Analisi finanziaria dei titoli LODE - Comstock Inc. (NYSEAM) Stock

Panoramica

Comstock Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore minerario con un'enfasi significativa sulle risorse naturali e sui progetti di energia rinnovabile. Il portafoglio dell'azienda comprende l'esplorazione, lo sviluppo e la monetizzazione di beni minerari, in particolare materie prime chiave come oro e argento. In particolare, Comstock ha diversificato le sue operazioni per includere iniziative di energia rinnovabile, concentrandosi sull’estrazione e la valorizzazione di minerali critici utilizzati in varie tecnologie verdi. I suoi progetti di punta, situati prevalentemente nella storica regione di Comstock Lode nel Nevada, mirano a sfruttare le innovazioni tecnologiche nel recupero dei metalli e nel ripristino ambientale per promuovere la crescita sostenibile e il valore per gli azionisti nel panorama energetico in evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Comstock Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,28 MM.
Il reddito operativo per Comstock Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -36,17 MM.
Il reddito netto per Comstock Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -54,71 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3,28	-36,17	-54,71
2025-03-31	3,38	-33,87	-55,51
2024-12-31	3,02	-31,48	-53,32
2024-09-30	1,86	-19,11	-22,57
2024-06-30	2,07	-18,93	4,76
2024-03-31	1,67	-19,30	7,93
2023-12-31	1,27	-19,91	9,16
2023-09-30	0,86	-21,84	-19,45
2023-06-30	0,14	-21,37	-36,94
2023-03-31	0,15	-21,28	-45,24
2022-12-31	0,18	-20,42	-45,95
2022-09-30	0,54	-17,59	-42,23
2022-06-30	0,87	-15,33	-46,60
2022-03-31	0,87	-11,19	-39,15
2021-12-31	0,86	-6,41	-24,58
2021-09-30	0,52	-4,59	-11,04
2021-06-30	0,21	-4,35	15,79
2021-03-31	0,20	-3,85	23,38
2020-12-31	0,20	-5,47	14,93
2020-09-30	0,20	-5,44	18,06

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,33.
Il utile per azione diluito per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,33.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-2,33	-2,33
2025-03-31	-2,81	-2,81
2024-12-31	-3,21	-3,21
2024-09-30	-1,60	-1,52
2024-06-30	0,39	0,36
2024-03-31	0,72	0,72
2023-12-31	0,87	0,87
2023-09-30	-1,99	-2,01
2023-06-30	-4,13	-4,11
2023-03-31	-5,56	-5,63
2022-12-31	-6,17	-6,20
2022-09-30	-6,06	-6,09
2022-06-30	-7,26	-7,28
2022-03-31	-6,77	-6,74
2021-12-31	-4,88
2021-09-30	-2,60	-2,62
2021-06-30	4,28	4,30
2021-03-31	7,05	7,10
2020-12-31	4,89	4,90
2020-09-30	6,40	6,38

