Analisi finanziaria dei titoli MSFT - Microsoft Corporation (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Microsoft Corporation, con sede negli Stati Uniti, è un'entità di primo piano nel settore tecnologico, focalizzata principalmente sullo sviluppo di software, sul cloud computing e sui servizi correlati. In qualità di leader globale, Microsoft opera attraverso tre segmenti principali: produttività e processi aziendali, cloud intelligente e altro personal computing. I progetti chiave includono lo sviluppo e l'espansione dei servizi cloud di Azure, il miglioramento della suite di produttività Office 365 e il miglioramento delle funzionalità di intelligenza artificiale in tutta la sua linea di prodotti. L'azienda investe inoltre in modo significativo nella ricerca sull'informatica quantistica e utilizza le sue tecnologie per supportare vari settori come quello sanitario, finanziario e al dettaglio, garantendo la sua importanza sia nei mercati aziendali che in quelli consumer.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Microsoft Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 281.724,00 MM.
Il reddito operativo per Microsoft Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 128.528,00 MM.
Il reddito netto per Microsoft Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 101.832,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	281.724,00	128.528,00	101.832,00
2025-03-31	270.010,00	122.130,00	96.635,00
2024-12-31	261.802,00	117.711,00	92.750,00
2024-09-30	254.190,00	113.090,00	90.512,00
2024-06-30	245.122,00	109.433,00	88.136,00
2024-03-31	236.584,00	105.762,00	86.181,00
2023-12-31	227.583,00	100.533,00	82.541,00
2023-09-30	218.310,00	94.052,00	77.096,00
2023-06-30	211.915,00	88.523,00	72.361,00
2023-03-31	207.591,00	84.955,00	69.020,00
2022-12-31	204.094,00	82.967,00	67.449,00
2022-09-30	203.075,00	84.663,00	69.789,00
2022-06-30	198.270,00	83.383,00	72.738,00
2022-03-31	192.557,00	81.944,00	72.456,00
2021-12-31	184.903,00	78.628,00	71.185,00
2021-09-30	176.251,00	74.278,00	67.883,00
2021-06-30	168.088,00	69.916,00	61.271,00
2021-03-31	159.969,00	64.414,00	56.015,00
2020-12-31	153.284,00	60.341,00	51.310,00
2020-09-30	147.114,00	56.335,00	47.496,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 13,70.
Il utile per azione diluito per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 13,64.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	13,70	13,64
2025-03-31	13,00	12,94
2024-12-31	12,48	12,41
2024-09-30	12,18	12,11
2024-06-30	11,86	11,80
2024-03-31	11,60	11,54
2023-12-31	11,10	11,06
2023-09-30	10,36	10,32
2023-06-30	9,72	9,68
2023-03-31	9,26	9,23
2022-12-31	9,03	9,00
2022-09-30	9,33	9,29
2022-06-30	9,70	9,65
2022-03-31	9,65	9,58
2021-12-31	9,46	9,39
2021-09-30	9,01	8,94
2021-06-30	8,12	8,05
2021-03-31	7,41	7,34
2020-12-31	6,77	6,71
2020-09-30	6,26	6,20

