Analisi finanziaria dei titoli LXU - LSB Industries, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

LSB Industries, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un'importante azienda produttrice di prodotti chimici. Opera principalmente nel settore chimico, concentrandosi sulla produzione di prodotti chimici a base di azoto, componenti essenziali nelle operazioni agricole e industriali. I prodotti chiave includono ammoniaca, soluzioni di urea e nitrato di ammonio e altri fertilizzanti azotati, che fornisce a vari mercati, compresi clienti agricoli e industriali. I progetti degni di nota di LSB Industries si sono concentrati sull'aumento dell'efficienza e della capacità dei propri impianti di produzione, in particolare attraverso aggiornamenti tecnologici ed espansioni strategiche. Le loro iniziative spesso enfatizzano la sostenibilità e la sicurezza operativa per allinearsi agli standard normativi e alle considerazioni ambientali, supportando così il loro impegno ad essere un fornitore affidabile nel settore chimico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per LSB Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 538,85 MM.
Il reddito operativo per LSB Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -4,80 MM.
Il reddito netto per LSB Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -33,16 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	538,85	-4,80	-33,16
2025-03-31	527,63	-1,98	-26,62
2024-12-31	522,40	6,20	-19,35
2024-09-30	520,11	14,30	-15,55
2024-06-30	525,18	25,92	2,10
2024-03-31	550,95	37,57	17,64
2023-12-31	593,71	55,39	27,92
2023-09-30	694,75	135,51	99,14
2023-06-30	764,74	153,78	109,18
2023-03-31	883,69	258,74	187,48
2022-12-31	901,71	309,60	230,35
2022-09-30	858,28	295,38	206,56
2022-06-30	801,21	289,89	195,32
2022-03-31	657,10	183,89	115,59
2021-12-31	556,24	101,05	43,55
2021-09-30	454,91	20,63	-20,23
2021-06-30	401,68	6,75	-31,70
2021-03-31	366,02	-9,02	-55,74
2020-12-31	351,32	-15,54	-61,91
2020-09-30	336,31	-26,38	-67,93

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,46.
Il utile per azione diluito per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,46.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,46	-0,46
2025-03-31	-0,37	-0,37
2024-12-31	-0,27	-0,27
2024-09-30	-0,21	-0,21
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	1,31	1,30
2023-06-30	1,39	1,38
2023-03-31	2,30	2,28
2022-12-31	2,72	2,68
2022-09-30	2,38	2,35
2022-06-30	-0,63	-0,62
2022-03-31	-2,19	-2,20
2021-12-31	-4,40	-4,40
2021-09-30	-7,83	-7,83
2021-06-30	-1,95	-1,95
2021-03-31	-2,57	-2,57
2020-12-31	-2,71	-2,71
2020-09-30	-2,85	-2,85

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per LSB Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 46,09 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per LSB Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -217,04 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per LSB Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -39,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	46,09	-217,04	-39,77
2025-03-31	69,31	-106,25	-76,55
2024-12-31	86,58	-53,08	-114,30
2024-09-30	99,60	17,51	-121,65
2024-06-30	100,06	195,98	-124,78
2024-03-31	102,38	168,68	-191,49
2023-12-31	137,52	57,40	-157,66
2023-09-30	206,99	44,72	-224,52
2023-06-30	227,79	2,41	-310,36
2023-03-31	319,41	-335,60	-189,16
2022-12-31	345,65	-369,74	5,71
2022-09-30	281,34	-401,92	107,36
2022-06-30	277,86	-362,08	191,83
2022-03-31	160,41	-126,27	205,93
2021-12-31	87,63	-34,69	12,95
2021-09-30	38,24	-33,93	-13,56
2021-06-30	8,69	-25,32	-22,26
2021-03-31	12,38	-23,80	-11,82
2020-12-31	-2,51	-28,43	24,41
2020-09-30	-14,16	-35,79	25,25

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -21,07.
Il p/libro per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,14.
Il p/tbv per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,15.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-21,07	1,14	1,15
2025-03-31		0,96	0,97
2024-12-31		1,08	1,08
2024-09-30	271,85	1,09	1,10
2024-06-30	33,05	1,13	1,13
2024-03-31	22,93	1,24	1,24
2023-12-31	6,98	1,30	1,30
2023-09-30	6,97	1,41	1,41
2023-06-30	4,11	1,45	1,46
2023-03-31	3,41	1,52
2022-12-31		1,98	1,99
2022-09-30		2,07	2,08
2022-06-30		2,40	2,41
2022-03-31	44,92	4,25	4,28
2021-12-31	-48,45	2,32	2,39
2021-09-30	-25,66	1,88	1,90
2021-06-30
2021-03-31	-11,54	1,57	1,59
2020-12-31	-13,13	1,93	1,96
2020-09-30	-12,01	1,84	1,87

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,03	0,03
2025-03-31	-0,03	0,07
2024-12-31	-0,02	0,10
2024-09-30	0,00	0,14
2024-06-30	0,02	0,12
2024-03-31	0,03	0,10
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,15	0,09
2023-03-31	0,19	0,08
2022-12-31	0,13	0,02
2022-09-30	0,12	0,02
2022-06-30	0,07	-0,00
2022-03-31	0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,04
2021-09-30	-0,02	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,05
2020-12-31	-0,04	-0,05
2020-09-30	-0,06	-0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il capriolo per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il roico per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il coccio per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il affamato per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,11	0,07
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,08	0,08
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	0,10
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,07	0,09
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,12
2023-12-31	0,07	0,19	0,09	0,02	0,18
2023-09-30	0,07	0,18	0,09	-0,07	0,20
2023-06-30	0,12	0,31	0,08	-0,06	0,18
2023-03-31	0,16	0,44	0,15	-0,16	0,25
2022-12-31	0,19	0,49	0,16	-0,01	0,22
2022-09-30	0,18	0,46	0,16	-0,01	0,22
2022-06-30	0,11	0,27	0,14	0,08	0,20
2022-03-31	0,04	0,11	0,11	0,22	0,15
2021-12-31	-0,02	-0,05	0,05	0,07	0,04
2021-09-30	-0,03	-0,07	-0,02	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,04	0,01
2021-03-31	-0,05	-0,12	-0,06	-0,03	0,01
2020-12-31	-0,06	-0,25	-0,07	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,07	-0,03	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine netto per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il margine di operatività per LSB Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,08	-0,05	-0,00
2025-03-31	0,09	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,10	-0,03	0,01
2024-09-30	0,11	0,00	0,04
2024-06-30	0,12	0,03	0,06
2024-03-31	0,15	0,05	0,09
2023-12-31	0,24	0,14	0,19
2023-09-30	0,25	0,14	0,20
2023-06-30	0,34	0,14	0,20
2023-03-31	0,39	0,21	0,29
2022-12-31	0,39	0,24	0,34
2022-09-30	0,41	0,24	0,34
2022-06-30	0,34	0,24	0,36
2022-03-31	0,25	0,18	0,28
2021-12-31	0,13	0,08	0,18
2021-09-30	0,10	-0,04	0,05
2021-06-30	0,10	-0,08	0,02
2021-03-31	0,06	-0,15	-0,02
2020-12-31	0,05	-0,18	-0,04
2020-09-30	0,02	-0,20	-0,08