Analisi finanziaria dei titoli LITRF - Lithium Royalty Corp. (OTCPK) Stock

Panoramica

Lithium Royalty Corp., con sede in Canada, opera nel settore minerario e dei minerali, concentrandosi principalmente sull'acquisizione e sulla gestione di un portafoglio diversificato di interessi nel settore minerario del litio. L’azienda è posizionata strategicamente nel settore dei materiali per batterie, sfruttando la crescente domanda di litio, un componente fondamentale nelle batterie dei veicoli elettrici e in altre soluzioni di stoccaggio dell’energia. Lithium Royalty Corp. investe in vari progetti chiave a livello globale, garantendo royalties e flussi che forniscono esposizione alle risorse di litio senza sostenere i rischi operativi diretti associati all'attività mineraria. Il loro modello di business è incentrato sullo sfruttamento di queste risorse per generare flussi di entrate ricorrenti, allineandosi così alla traiettoria di crescita del settore più ampia spinta dalla transizione verso l’energia pulita.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Lithium Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,60 MM.
Il reddito operativo per Lithium Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -4,99 MM.
Il reddito netto per Lithium Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -5,12 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1,60	-4,99	-5,12
2025-03-31	3,02	-3,65	-2,56
2024-12-31	3,02	-3,08	-2,73
2024-09-30	3,42	-3,04	-3,27
2024-06-30	6,16	-0,81	-3,21
2024-03-31	5,45	-1,59	-4,36
2023-12-31	5,52	-1,66	-5,04
2023-09-30	4,85	-1,62	-0,39
2023-06-30	2,33	-2,33	6,03
2023-03-31	1,92	-2,49	9,39
2022-12-31	1,68	-1,94	13,78
2022-09-30	1,82	-1,08	15,64
2021-12-31	1,80	-0,25	10,72
2020-12-31	1,12	-0,40	0,27

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,06	-0,05
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,09
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,20	0,20
2022-12-31	0,31
2022-09-30	0,26	0,26
2021-12-31	0,39
2020-12-31	7,15

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Lithium Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,90 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Lithium Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 24,53 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Lithium Royalty Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -3,75 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-1,90	24,53	-3,75
2025-03-31	-1,13	24,34	-0,56
2024-12-31	-0,61	-3,80	-0,54
2024-09-30	0,13	-6,32	-0,32
2024-06-30	-0,84	-29,58	-1,30
2024-03-31	-4,47	-51,38	-3,05
2023-12-31	-7,54	-53,61	35,83
2023-09-30	-10,13	-36,40	36,34
2023-06-30	-8,94	-21,24	45,54
2023-03-31	-5,64	6,00	47,80
2022-12-31	-2,12	3,17	20,92
2022-09-30	0,10	-32,11	33,71
2021-12-31	0,78	-44,19	53,41
2020-12-31	0,06		-0,08

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,73.
Il p/tbv per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 8,91.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,73	8,91
2025-03-31		0,77	3,52
2024-12-31		0,78	23,60
2024-09-30	-35,95	0,77	14,43
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,03	0,00	0,01
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,02	0,00
2025-03-31	-0,04	0,01
2024-12-31	-0,04	0,03
2024-09-30	-0,01	0,06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,98	-0,33
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il capriolo per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il roico per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il coccio per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il affamato per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,15	-0,01
2025-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,00
2024-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	0,00
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,21	-0,01
2024-06-30		-0,03
2024-03-31		-0,04
2023-12-31		-0,00	-0,00	-0,06
2023-09-30		0,06	0,04	0,11
2023-06-30		0,06
2023-03-31		0,09
2022-12-31			0,13	-0,00	0,00
2022-09-30			0,13	-0,00	0,00
2021-12-31	0,32	0,32	0,11	0,10	0,01
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Gross Margins

Il margine lordo per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,85.
Il margine di operatività per Lithium Royalty Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -1,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	-0,85	-1,21
2025-03-31	1,00	-0,90	-1,02
2024-12-31	1,00	-0,96	-0,89
2024-09-30	1,00	-0,52	-0,13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		2,59	-2,27
2023-06-30		2,59	-2,27
2023-03-31		4,90	-2,53
2022-12-31	0,43	8,96	-1,44
2022-09-30	0,43	8,96	-1,44
2021-12-31	0,43	6,20	-0,14
2020-12-31	0,33	0,24	-0,36