Analisi finanziaria dei titoli LGL - The LGL Group, Inc. (NYSEAM) Stock

Panoramica

LGL Group, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dell'elettronica, specializzandosi in componenti elettronici utilizzati per controllare la frequenza o la temporizzazione dei segnali nei circuiti elettronici. Principalmente, l'azienda si concentra sulla produzione di prodotti di frequenza e temporizzazione di alta qualità, tra cui oscillatori e cristalli di quarzo che soddisfano varie applicazioni in diversi mercati come quello aerospaziale, della difesa e delle telecomunicazioni. Il Gruppo LGL è noto per i suoi sforzi di ricerca e sviluppo volti a migliorare le prestazioni tecniche delle sue offerte, garantendo che soddisfino requisiti operativi specifici, spesso rigorosi. Questa focalizzazione strategica su componenti specializzati e ad alta affidabilità consente all'azienda di affrontare sia le richieste attuali che le tendenze tecnologiche emergenti nei settori che serve.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per The LGL Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 4,18 MM.
Il reddito operativo per The LGL Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,39 MM.
Il reddito netto per The LGL Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,22 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	4,18	0,39	0,22
2025-03-31	4,32	0,66	0,41
2024-12-31	4,29	0,70	0,43
2024-09-30	4,13	0,78	0,36
2024-06-30	3,93	0,84	0,40
2024-03-31	3,58	0,47	0,13
2023-12-31	3,68	0,65	0,27
2023-09-30	3,27	0,15	0,23
2023-06-30	0,56	-2,64	-1,34
2023-03-31	-2,11	-5,31	-3,00
2022-12-31	-2,68	-6,41	-2,99
2022-09-30	-22,73	-9,57	-20,24
2022-06-30	-13,51	-7,72	13,00
2022-03-31	-4,67	-4,31	14,78
2021-12-31	1,45	-3,52	14,64
2021-09-30	28,33	-0,33	31,69
2021-06-30	28,90	1,13	0,54
2021-03-31	29,08	0,69	0,81
2020-12-31	31,16	1,42	0,97
2020-09-30	32,59	2,58	2,03
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	-0,25	-0,25
2023-03-31	-0,56	-0,57
2022-12-31	-0,56	-0,56
2022-09-30	-3,80	-3,81
2022-06-30	2,45	2,43
2022-03-31	2,79	2,77
2021-12-31	2,77	2,74
2021-09-30	6,03	5,96
2021-06-30	0,10	0,11
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,19	0,19
2020-09-30	0,40	0,40
2020-06-30	1,18	1,16
2020-03-31	1,34	1,32

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per The LGL Group, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,66 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	0,66
2025-03-31	1,05
2024-12-31	0,87
2024-09-30	0,82	0,00
2024-06-30	0,76	0,00
2024-03-31	0,59	18,78
2023-12-31	0,39	18,82
2023-09-30	0,47	19,00	-0,98
2023-06-30	0,06	18,72	-0,79
2023-03-31	-0,31	1,02	-0,86
2022-12-31	-0,82	-5,83	-0,86
2022-09-30	0,29	6,39	0,02
2022-06-30	0,42	6,80	-0,14
2022-03-31	0,40	2,65	-0,07
2021-12-31	1,35	9,41	-0,07
2021-09-30	1,59	-3,10	-0,18
2021-06-30	2,37	-3,45	-0,31
2021-03-31	2,67	-0,43	-0,20
2020-12-31	3,19	-0,43	3,11
2020-09-30	3,41	-0,67	3,37
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,99.
Il p/tbv per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,04.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,99	1,04
2025-03-31		0,88	0,88
2024-12-31		0,78	0,78
2024-09-30	80,83	0,79	0,79
2024-06-30	214,52	0,70	0,70
2024-03-31		0,84	0,84
2023-12-31	141,59	0,81	0,81
2023-09-30	-17,19	0,57	0,57
2023-06-30	-8,32	0,65	0,65
2023-03-31	-1,13	0,44
2022-12-31		0,42	0,42
2022-09-30		1,09	1,09
2022-06-30		1,26	1,27
2022-03-31	4,01	1,07	1,08
2021-12-31	1,89	0,84	0,84
2021-09-30	134,21	1,81	1,83
2021-06-30	0,00
2021-03-31	72,14	1,47	1,48
2020-12-31	60,51	1,47	1,49
2020-09-30	28,50	1,47	1,48
2020-06-30	9,76	1,50	1,51
2020-03-31	8,75	1,51	1,52

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,74.
Il ebit (3 anni)/ev per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,43.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,74	-0,43
2025-03-31	-0,22	0,39
2024-12-31	-0,10	0,22
2024-09-30	-0,12	1,24
2024-06-30	-0,05	-0,45
2024-03-31	-0,03	0,43
2023-12-31	-0,02	-0,80
2023-09-30	0,17	-0,32
2023-06-30	-1,54	1,16
2023-03-31	-42,10	-3,24
2022-12-31	42,65	-9,39
2022-09-30	0,47	0,56
2022-06-30	0,40	0,16
2022-03-31	0,63	0,26
2021-12-31	0,92	0,35
2021-09-30	0,01	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,06
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,07	0,05
2020-03-31	0,09	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,47	0,01
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,46	0,01
2023-12-31	0,00	0,00	0,01	0,46	0,01
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	0,45	0,00
2023-06-30	-0,05	-0,06	-0,03	0,44	0,00
2023-03-31	-0,34	-0,37	-0,08	-0,00	-0,01
2022-12-31	-0,25	-0,28	-0,38	0,13	0,01
2022-09-30	0,16	0,18	-0,38	0,13	0,01
2022-06-30	0,34	0,37	0,24	0,13	0,01
2022-03-31	0,32	0,37	0,26	0,05	0,01
2021-12-31	0,73	0,80	0,27	0,19	0,02
2021-09-30	0,01	0,01	0,44	-0,02	0,06
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,06
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,05	0,07
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,15	0,08
2020-09-30	0,05	0,06	0,05	0,15	0,09
2020-06-30	0,18	0,20	0,15	0,17	0,10
2020-03-31	0,21	0,24	0,17	0,16	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,75.
Il margine netto per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per The LGL Group, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,75	0,09	0,15
2025-03-31	0,76	0,09	0,19
2024-12-31	0,76	0,09	0,19
2024-09-30	0,79	0,10	0,21
2024-06-30	0,77	0,04	0,13
2024-03-31	0,90	0,03	0,59
2023-12-31	0,90	0,03	0,59
2023-09-30	0,55	-0,78	-0,86
2023-06-30	0,53	-0,78	-0,86
2023-03-31	0,36	-1,79	-0,90
2022-12-31	0,36	-0,64	-0,00
2022-09-30	0,37	-0,64	-0,00
2022-06-30	0,37	0,43	-0,03
2022-03-31	0,36	0,50	-0,02
2021-12-31	0,37	0,52	-0,03
2021-09-30	0,37	1,12	-0,01
2021-06-30	0,37	0,02	0,04
2021-03-31	0,35	0,03	0,02
2020-12-31	0,35	0,03	0,05
2020-09-30	0,35	0,06	0,08
2020-06-30	0,37	0,18	0,09
2020-03-31	0,39	0,20	0,11