Analisi finanziaria dei titoli MSBIP - Midland States Bancorp, Inc.

Panoramica

Midland States Bancorp, Inc. è una società di servizi finanziari con sede negli Stati Uniti impegnata principalmente nel settore bancario comunitario. Con sede a Effingham, Illinois, la società opera attraverso una rete di filiali e ha una presenza significativa nel Midwest. Midland States Bancorp, Inc. offre una gamma diversificata di servizi bancari, tra cui soluzioni bancarie personali e aziendali, prestiti commerciali, gestione patrimoniale e servizi di concessione di mutui. I progetti chiave hanno incluso acquisizioni strategiche per espandere la propria presenza geografica e migliorare la propria offerta di servizi, in particolare l'acquisizione di Checkpoint Financial Services nel 2016 e molteplici acquisizioni successive che consolidano la sua posizione in vari segmenti di mercato. L’azienda si è inoltre concentrata su iniziative di trasformazione digitale per migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 268,07 MM.
Il reddito operativo per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 79,48 MM.
Il reddito netto per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 44,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	268,07	79,48	44,23
2025-03-31	242,06	59,61	-125,59
2024-12-31	254,52	72,48	38,04
2024-09-30	268,80	71,87	54,30
2024-06-30	264,49	72,14	47,22
2024-03-31	280,29	92,69	62,05
2023-12-31	275,77	92,56	61,16
2023-09-30	300,43	138,81	87,62
2023-06-30	308,33	145,35	99,74
2023-03-31	307,99	146,31	100,05
2022-12-31	327,81	146,58	100,24
2022-09-30	291,12	134,14	89,26
2022-06-30	288,01	132,34	85,29
2022-03-31	286,06	125,79	83,53
2021-12-31	281,49	125,66	81,32
2021-09-30	263,42	101,59	66,54
2021-06-30	252,25	90,57	47,08
2021-03-31	240,32	82,87	39,53
2020-12-31	226,67	70,73	22,54
2020-09-30	232,14	69,59	27,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 1,60.
Il utile per azione diluito per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 1,60.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,60	1,60
2025-03-31	-6,20	-6,20
2024-12-31	1,32	1,32
2024-09-30	2,05	2,04
2024-06-30	1,73	1,72
2024-03-31	2,38	2,38
2023-12-31	2,33	2,33
2023-09-30	3,45	3,45
2023-06-30	4,07	4,07
2023-03-31	4,18	4,17
2022-12-31	4,29	4,28
2022-09-30	3,96	3,95
2022-06-30	3,78	3,76
2022-03-31	3,70	3,68
2021-12-31	3,58	3,57
2021-09-30	2,92	2,91
2021-06-30	2,05	2,05
2021-03-31	1,71	1,71
2020-12-31	0,95	0,95
2020-09-30	1,12	1,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	158,17	149,26	-372,74
2024-12-31	176,55	136,71	-333,55
2024-09-30	180,44	127,91	-318,62
2024-06-30	153,69	158,83	-348,57
2024-03-31	180,42	50,53	-201,94
2023-12-31	153,36	-74,80	-104,13
2023-09-30	108,28	-341,76	52,43
2023-06-30	153,39	-773,33	510,52
2023-03-31	224,00	-886,53	468,58
2022-12-31	285,82	-1.137,64	332,08
2022-09-30	239,42	-1.294,28	705,40
2022-06-30	272,26	-1.136,27	709,03
2022-03-31	215,14	-934,15	420,05
2021-12-31	334,44	-478,50	482,79
2021-09-30	394,38	-454,89	261,96
2021-06-30	499,23	-527,37	-66,63
2021-03-31	602,92	-1.034,09	613,00
2020-12-31	499,15	-1.312,43	760,42
2020-09-30	498,41	-1.018,14	571,58

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il capriolo per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il roico per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00
2025-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,11
2024-12-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,02	0,14
2024-09-30	0,01	0,08	0,04	-0,01	0,12
2024-06-30	0,01	0,09	0,04	0,02	0,11
2024-03-31	0,01	0,10	0,05	-0,02	0,10
2023-12-31	0,01	0,13	0,05	-0,11	0,05
2023-09-30	0,01	0,16	0,06	-0,07	0,08
2023-06-30	0,01	0,16	0,06	-0,07	0,08
2023-03-31	0,01	0,16	0,06	-0,13	0,14
2022-12-31	0,01	0,14	0,07	-0,26	0,18
2022-09-30	0,01	0,14	0,07	-0,26	0,18
2022-06-30	0,01	0,13	0,07	-0,13	0,23
2022-03-31	0,01	0,13	0,07	-0,24	0,17
2021-12-31	0,01	0,13	0,06	0,26	0,26
2021-09-30	0,01	0,11	0,05	0,14	0,28
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,07	0,35
2021-03-31	0,01	0,06	0,03	0,12	0,41
2020-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,03	0,29
2020-09-30	0,00	0,04	0,02	0,03	0,43

Gross Margins

Il margine lordo per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il margine di operatività per Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	-0,07	-0,03
2025-03-31	1,00	-0,07	-0,03
2024-12-31	1,00	-0,08	-0,04
2024-09-30	1,00	0,23	0,33
2024-06-30	1,00	0,25	0,39
2024-03-31	1,00	0,27	0,42
2023-12-31	1,00	0,31	0,46
2023-09-30	1,00	0,32	0,46
2023-06-30	1,00	0,32	0,46
2023-03-31	1,00	0,32	0,46
2022-12-31	1,00	0,31	0,45
2022-09-30	1,00	0,31	0,45
2022-06-30	1,00	0,30	0,45
2022-03-31	1,00	0,29	0,43
2021-12-31	1,00	0,29	0,43
2021-09-30	1,00	0,25	0,38
2021-06-30	1,00	0,19	0,36
2021-03-31	1,00	0,16	0,34
2020-12-31	1,00	0,10	0,30
2020-09-30	1,00	0,12	0,30

Analisi finanziaria dei titoli MSBIP - Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock