Analisi finanziaria dei titoli MCD - McDonald's Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

McDonald's Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera a livello globale come entità leader nel settore dei fast food. Rinomato per la sua presenza onnipresente e l'ampio modello di franchising, McDonald's si occupa principalmente della gestione e del franchising di ristoranti a servizio rapido con il proprio marchio. I progetti chiave includono la modernizzazione continua dei punti vendita, l’introduzione di chioschi per gli ordini digitali, applicazioni mobili per un servizio clienti efficiente e una maggiore attenzione alla sostenibilità attraverso gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e aumentare l’uso di imballaggi sostenibili. Inoltre, McDonald's continua ad espandere il proprio menu, incorporando sapori locali e opzioni più salutari per soddisfare una base di consumatori sempre più ampia e stimolare la crescita internazionale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per McDonald's Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 26.060,00 MM.
Il reddito operativo per McDonald's Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 12.021,00 MM.
Il reddito netto per McDonald's Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 8.393,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	26.060,00	12.021,00	8.393,00
2025-03-31	25.707,00	11.789,00	8.162,00
2024-12-31	25.920,00	11.852,00	8.223,00
2024-09-30	25.940,00	11.809,00	8.245,00
2024-06-30	25.758,00	11.764,00	8.307,00
2024-03-31	25.765,00	11.803,00	8.596,00
2023-12-31	25.494,00	11.746,00	8.469,00
2023-09-30	25.013,50	11.510,40	8.333,40
2023-06-30	24.193,60	11.102,80	7.998,00
2023-03-31	23.415,00	10.632,70	6.875,00
2022-12-31	23.183,00	10.365,00	6.177,00
2022-09-30	23.265,20	10.166,90	5.912,80
2022-06-30	23.594,40	10.178,20	6.081,10
2022-03-31	23.763,90	10.144,30	7.112,40
2021-12-31	23.222,90	10.158,10	7.545,20
2021-09-30	22.527,60	9.462,30	7.283,60
2021-06-30	21.744,40	9.171,80	6.896,30
2021-03-31	19.618,00	7.563,00	5.160,80
2020-12-31	19.207,80	7.474,00	4.730,50
2020-09-30	19.322,20	7.423,70	4.925,50

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	11,39	11,33
2024-12-31	11,45	11,39
2024-09-30	11,45	11,39
2024-06-30	11,49	11,42
2024-03-31	11,85	11,77
2023-12-31	11,63	11,56
2023-09-30	11,42	11,34
2023-06-30	10,93	10,86
2023-03-31	9,37	9,31
2022-12-31	8,39	8,33
2022-09-30	7,99	7,93
2022-06-30	8,18	8,13
2022-03-31	9,54	9,47
2021-12-31	10,11	10,04
2021-09-30	9,76	9,70
2021-06-30	9,25	9,19
2021-03-31	6,93	6,89
2020-12-31	6,35	6,31
2020-09-30	6,61	6,56

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per McDonald's Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 9.794,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per McDonald's Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -3.649,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per McDonald's Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -5.063,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	9.794,00	-3.649,00	-5.063,00
2025-03-31	9.485,00	-3.624,00	-5.377,00
2024-12-31	9.447,00	-5.346,00	-7.495,00
2024-09-30	9.304,00	-5.444,00	-6.203,00
2024-06-30	9.597,00	-5.111,00	-5.252,00
2024-03-31	9.582,00	-4.937,00	-7.477,00
2023-12-31	9.612,00	-3.185,00	-4.374,00
2023-09-30	9.324,40	-3.416,30	-5.305,00
2023-06-30	8.729,30	-3.216,40	-5.715,40
2023-03-31	7.673,40	-2.864,60	-3.308,10
2022-12-31	7.387,00	-2.678,00	-6.580,00
2022-09-30	7.851,80	-2.729,50	-6.161,20
2022-06-30	8.035,70	-2.381,30	-6.542,20
2022-03-31	9.150,80	-2.475,60	-7.161,80
2021-12-31	9.141,50	-2.165,70	-5.595,60
2021-09-30	8.467,80	-1.405,90	-6.433,20
2021-06-30	8.789,50	-1.288,90	-7.774,30
2021-03-31	6.843,20	-1.272,00	-8.045,90
2020-12-31	6.265,20	-1.545,80	-2.249,00
2020-09-30	6.161,70	-1.989,90	-1.755,20

