Analisi finanziaria dei titoli MXC - Mexco Energy Corporation (NYSEAM) Stock

Panoramica

Mexco Energy Corporation è una compagnia petrolifera e del gas indipendente con sede a Midland, Texas, Stati Uniti. La società è impegnata principalmente nell'acquisizione, nell'esplorazione e nello sviluppo di proprietà petrolifere e di gas negli Stati Uniti, con un'enfasi significativa sulle attività all'interno del bacino del Permiano del Texas occidentale e del New Mexico sudorientale. Mexco Energy opera attraverso l'acquisizione di proprietà sviluppate provate cercando di massimizzare i livelli di produzione e le quantità di riserva. L'approccio strategico della società si concentra sullo sfruttamento delle proprietà esistenti di petrolio e gas, valutando continuamente potenziali aggiunte al proprio portafoglio, garantendo così una crescita e una redditività sostenute nel settore energetico. Questa strategia ha posizionato Mexco Energy come attore chiave nel mercato energetico statunitense, mantenendo un equilibrio tra sviluppo e acquisizioni strategiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Mexco Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 7,44 MM.
Il reddito operativo per Mexco Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1,91 MM.
Il reddito netto per Mexco Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1,66 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7,44	1,91	1,66
2025-03-31	7,36	1,95	1,71
2024-12-31	7,16	1,67	1,34
2024-09-30	6,93	1,74	1,22
2024-06-30	6,58	1,65	1,17
2024-03-31	6,60	1,84	1,34
2023-12-31	7,01	2,35	1,99
2023-09-30	7,94	3,15	2,89
2023-06-30	8,86	4,07	3,83
2023-03-31	9,56	4,83	4,66
2022-12-31	9,53	4,93	4,75
2022-09-30	8,54	4,43	4,26
2022-06-30	7,77	3,91	3,76
2022-03-31	6,59	2,98	2,86
2021-12-31	5,51	2,37	2,27
2021-09-30	4,61	1,58	1,60
2021-06-30	3,69	0,83	0,85
2021-03-31	2,80	0,14	0,16
2020-12-31	2,35	-0,28	-0,26
2020-09-30	2,42	-0,26	-0,30
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,65	0,63
2024-09-30	0,58	0,57
2024-06-30	0,56	0,55
2024-03-31
2023-12-31	0,94	0,91
2023-09-30	1,35	1,32
2023-06-30	1,79	1,73
2023-03-31	2,17	2,11
2022-12-31	2,22	2,15
2022-09-30	1,99	1,93
2022-06-30	1,77	1,72
2022-03-31	1,36	1,32
2021-12-31	1,09	1,07
2021-09-30	0,77	0,77
2021-06-30	0,41	0,42
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,15	-0,15
2020-06-30	-0,17	-0,17

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Mexco Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 4,55 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Mexco Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -3,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Mexco Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -0,72 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	4,55	-3,80	-0,72
2025-03-31	4,27	-4,15	-0,83
2024-12-31	4,00	-5,72	-0,95
2024-09-30	4,01	-3,94	-1,08
2024-06-30	3,90	-3,87	-0,89
2024-03-31	4,43	-3,42	-0,78
2023-12-31	5,54	-1,84	-0,75
2023-09-30	5,53	-2,73	-0,78
2023-06-30	6,64	-3,38	-0,42
2023-03-31	6,52	-5,44	-0,21
2022-12-31	5,37	-5,66	0,04
2022-09-30	5,58	-5,41	0,30
2022-06-30	4,57	-3,74	-0,38
2022-03-31	3,74	-1,71	-0,72
2021-12-31	3,07	-1,59	-0,64
2021-09-30	2,13	-1,35	-0,75
2021-06-30	1,31	-1,43	0,15
2021-03-31	0,71	-1,39	0,70
2020-12-31	0,69	-1,44	0,72
2020-09-30	0,69	-1,42	0,73
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,97.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,97
2025-03-31		0,93
2024-12-31		1,24	1,24
2024-09-30	22,15	1,47	1,47
2024-06-30	11,95	1,36	1,36
2024-03-31		1,23
2023-12-31	6,65	1,12
2023-09-30	7,21	1,61	1,61
2023-06-30	5,75	1,71	1,71
2023-03-31	5,13	1,53
2022-12-31		1,81	1,81
2022-09-30		2,61	2,61
2022-06-30		2,76	2,76
2022-03-31	15,11	3,11	3,11
2021-12-31	12,43	1,96	1,96
2021-09-30	25,58	2,35	2,35
2021-06-30
2021-03-31	213,08	3,77	3,77
2020-12-31	-126,83	3,99	3,99
2020-09-30	-107,40	4,05	4,05
2020-06-30	-94,63	4,04	4,04

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il ebit (3 anni)/ev per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,12	0,16
2025-03-31	0,11	0,19
2024-12-31	0,09	0,15
2024-09-30	0,08	0,13
2024-06-30	0,12	0,17
2024-03-31	0,14	0,18
2023-12-31	0,19	0,18
2023-09-30	0,17	0,12
2023-06-30	0,18	0,12
2023-03-31	0,20	0,11
2022-12-31	0,16	0,07
2022-09-30	0,11	0,05
2022-06-30	0,09	0,03
2022-03-31	0,07	0,02
2021-12-31	0,08	0,02
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il affamato per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,10	0,09	-0,04	0,23
2025-03-31	0,07	0,08	0,07	-0,15	0,22
2024-12-31	0,07	0,07	0,07	-0,06	0,23
2024-09-30	0,06	0,07	0,07	-0,05	0,22
2024-06-30	0,11	0,12	0,11	0,17	0,32
2024-03-31	0,12	0,12	0,11	0,17	0,32
2023-12-31	0,18	0,19	0,17	0,12	0,32
2023-09-30	0,26	0,28	0,22	0,17	0,39
2023-06-30	0,32	0,35	0,22	0,17	0,39
2023-03-31	0,36	0,39	0,28	0,05	0,39
2022-12-31	0,38	0,42	0,29	0,03	0,37
2022-09-30	0,34	0,37	0,29	0,03	0,37
2022-06-30	0,26	0,31	0,28	0,03	0,33
2022-03-31	0,21	0,26	0,23	0,11	0,30
2021-12-31	0,16	0,19	0,20	0,08	0,21
2021-09-30	0,08	0,11	0,14	0,00	0,13
2021-06-30	0,08	0,11	0,08	0,00	0,13
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,00	0,07
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	0,07
2020-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,78.
Il margine netto per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine di operatività per Mexco Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,78	0,23	0,27
2025-03-31	0,76	0,19	0,23
2024-12-31	0,76	0,18	0,25
2024-09-30	0,75	0,18	0,25
2024-06-30	0,78	0,28	0,33
2024-03-31	0,78	0,28	0,33
2023-12-31	0,79	0,36	0,40
2023-09-30	0,82	0,43	0,46
2023-06-30	0,82	0,43	0,46
2023-03-31	0,82	0,49	0,51
2022-12-31	0,82	0,50	0,50
2022-09-30	0,81	0,50	0,50
2022-06-30	0,81	0,48	0,49
2022-03-31	0,79	0,43	0,44
2021-12-31	0,76	0,41	0,42
2021-09-30	0,74	0,35	0,34
2021-06-30	0,74	0,23	0,22
2021-03-31	0,69	0,06	0,05
2020-12-31	0,64	-0,11	-0,12
2020-09-30	0,65	-0,13	-0,11
2020-06-30	0,64	-0,14	-0,12