Analisi finanziaria dei titoli LH - Labcorp Holdings Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Labcorp Holdings Inc., con sede negli Stati Uniti, è un'azienda leader a livello mondiale nel settore delle scienze della vita, impegnata principalmente nella fornitura di servizi completi di laboratorio clinico e di sviluppo farmaceutico end-to-end. Operando ampiamente nel settore sanitario, Labcorp sfrutta la sua esperienza nella diagnostica medica e le sue solide capacità nei test sui pazienti, nel rilevamento di biomarcatori e nella ricerca farmaceutica. I progetti chiave prevedono spesso la collaborazione con clienti biotecnologici e farmaceutici per supportare sperimentazioni cliniche e sforzi di scoperta di farmaci, riflettendo il suo ruolo chiave nel progresso della scienza medica e di soluzioni sanitarie su misura. Le offerte di Labcorp si estendono ulteriormente alle applicazioni tecnologiche nella medicina di precisione, apportando contributi significativi agli approcci medici personalizzati e migliorando i risultati dei pazienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Labcorp Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 13.483,80 MM.
Il reddito operativo per Labcorp Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.233,80 MM.
Il reddito netto per Labcorp Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 763,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	13.483,80	1.233,80	763,40
2025-03-31	13.177,40	1.141,60	730,80
2024-12-31	13.008,90	1.138,00	746,00
2024-09-30	12.712,80	1.125,70	435,50
2024-06-30	12.487,60	1.123,60	449,50
2024-03-31	12.300,40	1.102,10	433,10
2023-12-31	12.161,60	1.112,80	418,00
2023-09-30	12.058,00	1.192,40	661,20
2023-06-30	11.867,90	1.306,40	830,70
2023-03-31	11.757,20	1.481,80	1.000,40
2022-12-31	11.863,90	1.752,20	1.279,10
2022-09-30	12.990,30	2.193,60	1.756,00
2022-06-30	14.186,20	2.613,20	1.990,50
2022-03-31	15.103,90	2.923,80	2.099,30
2021-12-31	13.136,10	3.161,00	2.377,30
2021-09-30	16.554,60	4.007,70	2.762,60
2021-06-30	16.388,10	4.288,20	2.878,70
2021-03-31	15.316,20	3.827,70	2.642,90
2020-12-31	13.978,50	2.975,60	1.556,10
2020-09-30	12.442,10	2.070,00	844,90

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,13.
Il utile per azione diluito per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,07.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	9,13	9,07
2025-03-31	8,72	8,67
2024-12-31	8,89	8,84
2024-09-30	5,17	5,14
2024-06-30	5,30	5,27
2024-03-31	5,03	5,00
2023-12-31	4,80	4,77
2023-09-30	7,51	7,47
2023-06-30	9,33	9,29
2023-03-31	11,12	11,07
2022-12-31	14,05	13,97
2022-09-30	18,92	18,82
2022-06-30	21,11	20,96
2022-03-31	21,96	21,79
2021-12-31	24,60	24,39
2021-09-30	28,44	28,19
2021-06-30	29,54	29,21
2021-03-31	27,13	26,89
2020-12-31	15,99	15,88
2020-09-30	8,68	8,62

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Labcorp Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.693,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Labcorp Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.218,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Labcorp Holdings Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -105,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.693,60	-1.218,80	-105,50
2025-03-31	1.634,10	-1.309,70	-48,10
2024-12-31	1.585,80	-1.366,80	779,90
2024-09-30	1.388,20	-1.487,80	880,10
2024-06-30	1.495,80	-1.396,30	-1.765,40
2024-03-31	1.275,80	-1.464,90	-10,40
2023-12-31	1.327,70	-1.171,50	-59,30
2023-09-30	1.397,30	-1.114,20	14,60
2023-06-30	1.371,70	-1.189,90	659,60
2023-03-31	1.512,60	-1.178,80	-1.365,10
2022-12-31	1.846,50	-1.652,20	-1.322,20
2022-09-30	1.894,80	-1.633,40	-1.958,20
2022-06-30	2.302,80	-1.477,40	-1.787,70
2022-03-31	2.308,00	-1.325,30	-1.633,40
2021-12-31	3.018,30	-884,60	-2.065,80
2021-09-30	3.186,70	-758,10	-1.058,20
2021-06-30	3.205,60	-636,00	-1.173,20
2021-03-31	3.089,10	-669,00	-864,70
2020-12-31	2.135,30	-643,20	-517,40
2020-09-30	1.930,50	-667,30	-965,80

