Analisi finanziaria dei titoli MMSI - Merit Medical Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Merit Medical Systems, Inc., con sede a South Jordan, Utah, USA, opera nel settore sanitario, concentrandosi principalmente sullo sviluppo, produzione e distribuzione di dispositivi medici monouso proprietari utilizzati in procedure interventistiche, diagnostiche e terapeutiche, in particolare in cardiologia , radiologia ed endoscopia. Fondata nel 1987, l'azienda ha ampliato la propria presenza globale, servendo i mercati di tutto il mondo pur mantenendo un impegno per l'innovazione e la qualità. I progetti chiave di Merit Medical riguardano tipicamente il progresso di tecnologie come il microcatetere Merit Maestro e le microsfere Embosphere, volte a migliorare la sicurezza e l'efficacia delle procedure mediche non chirurgiche. L'enfasi costante dell'azienda sulla ricerca e sullo sviluppo facilita il miglioramento continuo del suo diversificato portafoglio di prodotti, allineandolo all'evoluzione degli standard e delle pratiche mediche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Merit Medical Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.432,82 MM.
Il reddito operativo per Merit Medical Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 166,26 MM.
Il reddito netto per Merit Medical Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 119,12 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.432,82	166,26	119,12
2025-03-31	1.388,36	165,49	122,26
2024-12-31	1.356,51	159,24	120,36
2024-09-30	1.325,87	152,56	120,04
2024-06-30	1.301,26	153,59	117,43
2024-03-31	1.283,31	139,07	101,95
2023-12-31	1.257,37	130,17	94,41
2023-09-30	1.226,27	126,20	100,18
2023-06-30	1.198,21	110,08	89,62
2023-03-31	1.173,13	109,46	84,67
2022-12-31	1.150,98	108,26	74,52
2022-09-30	1.136,06	120,46	61,73
2022-06-30	1.115,90	124,04	58,42
2022-03-31	1.101,25	102,50	48,04
2021-12-31	1.074,75	84,40	48,45
2021-09-30	1.054,26	63,82	43,22
2021-06-30	1.031,22	59,77	28,24
2021-03-31	969,26	57,11	4,27
2020-12-31	963,88	45,92	-9,84
2020-09-30	963,79	64,41	-29,43

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,03.
Il utile per azione diluito per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,97.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,03	1,97
2025-03-31	2,09	2,04
2024-12-31	2,07	2,03
2024-09-30	2,07	2,05
2024-06-30	2,03	2,01
2024-03-31	1,77	1,74
2023-12-31	1,64	1,62
2023-09-30	1,74	1,72
2023-06-30	1,57	1,54
2023-03-31	1,49	1,47
2022-12-31	1,31	1,29
2022-09-30	1,09	1,06
2022-06-30	1,03	1,01
2022-03-31	0,85	0,83
2021-12-31	0,86	0,84
2021-09-30	0,77	0,77
2021-06-30	0,51	0,50
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	-0,18	-0,18
2020-09-30	-0,53	-0,53

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Merit Medical Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 239,96 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Merit Medical Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -503,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Merit Medical Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -33,84 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	239,96	-503,10	-33,84
2025-03-31	225,16	-376,24	-35,05
2024-12-31	220,80	-368,65	-60,01
2024-09-30	214,31	-162,55	410,37
2024-06-30	218,04	-56,13	403,39
2024-03-31	166,82	-182,54	541,76
2023-12-31	145,15	-175,35	559,27
2023-09-30	110,91	-184,33	80,71
2023-06-30	95,33	-191,85	108,19
2023-03-31	116,83	-62,38	-46,52
2022-12-31	114,29	-57,40	-60,26
2022-09-30	132,10	-54,67	-86,98
2022-06-30	121,58	-45,20	-77,80
2022-03-31	124,01	-40,68	-86,43
2021-12-31	147,23	-37,16	-98,44
2021-09-30	138,33	-44,42	-70,51
2021-06-30	168,49	-46,50	-104,60
2021-03-31	171,64	-50,24	-115,72
2020-12-31	165,27	-58,65	-95,71
2020-09-30	155,26	-57,35	-91,33

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 45,16.
Il p/libro per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,86.
Il p/tbv per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 11,38.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	45,16	3,86	11,38
2025-03-31		4,43	14,64
2024-12-31		4,25	10,19
2024-09-30	48,42	4,43	9,51
2024-06-30	48,99	4,03	9,23
2024-03-31		3,64	8,85
2023-12-31	43,80	3,57	8,63
2023-09-30	44,39	3,31	8,52
2023-06-30	55,91	4,04	8,65
2023-03-31	56,85	3,70
2022-12-31		3,69	8,99
2022-09-30		2,99	7,65
2022-06-30		2,91	7,90
2022-03-31	77,69	3,62	10,49
2021-12-31	81,40	3,47	10,98
2021-09-30	143,23	4,08	14,10
2021-06-30
2021-03-31	868,02	3,79	14,35
2020-12-31	-374,38	3,84	16,22
2020-09-30	-125,04	3,94	18,64

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,00
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	-0,01	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il affamato per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,08	0,10
2025-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,10	0,10
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,22	0,10
2024-09-30	0,06	0,10	0,05	0,26	0,10
2024-06-30	0,06	0,09	0,05	0,25	0,08
2024-03-31	0,06	0,08	0,05	0,25	0,07
2023-12-31	0,06	0,09	0,06	0,00	0,07
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,06
2023-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,06
2023-03-31	0,05	0,07	0,06	0,00	0,08
2022-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,10
2022-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,09
2022-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,09
2022-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,09
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,10
2021-09-30	0,02	0,03	0,03	0,02	0,12
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,12
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,12
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,48.
Il margine netto per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Merit Medical Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,48	0,09	0,12
2025-03-31	0,47	0,09	0,12
2024-12-31	0,47	0,09	0,12
2024-09-30	0,47	0,09	0,12
2024-06-30	0,47	0,08	0,11
2024-03-31	0,47	0,08	0,10
2023-12-31	0,46	0,08	0,10
2023-09-30	0,46	0,07	0,09
2023-06-30	0,46	0,07	0,09
2023-03-31	0,45	0,07	0,09
2022-12-31	0,45	0,05	0,11
2022-09-30	0,45	0,05	0,11
2022-06-30	0,45	0,05	0,11
2022-03-31	0,45	0,04	0,10
2021-12-31	0,44	0,05	0,07
2021-09-30	0,44	0,04	0,06
2021-06-30	0,44	0,03	0,06
2021-03-31	0,42	0,00	0,05
2020-12-31		-0,01	0,05
2020-09-30	0,42	-0,03	0,06

IT:1MMSI	77,00 €
DE:MM3	78,50 €