Analisi finanziaria dei titoli MXL - MaxLinear, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

MaxLinear, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei semiconduttori, concentrandosi sullo sviluppo di circuiti integrati per applicazioni di comunicazione. Questa azienda è rinomata per il suo ruolo nella creazione di soluzioni che migliorano i servizi a banda larga, insieme alle capacità di rete e infrastruttura su varie piattaforme digitali. I progetti chiave di MaxLinear includono comunemente il progresso dei circuiti a radiofrequenza (RF), analogici e a segnale misto, in particolare per le comunicazioni a banda larga via cavo e via satellite e la casa connessa. L’azienda sottolinea le innovazioni che supportano dati densi e applicazioni di streaming, svolgendo un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’infrastruttura wireless 5G e del trasporto ottico dei dati. MaxLinear punta costantemente verso innovazioni che sostengano una connettività dati solida e ad alta velocità, allineandosi con le richieste globali di infrastrutture di comunicazione digitale avanzate.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per MaxLinear, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 378,01 MM.
Il reddito operativo per MaxLinear, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -134,04 MM.
Il reddito netto per MaxLinear, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -209,92 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	378,01	-134,04	-209,92
2025-03-31	361,19	-154,97	-222,60
2024-12-31	360,53	-168,74	-245,20
2024-09-30	393,71	-160,71	-225,86
2024-06-30	448,14	-140,80	-189,90
2024-03-31	540,09	-102,35	-154,99
2023-12-31	693,26	-16,00	-73,15
2023-09-30	858,50	59,24	-3,57
2023-06-30	1.008,70	130,59	64,67
2023-03-31	1.104,77	171,56	100,99
2022-12-31	1.120,25	185,32	125,04
2022-09-30	1.077,56	169,51	122,14
2022-06-30	1.021,60	140,72	102,99
2022-03-31	946,97	103,49	71,75
2021-12-31	892,40	67,45	41,97
2021-09-30	839,23	32,96	-10,88
2021-06-30	766,08	-7,68	-56,78
2021-03-31	625,93	-32,63	-79,32
2020-12-31	478,60	-64,28	-98,59
2020-09-30	353,90	-33,94	-82,03

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,47.
Il utile per azione diluito per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,46.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-2,47	-2,46
2025-03-31	-2,64	-2,63
2024-12-31	-2,93	-2,93
2024-09-30	-2,72	-2,73
2024-06-30	-2,31	-2,31
2024-03-31	-1,90	-1,91
2023-12-31	-0,91	-0,91
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	0,82	0,80
2023-03-31	1,28	1,25
2022-12-31	1,60	1,55
2022-09-30	1,57	1,52
2022-06-30	1,34	1,27
2022-03-31	0,94	0,90
2021-12-31	0,55	0,53
2021-09-30	-0,14	-0,15
2021-06-30	-0,76	-0,76
2021-03-31	-1,07	-1,08
2020-12-31	-1,35	-1,35
2020-09-30	-1,13	-1,13

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per MaxLinear, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -59,48 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per MaxLinear, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -18,32 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per MaxLinear, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-59,48	-18,32	1,30
2025-03-31	-72,67	-16,73	1,25
2024-12-31	-45,30	-23,45	1,29
2024-09-30	-34,03	-5,62	1,04
2024-06-30	-16,09	-2,27	-20,37
2024-03-31	17,18	-9,13	-22,29
2023-12-31	43,37	-15,94	-26,36
2023-09-30	129,30	-48,13	-76,10
2023-06-30	203,86	-60,89	-129,94
2023-03-31	296,72	-64,51	-175,91
2022-12-31	388,73	-91,76	-240,40
2022-09-30	335,40	-92,60	-226,83
2022-06-30	357,71	-99,87	-173,34
2022-03-31	262,13	-122,25	-133,75
2021-12-31	168,23	-91,76	-91,90
2021-09-30	226,47	-78,32	-71,93
2021-06-30	125,81	-221,26	121,42
2021-03-31	107,22	-186,51	130,82
2020-12-31	73,59	-175,29	159,65
2020-09-30	27,43	-173,51	176,24

