Rendiconto finanziario (TTM)
Lithium Royalty Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 1 | 0 | -2 | -6 | -9 | -10 | -8 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 1.212,65 | -86,90 | -2.173,05 | 166,64 | 58,53 | 13,28 | -25,63 | -40,61 | -81,32 | -116,03 | -558,96 | 84,23 | 67,52 | |
| % del flusso di cassa | 17,88 | 8,01 | -25,00 | -10,15 | -11,86 | -55,61 | 122,63 | 31,24 | 7,66 | 2,66 | -2,10 | 12,22 | -5,01 | -10,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -32 | 3 | 6 | -21 | -36 | -54 | -51 | -30 | -6 | -4 | 24 | 25 | |
| Modifica (%) | -27,35 | -109,86 | 89,67 | -453,76 | 71,34 | 47,29 | -4,15 | -42,43 | -78,63 | -39,88 | -740,53 | 0,79 | ||
| % del flusso di cassa | -454,38 | 7.863,81 | 15,18 | 12,63 | -132,09 | 440,55 | 222,26 | 87,96 | 94,16 | 99,04 | 75,53 | 107,59 | 129,65 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 53 | 34 | 21 | 48 | 46 | 36 | 36 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -4 |
| Modifica (%) | -66.849,00 | -36,89 | -37,94 | 128,48 | -4,73 | -20,20 | -1,41 | -108,52 | -57,52 | -75,46 | 69,81 | 2,96 | 574,10 | |
| % del flusso di cassa | -24,09 | 549,17 | -8.256,65 | 100,32 | 100,51 | 283,16 | -439,83 | -148,54 | 5,22 | 4,13 | 4,98 | 10,73 | -2,46 | -19,81 |
| Flusso di cassa | 0 | 10 | -0 | 21 | 48 | 16 | -8 | -24 | -58 | -31 | -6 | -5 | 23 | 19 |
| Modifica (%) | 2.827,88 | -104,20 | -5.207,90 | 128,04 | -66,18 | -151,37 | 191,94 | 142,20 | -46,22 | -79,69 | -21,17 | -549,65 | -16,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
