18	0,12	-0,02	0,12
2024-06-30	0,03	0,18	0,13	0,09	0,13
2024-03-31	0,03	0,18	0,13	0,15	0,12
2023-12-31	0,03	0,16	0,12	0,15	0,13
2023-09-30	0,03	0,15	0,13	0,11	0,13
2023-06-30	0,03	0,13	0,13	0,11	0,13
2023-03-31	0,02	0,10	0,11	0,00	0,13
2022-12-31	0,02	0,08	0,07	-0,18	0,08
2022-09-30	0,01	0,06	0,07	-0,18	0,08
2022-06-30	0,01	0,08	0,05	-0,27	0,08
2022-03-31	0,01	0,08	0,04	0,42	0,06
2021-12-31	0,01	0,07	0,04	0,29	0,05
2021-09-30		0,10	0,04	0,12	0,08
2021-06-30	0,01	0,10	0,07	0,47	0,08
2021-03-31	0,01	0,09	0,07	0,07	0,09
2020-12-31	0,01	0,09	0,07	-0,32	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,44.
Il margine di operatività per Northeast Community Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,44	0,62
2025-03-31	1,00	0,45	0,64
2024-12-31	1,00	0,46	0,65
2024-09-30	1,00	0,46	0,64
2024-06-30	1,00	0,46	0,64
2024-03-31	1,00	0,46	0,65
2023-12-31	1,00	0,45	0,64
2023-09-30	1,00	0,44	0,63
2023-06-30	1,00	0,44	0,63
2023-03-31	1,00	0,42	0,60
2022-12-31	1,00	0,37	0,49
2022-09-30	1,00	0,37	0,49
2022-06-30	1,00	0,30	0,40
2022-03-31	1,00	0,28	0,37
2021-12-31	1,00	0,28	0,37
2021-09-30	1,00	0,28	0,35
2021-06-30	1,00	0,32	0,41
2021-03-31	1,00	0,30	0,39
2020-12-31	1,00	0,30	0,39