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -5,51.
Il p/libro per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,49.
Il p/tbv per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,96.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-5,51	2,49	9,96
2025-03-31		1,80	6,52
2024-12-31		3,09	9,56
2024-09-30	-6,72	2,07	5,38
2024-06-30	-10,74	2,61	6,54
2024-03-31		2,21	5,16
2023-12-31	-543,05	2,76
2023-09-30	27,85	2,41	5,35
2023-06-30	24,77	3,41	7,84
2023-03-31	22,52	4,16
2022-12-31		4,33	14,26
2022-09-30		4,49	18,95
2022-06-30		4,98	32,46
2022-03-31	106,76	9,16	149,40
2021-12-31	-531,27	12,63	-629,66
2021-09-30	-66,37	8,69	-85,40
2021-06-30
2021-03-31	-42,44	8,00	-45,74
2020-12-31	-33,76	8,51	-27,98
2020-09-30	-40,37	8,35	-24,01

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.
Il ebit (3 anni)/ev per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,17	-0,08
2025-03-31	-0,26	-0,09
2024-12-31	-0,14	-0,03
2024-09-30	-0,16	-0,00
2024-06-30	-0,10	0,02
2024-03-31	-0,04	0,04
2023-12-31	0,01	0,03
2023-09-30	0,06	0,03
2023-06-30	0,06	0,03
2023-03-31	0,06	0,02
2022-12-31	0,06	0,01
2022-09-30	0,05	0,00
2022-06-30	0,03	-0,01
2022-03-31	0,01	-0,01
2021-12-31	-0,00	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,23.
Il capriolo per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,36.
Il roico per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,35.
Il coccio per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il affamato per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,23	-0,36	-0,35	-0,14	-0,11
2025-03-31	-0,24	-0,38	-0,37	-0,10	-0,07
2024-12-31	-0,21	-0,33	-0,32	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,17	-0,27	-0,25	-0,05	-0,02
2024-06-30	-0,13	-0,21	-0,20	-0,02	0,02
2024-03-31	-0,06	-0,11	-0,09	-0,00	0,05
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,15
2023-09-30	0,05	0,11	0,07	0,01	0,22
2023-06-30	0,09	0,18	0,07	0,01	0,22
2023-03-31	0,11	0,24	0,11	0,06	0,33
2022-12-31	0,12	0,27	0,15	0,01	0,41
2022-09-30	0,10	0,23	0,14	0,01	0,37
2022-06-30	0,07	0,17	0,12	0,09	0,40
2022-03-31	0,04	0,10	0,08	0,00	0,30
2021-12-31	-0,01	-0,03	0,05	-0,02	0,28
2021-09-30	-0,06	-0,14	-0,01	0,09	0,16
2021-06-30	-0,08	-0,14	-0,07	0,03	0,16
2021-03-31	-0,11	-0,19	-0,10	0,06	0,13
2020-12-31	-0,14	-0,24	-0,12	0,07	0,09
2020-09-30	-0,12	-0,20	-0,10	0,04	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.
Il margine netto per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,62.
Il margine di operatività per MaxLinear, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,43.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,55	-0,62	-0,43
2025-03-31	0,54	-0,68	-0,44
2024-12-31	0,54	-0,57	-0,41
2024-09-30	0,54	-0,42	-0,31
2024-06-30	0,55	-0,29	-0,19
2024-03-31	0,56	-0,11	-0,01
2023-12-31	0,56	-0,00	0,07
2023-09-30	0,57	0,06	0,13
2023-06-30	0,58	0,06	0,13
2023-03-31	0,58	0,09	0,16
2022-12-31	0,58	0,11	0,16
2022-09-30	0,58	0,11	0,16
2022-06-30	0,57	0,10	0,14
2022-03-31	0,56	0,08	0,11
2021-12-31	0,54	0,05	0,08
2021-09-30	0,53	-0,01	0,06
2021-06-30	0,53	-0,07	0,01
2021-03-31	0,52	-0,13	-0,05
2020-12-31	0,44	-0,21	-0,13
2020-09-30	0,60	-0,23	-0,07