Analisi finanziaria dei titoli MOD - Modine Manufacturing Company (NYSE) Stock

Panoramica

Modine Manufacturing Company, con sede negli Stati Uniti, è un fornitore affermato nel settore della gestione termica. Fondata nel 1916, l'azienda si concentra sulla progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per lo scambio di calore in diversi settori, tra cui quello automobilistico, industriale e HVAC. Le sue operazioni sono globali, con una presenza significativa in Nord America, Europa e Asia. I progetti e i prodotti chiave includono soluzioni di raffreddamento avanzate per batterie di veicoli elettrici, sistemi HVAC ad alta efficienza energetica e applicazioni termiche industriali su misura. L'impegno di Modine verso l'innovazione è evidenziato attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo, garantendo che rimangano all'avanguardia nella tecnologia di gestione termica in un mercato sempre più attento all'ambiente. Questo focus strategico supporta la sostenibilità e l’efficienza nelle applicazioni critiche per le infrastrutture e i trasporti moderni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Modine Manufacturing Company a partire dal 30 giugno 2025 è 2.604,80 MM.
Il reddito operativo per Modine Manufacturing Company a partire dal 30 giugno 2025 è 309,70 MM.
Il reddito netto per Modine Manufacturing Company a partire dal 30 giugno 2025 è 187,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.604,80	309,70	187,90
2025-03-31	2.583,50	309,10	184,00
2024-12-31	2.539,80	285,00	160,20
2024-09-30	2.484,40	277,10	163,60
2024-06-30	2.446,90	265,00	164,00
2024-03-31	2.407,80	252,10	161,50
2023-12-31	2.422,40	240,30	225,60
2023-09-30	2.421,00	221,00	205,70
2023-06-30	2.379,30	192,50	183,60
2023-03-31	2.297,90	153,40	153,10
2022-12-31	2.254,20	144,00	71,60
2022-09-30	2.196,40	128,80	121,20
2022-06-30	2.096,50	106,10	97,20
2022-03-31	2.050,10	93,00	85,20
2021-12-31	1.990,60	77,00	61,80
2021-09-30	1.972,70	79,20	-208,00
2021-06-30	1.955,20	99,90	-199,80
2021-03-31	1.808,40	86,60	-210,70
2020-12-31	1.766,40	81,00	-202,40
2020-09-30	1.755,50	64,10	-5,50
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,05	2,97
2024-09-30	3,12	3,04
2024-06-30	3,13	3,06
2024-03-31	3,08	3,03
2023-12-31	4,30	4,24
2023-09-30	3,93	3,87
2023-06-30	3,51	3,48
2023-03-31	2,93	2,90
2022-12-31	1,37	1,36
2022-09-30	2,32	2,31
2022-06-30	1,87	1,85
2022-03-31	1,64	1,62
2021-12-31	1,19	1,17
2021-09-30	-4,02	-4,03
2021-06-30	-3,88	-3,88
2021-03-31	-4,11	-4,11
2020-12-31	-3,96	-3,96
2020-09-30	-0,11	-0,10
2020-06-30	-0,37	-0,37