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 25,71.
Il p/libro per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -55,26.
Il p/tbv per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -26,73.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	25,71	-55,26	-26,73
2025-03-31		-57,78	-27,95
2024-12-31		-43,02	-25,80
2024-09-30	26,23	-45,08	-27,64
2024-06-30	21,65	-39,53	-21,71
2024-03-31		-43,26	-23,72
2023-12-31	25,80	-43,01	-27,00
2023-09-30	24,01	-33,25	-21,96
2023-06-30	31,27	-35,81	-21,94
2023-03-31	33,10	-34,06
2022-12-31		-30,30	-21,40
2022-09-30		-28,35	-19,49
2022-06-30		-39,69	-22,24
2022-03-31	24,37	-39,96	-22,48
2021-12-31	27,50	-34,48	-23,42
2021-09-30	26,11	-24,88	-17,98
2021-06-30
2021-03-31	36,91	-24,34	-16,91
2020-12-31	40,22	-24,32	-16,85
2020-09-30	38,61	-22,45	-17,00

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il coccio per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,15		0,17	0,01	0,19
2025-03-31	0,15		0,17	-0,07	0,20
2024-12-31	0,15		0,17	-0,05	0,19
2024-09-30	0,16		0,17	-0,02	0,20
2024-06-30	0,17		0,19	-0,06	0,21
2024-03-31	0,17		0,18	0,04	0,20
2023-12-31	0,17		0,19	0,01	0,21
2023-09-30	0,16		0,19	-0,01	0,20
2023-06-30	0,14		0,18	-0,01	0,20
2023-03-31	0,12		0,16	0,03	0,18
2022-12-31	0,11		0,14	-0,04	0,19
2022-09-30	0,12		0,15	-0,04	0,19
2022-06-30	0,14		0,15	-0,03	0,20
2022-03-31	0,15		0,16	-0,02	0,21
2021-12-31	0,14		0,17	0,03	0,20
2021-09-30	0,14		0,17	0,01	0,21
2021-06-30	0,14		0,17	-0,00	0,21
2021-03-31	0,10		0,12	-0,06	0,16
2020-12-31	0,10	-0,58	0,11	0,06	0,14
2020-09-30	0,11		0,11	0,06	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,57.
Il margine netto per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.
Il margine di operatività per McDonald's Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,57	0,32	0,46
2025-03-31	0,57	0,32	0,46
2024-12-31	0,57	0,32	0,46
2024-09-30	0,57	0,32	0,46
2024-06-30	0,57	0,33	0,46
2024-03-31	0,57	0,33	0,46
2023-12-31	0,57	0,33	0,46
2023-09-30	0,57	0,33	0,46
2023-06-30	0,58	0,33	0,46
2023-03-31	0,57	0,29	0,45
2022-12-31	0,56	0,25	0,37
2022-09-30	0,55	0,25	0,37
2022-06-30	0,55	0,26	0,38
2022-03-31	0,54	0,30	0,42
2021-12-31	0,54	0,32	0,43
2021-09-30	0,53	0,32	0,42
2021-06-30	0,53	0,32	0,43
2021-03-31	0,51	0,26	0,39
2020-12-31		0,25	0,38
2020-09-30	0,51	0,25	0,38

GB:0R16	313,92 USD
CH:MCD
PL:MCDL	1.150,20 PLN
IT:1MCD	271,15 €
MX:MCD
GB:MDOD
AT:MCD
BG:MDO
CL:MCD
CL:MCDCL
DE:MDO	268,00 €