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Microsoft Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 136.162,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Microsoft Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -72.599,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Microsoft Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -51.699,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	136.162,00	-72.599,00	-51.699,00
2025-03-31	130.710,00	-56.875,00	-64.418,00
2024-12-31	125.583,00	-54.861,00	-70.190,00
2024-09-30	122.145,00	-112.674,00	-69.094,00
2024-06-30	118.548,00	-96.970,00	-37.757,00
2024-03-31	110.123,00	-91.256,00	-25.607,00
2023-12-31	102.647,00	-83.820,00	-17.089,00
2023-09-30	94.967,00	-19.045,00	-18.291,00
2023-06-30	87.582,00	-22.680,00	-43.935,00
2023-03-31	83.441,00	-23.275,00	-45.791,00
2022-12-31	84.386,00	-36.182,00	-52.846,00
2022-09-30	87.693,00	-30.193,00	-53.483,00
2022-06-30	89.035,00	-30.311,00	-58.876,00
2022-03-31	87.116,00	-31.435,00	-56.978,00
2021-12-31	83.909,00	-24.948,00	-52.825,00
2021-09-30	81.945,00	-25.456,00	-54.473,00
2021-06-30	76.740,00	-27.577,00	-48.486,00
2021-03-31	72.703,00	-21.186,00	-49.377,00
2020-12-31	68.028,00	-11.451,00	-50.830,00
2020-09-30	66.192,00	-15.818,00	-46.111,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 38,25.
Il p/libro per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 11,48.
Il p/tbv per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 20,69.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	38,25	11,48	20,69
2025-03-31		9,30	17,81
2024-12-31		10,98	22,31
2024-09-30	36,10	11,85	26,15
2024-06-30	39,05	13,30	32,01
2024-03-31	37,94	13,14	35,01
2023-12-31	36,25	12,66	19,40
2023-09-30	32,42	11,38	18,19
2023-06-30	36,09	12,80	21,32
2023-03-31	31,81	11,72
2022-12-31		10,30	18,77
2022-09-30		10,43	19,79
2022-06-30		11,79	22,81
2022-03-31	32,45	14,43	22,73
2021-12-31	37,20	16,62	26,94
2021-09-30	34,56	14,91	25,06
2021-06-30
2021-03-31	36,86	15,35	26,92
2020-12-31	40,30	15,88	26,02
2020-09-30	43,64	16,80	28,56

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il capriolo per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il roico per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il coccio per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,19	0,36	0,23	0,02	0,31
2025-03-31	0,19	0,37	0,23	0,00	0,31
2024-12-31	0,19	0,38	0,23	-0,15	0,31
2024-09-30	0,20	0,40	0,24	-0,04	0,32
2024-06-30	0,23	0,44	0,24	-0,02	0,30
2024-03-31	0,23	0,45	0,24	0,00	0,29
2023-12-31	0,21	0,44	0,24	0,18	0,29
2023-09-30	0,20	0,43	0,25	0,07	0,30
2023-06-30	0,19	0,41	0,25	0,07	0,30
2023-03-31	0,20	0,41	0,25	0,05	0,30
2022-12-31	0,21	0,46	0,28	0,01	0,35
2022-09-30	0,22	0,48	0,28	0,01	0,35
2022-06-30	0,22	0,51	0,29	-0,00	0,36
2022-03-31	0,23	0,53	0,30	-0,00	0,36
2021-12-31	0,22	0,52	0,30	0,03	0,35
2021-09-30	0,20	0,50	0,29	0,01	0,34
2021-06-30	0,20	0,52	0,28	0,00	0,35
2021-03-31	0,20	0,49	0,26	0,01	0,34
2020-12-31	0,18	0,47	0,24	0,03	0,32
2020-09-30	0,17	0,45	0,23	0,02	0,32

Gross Margins

Il margine lordo per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,69.
Il margine netto per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il margine di operatività per Microsoft Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,69	0,36	0,45
2025-03-31	0,69	0,35	0,45
2024-12-31	0,69	0,36	0,44
2024-09-30	0,70	0,36	0,45
2024-06-30	0,70	0,36	0,45
2024-03-31	0,70	0,36	0,45
2023-12-31	0,69	0,35	0,43
2023-09-30	0,69	0,34	0,42
2023-06-30	0,69	0,34	0,42
2023-03-31	0,68	0,33	0,41
2022-12-31	0,68	0,34	0,42
2022-09-30	0,68	0,34	0,42
2022-06-30	0,69	0,37	0,42
2022-03-31	0,69	0,38	0,43
2021-12-31	0,69	0,38	0,43
2021-09-30	0,69	0,39	0,42
2021-06-30		0,36	0,42
2021-03-31	0,68	0,35	0,40
2020-12-31	0,68	0,33	0,39
2020-09-30	0,68	0,32	0,38

AT:MSFT
PE:MSFT
CH:MSFT
BG:MSF
DE:MSF	434,75 €
GB:0QYP	507,67 USD
CL:MSFTCL
CL:MSFT
IT:1MSFT	432,95 €
KZ:MSFT_KZ	505,00 USD
MX:MSFT
PL:MSFT	1.833,80 PLN
GB:MSFD
CH:000951692