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Modine Manufacturing Company a partire dal 30 giugno 2025 è 200,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Modine Manufacturing Company a partire dal 30 giugno 2025 è -204,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Modine Manufacturing Company a partire dal 30 giugno 2025 è 53,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	200,50	-204,10	53,30
2025-03-31	213,30	-86,60	-113,60
2024-12-31	198,10	-288,00	27,70
2024-09-30	201,60	-292,20	44,60
2024-06-30	213,40	-291,50	59,00
2024-03-31	214,60	-283,40	62,70
2023-12-31	214,60	-69,70	-78,10
2023-09-30	162,20	-61,90	-49,40
2023-06-30	134,70	-58,40	-41,60
2023-03-31	107,50	-50,40	-33,30
2022-12-31	72,00	-44,50	-3,60
2022-09-30	86,60	-44,90	-27,00
2022-06-30	36,10	-45,90	11,80
2022-03-31	11,50	-51,00	39,20
2021-12-31	10,70	-50,60	25,70
2021-09-30	43,50	-47,00	2,50
2021-06-30	127,40	-38,30	-107,50
2021-03-31	149,80	-31,30	-145,10
2020-12-31	158,50	-35,80	-83,40
2020-09-30	127,70	-37,20	-67,10
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 28,86.
Il p/libro per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 5,78.
Il p/tbv per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 9,88.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	28,86	5,78	9,88
2025-03-31		4,83	8,71
2024-12-31		7,12	13,40
2024-09-30	42,10	8,67	17,78
2024-06-30	31,75	6,79	15,25
2024-03-31	22,04	6,76	10,15
2023-12-31	15,16	4,63	7,25
2023-09-30	13,02	3,71	5,98
2023-06-30	23,97	3,42	6,76
2023-03-31	16,78	2,40
2022-12-31	8,54	2,30	4,99
2022-09-30		1,51	3,43
2022-06-30		1,20	2,75
2022-03-31	7,58	1,07	2,68
2021-12-31	-2,52	1,44	5,34
2021-09-30	-2,93	1,59	6,05
2021-06-30
2021-03-31	-2,02	1,20	5,03
2020-12-31	-2,09	1,21	5,89
2020-09-30	-76,91	0,81	1,70
2020-06-30	-22,43	0,86	1,91

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,02
2023-12-31	0,06	0,02
2023-09-30	0,06	0,02
2023-06-30	0,05	0,02
2023-03-31	0,07	0,02
2022-12-31	0,10	0,01
2022-09-30	0,11	0,00
2022-06-30	0,11	-0,01
2022-03-31	0,08	-0,02
2021-12-31	-0,14	-0,08
2021-09-30	-0,12	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,16	-0,01
2020-12-31	-0,14	0,01
2020-09-30	0,02	0,06
2020-06-30	-0,01	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il roico per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il coccio per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,23	0,13	0,01	0,15
2025-03-31	0,09	0,21	0,12	-0,05	0,15
2024-12-31	0,10	0,22	0,12	-0,03	0,15
2024-09-30	0,10	0,24	0,12	-0,02	0,16
2024-06-30	0,10	0,27	0,13	-0,01	0,17
2024-03-31	0,16	0,45	0,20	0,06	0,19
2023-12-31	0,15	0,46	0,19	0,05	0,15
2023-09-30	0,13	0,41	0,17	0,03	0,13
2023-06-30	0,05	0,16	0,17	0,03	0,12
2023-03-31	0,05	0,16	0,14	0,02	0,10
2022-12-31	0,09	0,33	0,14	0,01	0,10
2022-09-30	0,07	0,27	0,13	0,01	0,10
2022-06-30	0,06	0,23	0,11	-0,00	0,04
2022-03-31	0,05	0,17	0,09	-0,00	0,01
2021-12-31	-0,16	-0,60	0,07	-0,02	0,05
2021-09-30	-0,13	-0,38	-0,26	-0,00	0,16
2021-06-30	-0,13	-0,41	-0,26	-0,02	0,16
2021-03-31	-0,14	-0,43	-0,28	-0,03	0,20
2020-12-31	-0,13	-0,37	-0,26	0,05	0,20
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,13
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,05	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine netto per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Modine Manufacturing Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,25	0,07	0,12
2025-03-31	0,24	0,06	0,11
2024-12-31	0,24	0,07	0,11
2024-09-30	0,23	0,07	0,11
2024-06-30	0,22	0,07	0,10
2024-03-31	0,21	0,09	0,10
2023-12-31	0,20	0,08	0,09
2023-09-30	0,18	0,08	0,08
2023-06-30	0,17	0,08	0,08
2023-03-31	0,17	0,07	0,07
2022-12-31	0,16	0,06	0,06
2022-09-30	0,15	0,06	0,06
2022-06-30	0,15	0,05	0,05
2022-03-31	0,15	0,04	0,05
2021-12-31	0,16	0,03	0,04
2021-09-30	0,16	-0,11	0,04
2021-06-30	0,16	-0,10	0,05
2021-03-31	0,16	-0,12	0,05
2020-12-31	0,16	-0,11	0,05
2020-09-30	0,16	-0,00	0,04
2020-06-30	0,15	-0,01	0,02