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Comstock Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -17,89 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Comstock Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -5,63 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Comstock Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 42,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-17,89	-5,63	42,00
2025-03-31	-15,07	-5,68	24,19
2024-12-31	-13,94	-6,48	17,59
2024-09-30	-12,06	-9,69	19,67
2024-06-30	-12,78	-4,74	16,04
2024-03-31	-13,61	-6,86	12,83
2023-12-31	-13,63	3,63	11,26
2023-09-30	-11,54	2,62	11,20
2023-06-30	-11,07	-0,55	8,86
2023-03-31	-12,09	4,36	13,59
2022-12-31	-12,11	-3,73	12,45
2022-09-30	-14,25	-4,85	16,84
2022-06-30	-11,88	-8,51	19,48
2022-03-31	-9,15	-13,08	14,18
2021-12-31	-7,49	-16,10	27,07
2021-09-30	-6,34	-7,80	15,88
2021-06-30	-6,70	-4,29	15,28
2021-03-31	-5,80	-0,18	15,25
2020-12-31	-3,76	3,21	1,97
2020-09-30	-2,43	0,84	3,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,84.
Il p/libro per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,72.
Il p/tbv per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,90.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-1,84	1,72	1,90
2025-03-31	-1,21	1,08	1,19
2024-12-31		2,72	2,98
2024-09-30	17,93	1,14	1,42
2024-06-30	2,96	0,32	0,40
2024-03-31		0,51	0,64
2023-12-31	-3,23	0,90	1,17
2023-09-30	-1,19	0,86	1,28
2023-06-30	-1,58	1,31	1,92
2023-03-31	-0,72	0,58
2022-12-31		0,31	0,59
2022-09-30		0,42	0,79
2022-06-30	-1,06	0,51	0,90
2022-03-31	-4,69	1,24	2,02
2021-12-31	-7,51	0,85	1,14
2021-09-30	10,60	2,38	2,47
2021-06-30
2021-03-31	2,38	0,87	0,87
2020-12-31	3,07	1,44	1,44
2020-09-30	2,50	1,28	1,28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,49.
Il ebit (3 anni)/ev per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,49	-0,26
2025-03-31	-0,74	-0,42
2024-12-31	-0,12	-0,10
2024-09-30	0,06	-0,21
2024-06-30	0,27	-0,80
2024-03-31	0,21	-0,44
2023-12-31	-0,25	-0,36
2023-09-30	-0,73	-0,48
2023-06-30	-0,63	-0,38
2023-03-31	-1,14	-0,56
2022-12-31	-1,68	-0,48
2022-09-30	-1,49	-0,43
2022-06-30	-0,95	-0,20
2022-03-31	-0,26	-0,03
2021-12-31	-0,14	0,00
2021-09-30	0,10	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,48	0,08
2020-12-31	0,32	0,01
2020-09-30	0,37	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,53.
Il capriolo per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,74.
Il roico per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,68.
Il coccio per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,53	-0,74	-0,68	0,04	-0,18
2025-03-31	-0,51	-0,72	-0,68	-0,04	-0,18
2024-12-31	-0,21	-0,29	-0,27	-0,02	-0,14
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	-0,15
2024-06-30	0,08	0,15	0,09	-0,09	-0,16
2024-03-31	0,09	0,16	0,10	0,01	-0,15
2023-12-31	-0,17	-0,27	-0,24	0,03	-0,15
2023-09-30	-0,31	-0,49	-0,63	-0,05	-0,19
2023-06-30	-0,38	-0,60	-0,62	-0,05	-0,19
2023-03-31	-0,40	-0,56	-0,72	0,09	-0,19
2022-12-31	-0,39	-0,43	-0,46	-0,02	-0,16
2022-09-30	-0,43	-0,48	-0,45	-0,02	-0,16
2022-06-30	-0,51	-0,56	-0,50	-0,01	-0,13
2022-03-31	-0,35	-0,39	-0,39	-0,08	-0,09
2021-12-31	-0,26	-0,35	-0,23	0,03	-0,06
2021-09-30	0,33	0,45	-0,11	0,02	-0,10
2021-06-30	0,36	0,57	0,21	0,06	-0,09
2021-03-31	0,60	1,04	0,35	0,14	-0,09
2020-12-31	0,38	0,64	0,42	0,04	-0,11
2020-09-30	0,51	2,03	0,45	0,04	-0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.
Il margine netto per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -16,44.
Il margine di operatività per Comstock Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -10,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,60	-16,44	-10,03
2025-03-31	0,85	-17,68	-10,44
2024-12-31	1,00	-12,10	-10,25
2024-09-30	1,00	2,30	-9,15
2024-06-30	1,00	4,75	-11,56
2024-03-31	1,00	7,19	-15,62
2023-12-31	1,00	-22,68	-25,47
2023-09-30	1,00	-270,28	-156,37
2023-06-30	1,00	-270,28	-156,37
2023-03-31	1,00	-293,24	-137,96
2022-12-31	0,50	-77,66	-32,84
2022-09-30	0,69	-77,66	-41,10
2022-06-30	0,69	-53,77	-29,68
2022-03-31	0,68	-45,09	-10,24
2021-12-31	0,05	-28,51	-7,74
2021-09-30	-0,54	-21,17	-8,75
2021-06-30	-0,54	75,89	-20,93
2021-03-31	-0,37	115,89	-19,10
2020-12-31	-4,73	74,03	-27,14
2020-09-30	-5,37	92,29	-27,82