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,64.
Il p/tbv per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -13,73.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,64	-13,73
2025-03-31		2,39	-10,74
2024-12-31		2,34	-10,42
2024-09-30	41,49	2,32	-12,18
2024-06-30	39,88	2,17	-10,54
2024-03-31		2,31	-11,43
2023-12-31	29,19	2,45	-11,25
2023-09-30	21,47	2,03	-33,55
2023-06-30	21,30	2,06	-12,78
2023-03-31	15,87	2,01
2022-12-31		2,06	-10,90
2022-09-30		1,78	-11,89
2022-06-30		2,02	-15,55
2022-03-31	10,36	2,39	-17,58
2021-12-31	10,88	2,85	-26,92
2021-09-30	9,42	2,64	-22,02
2021-06-30
2021-03-31	9,94	2,62	-17,37
2020-12-31	16,82	2,77	-11,61
2020-09-30	30,95	3,17	-7,99

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,06
2024-06-30	0,03	0,07
2024-03-31	0,03	0,08
2023-12-31	0,04	0,10
2023-09-30	0,05	0,12
2023-06-30	0,05	0,10
2023-03-31	0,06	0,10
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,11	0,09
2022-03-31	0,11	0,08
2021-12-31	0,11	0,07
2021-09-30	0,13	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,06
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,04	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,11
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,06	0,10
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	0,05	0,09
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,12	0,11
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,09
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	0,03	0,11
2023-09-30	0,04	0,08	0,06	0,06	0,10
2023-06-30	0,05	0,10	0,06	0,06	0,10
2023-03-31	0,06	0,12	0,06	-0,05	0,10
2022-12-31	0,08	0,17	0,11	-0,10	0,12
2022-09-30	0,10	0,19	0,11	-0,10	0,12
2022-06-30	0,10	0,20	0,12	-0,05	0,14
2022-03-31	0,12	0,24	0,12	-0,04	0,14
2021-12-31	0,14	0,29	0,14	0,01	0,19
2021-09-30	0,15	0,35	0,16	0,08	0,19
2021-06-30	0,16	0,39	0,17	0,08	0,19
2021-03-31	0,15	0,38	0,16	0,10	0,19
2020-12-31	0,09	0,21	0,10	0,06	0,13
2020-09-30	0,05	0,12	0,06	0,02	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Labcorp Holdings Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	0,06	0,09
2025-03-31	0,28	0,06	0,09
2024-12-31	0,28	0,03	0,09
2024-09-30	0,28	0,04	0,09
2024-06-30	0,28	0,04	0,09
2024-03-31	0,28	0,03	0,09
2023-12-31	0,27	0,04	0,10
2023-09-30	0,27	0,06	0,11
2023-06-30	0,28	0,06	0,11
2023-03-31	0,29	0,07	0,12
2022-12-31	0,31	0,12	0,18
2022-09-30	0,33	0,12	0,18
2022-06-30	0,33	0,13	0,19
2022-03-31	0,35	0,13	0,20
2021-12-31	0,38	0,15	0,20
2021-09-30	0,39	0,17	0,24
2021-06-30	0,39	0,18	0,26
2021-03-31	0,38	0,17	0,25
2020-12-31	0,35	0,11	0,21
2020-09-30	0,31	0,07	0,17

DE:N6B
MX:LH
GB:0JSY	276,61 USD