Analisi finanziaria dei titoli MHH - Mastech Digital, Inc. (NYSEAM) Stock

Panoramica

Mastech Digital, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore del personale IT e dei servizi di trasformazione digitale. Le offerte principali dell'azienda comprendono il personale per specialisti IT, in particolare nelle tecnologie digitali e tradizionali, e la fornitura di servizi di trasformazione digitale che comprendono consulenza e gestione di progetti per infrastrutture digitali e sistemi di analisi dei dati a livello aziendale. Mastech Digital si è concentrata strategicamente sullo sfruttamento di tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'analisi per migliorare la propria offerta di servizi, espandendo al contempo la portata in settori chiave del mercato come sanità, telecomunicazioni e bancario. Questo orientamento strategico consente loro di affrontare le molteplici esigenze sia dei sistemi legacy che delle implementazioni tecnologiche all’avanguardia, posizionando l’azienda come un partner completo per le imprese basate sulla tecnologia che mirano a scalare e modernizzare le operazioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Mastech Digital, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 200,00 MM.
Il reddito operativo per Mastech Digital, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,08 MM.
Il reddito netto per Mastech Digital, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,87 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	200,00	5,08	0,87
2025-03-31	200,44	4,44	2,12
2024-12-31	198,94	5,89	3,40
2024-09-30	194,25	4,50	-2,25
2024-06-30	190,19	2,01	-4,00
2024-03-31	192,86	-2,51	-7,56
2023-12-31	201,10	-1,57	-7,14
2023-09-30	212,26	0,54	-0,25
2023-06-30	227,63	4,45	2,03
2023-03-31	237,55	10,82	6,64
2022-12-31	242,24	13,60	8,71
2022-09-30	244,07	15,41	11,06
2022-06-30	240,45	16,52	12,06
2022-03-31	231,99	16,31	13,36
2021-12-31	222,01	14,87	12,22
2021-09-30	211,67	13,92	10,36
2021-06-30	199,53	13,16	9,96
2021-03-31	193,45	13,45	9,19
2020-12-31	194,10	14,05	9,86
2020-09-30	195,75	13,66	10,11
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,29	0,28
2024-09-30	-0,19	-0,19
2024-06-30	-0,34	-0,35
2024-03-31	-0,65	-0,64
2023-12-31	-0,61	-0,61
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	0,17	0,18
2023-03-31	0,57	0,55
2022-12-31	0,75	0,72
2022-09-30	0,96	0,92
2022-06-30	1,05	1,00
2022-03-31	1,17	1,11
2021-12-31	1,07	1,02
2021-09-30	0,91	0,86
2021-06-30	0,87	0,83
2021-03-31	0,81	0,77
2020-12-31	0,87	0,83
2020-09-30	0,90	0,86
2020-06-30	0,81	0,78

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Mastech Digital, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 7,64 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Mastech Digital, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,38 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Mastech Digital, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,34 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	7,64	-0,38	0,34
2025-03-31	5,52	-0,80	0,76
2024-12-31	7,19	-0,94	0,65
2024-09-30	8,59	-0,95	0,44
2024-06-30	2,73	-0,93	0,32
2024-03-31	11,52	-0,49	-0,56
2023-12-31	15,98	-0,22	-1,58
2023-09-30	15,42	-0,12	-2,55
2023-06-30	23,79	-0,17	-11,26
2023-03-31	14,18	-0,18	-11,31
2022-12-31	12,62	-0,82	-10,41
2022-09-30	11,05	-1,84	-10,47
2022-06-30	6,97	-2,25	-2,86
2022-03-31	6,00	-2,54	-3,30
2021-12-31	5,22	-2,08	-4,09
2021-09-30	6,20	-10,43	5,73
2021-06-30	9,83	-10,02	0,74
2021-03-31	19,21	-9,72	-4,88
2020-12-31	21,23	-9,63	-6,71
2020-09-30	19,96	-0,37	-17,28
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 41,71.
Il p/libro per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,02.
Il p/tbv per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,77.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	41,71	1,02	1,77
2025-03-31		1,37	2,40
2024-12-31		2,02	3,61
2024-09-30	-29,53	1,40	2,61
2024-06-30	-12,03	1,11	2,16
2024-03-31	-14,48	1,27
2023-12-31	-392,60	1,13
2023-09-30	52,62	1,25	2,78
2023-06-30	16,75	1,28	2,82
2023-03-31	16,47	1,67
2022-12-31	11,73	1,53	3,64
2022-09-30		2,11	5,39
2022-06-30		2,20	6,22
2022-03-31	17,30	2,84	9,13
2021-12-31	18,84	2,78	10,78
2021-09-30	19,68	2,97	14,86
2021-06-30
2021-03-31	25,00	3,74	29,40
2020-12-31	23,22	3,85	44,97
2020-09-30	22,62	4,02	18,00
2020-06-30	25,24	4,29	27,08

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,01
2025-03-31	0,05	0,02
2024-12-31	-0,02	0,00
2024-09-30	-0,05	0,04
2024-06-30	-0,14	0,09
2024-03-31	-0,11	0,08
2023-12-31	0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,13
2023-06-30	0,09	0,13
2023-03-31	0,09	0,10
2022-12-31	0,12	0,11
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,11	0,08
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,05	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,06	0,06
2025-03-31	0,03	0,04	0,04	0,07	0,08
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,09	0,09
2024-09-30	-0,04	-0,05	-0,05	0,02	0,03
2024-06-30	-0,07	-0,09	-0,09	0,12	0,13
2024-03-31	-0,07	-0,08	-0,08	0,16	0,18
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,14	0,17
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	0,13	0,27
2023-06-30	0,06	0,08	0,02	0,13	0,27
2023-03-31	0,07	0,11	0,07	0,02	0,15
2022-12-31	0,10	0,16	0,11	-0,02	0,11
2022-09-30	0,10	0,17	0,11	-0,02	0,11
2022-06-30	0,12	0,20	0,12	0,01	0,07
2022-03-31	0,12	0,20	0,14	-0,00	0,06
2021-12-31	0,10	0,17	0,13	-0,01	0,07
2021-09-30	0,12	0,18	0,11	0,02	0,11
2021-06-30	0,11	0,19	0,12	0,01	0,12
2021-03-31	0,10	0,19	0,11	0,06	0,24
2020-12-31	0,11	0,21	0,12	0,06	0,26
2020-09-30	0,11	0,23	0,15	0,03	0,29
2020-06-30	0,09	0,22	0,13	0,01	0,28

Gross Margins

Il margine lordo per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Mastech Digital, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	0,01	0,02
2025-03-31	0,28	0,02	0,02
2024-12-31	0,27	-0,01	0,02
2024-09-30	0,26	-0,02	0,01
2024-06-30	0,26	-0,04	-0,01
2024-03-31	0,25	-0,04	-0,02
2023-12-31	0,25	-0,00	0,00
2023-09-30	0,25	0,01	0,02
2023-06-30	0,26	0,01	0,02
2023-03-31	0,26	0,03	0,05
2022-12-31	0,26	0,05	0,06
2022-09-30	0,27	0,05	0,06
2022-06-30	0,27	0,05	0,07
2022-03-31	0,27	0,06	0,07
2021-12-31	0,27	0,06	0,07
2021-09-30	0,27	0,05	0,07
2021-06-30	0,27	0,05	0,07
2021-03-31	0,27	0,05	0,07
2020-12-31	0,27	0,05	0,07
2020-09-30	0,26	0,05	0,07
2020-06-30	0,25	0,05	0,06