Analisi finanziaria dei titoli LGIH - LGI Homes, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

LGI Homes, Inc., con sede a The Woodlands, Texas, Stati Uniti, opera nel settore dell'edilizia residenziale ed è nota per la costruzione e la vendita di case destinate principalmente ad acquirenti entry-level. Sin dalla sua nascita nel 2003, LGI Homes ha registrato una crescita significativa, espandendo la propria presenza sul mercato in diversi stati. Il modello di business dell'azienda enfatizza le case convenienti ed efficienti dal punto di vista energetico insieme a un processo di acquisto semplificato, che si rivolge efficacemente ai proprietari di case per la prima volta. I progetti chiave di LGI Homes includono ampi complessi residenziali come il progetto Sterling Lakes in Texas, che mette in mostra le caratteristiche costruttive distintive e la pianificazione incentrata sulla comunità. Questi sforzi evidenziano l'impegno di LGI Homes nel fornire soluzioni abitative orientate al valore in condizioni di mercato dinamiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per LGI Homes, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.044,15 MM.
Il reddito operativo per LGI Homes, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 169,58 MM.
Il reddito netto per LGI Homes, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 155,97 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.044,15	169,58	155,97
2025-03-31	2.163,17	197,62	183,01
2024-12-31	2.202,60	216,18	196,07
2024-09-30	2.253,62	230,52	197,29
2024-06-30	2.219,30	232,10	194,76
2024-03-31	2.262,07	231,20	189,32
2023-12-31	2.358,58	239,75	199,23
2023-09-30	2.238,43	221,13	181,25
2023-06-30	2.167,96	233,82	204,60
2023-03-31	2.245,76	327,06	274,84
2022-12-31	2.304,45	396,98	326,57
2022-09-30	2.617,27	497,84	403,75
2022-06-30	2.821,80	540,99	413,92
2022-03-31	2.890,25	527,41	408,67
2021-12-31	3.050,15	552,66	429,64
2021-09-30	3.146,47	576,76	454,77
2021-06-30	2.929,07	516,70	443,22
2021-03-31	2.619,16	438,34	380,71
2020-12-31	2.367,93	369,58	323,89
2020-09-30	2.076,18	287,49	252,34

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,66.
Il utile per azione diluito per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,64.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	6,66	6,64
2025-03-31	7,79	7,76
2024-12-31	8,33	8,30
2024-09-30	8,40	8,36
2024-06-30	8,27	8,23
2024-03-31	8,04	8,00
2023-12-31	8,48	8,42
2023-09-30	7,71	7,66
2023-06-30	8,76	8,68
2023-03-31	11,76	11,65
2022-12-31	13,90	13,76
2022-09-30	17,04	16,83
2022-06-30	17,24	17,02
2022-03-31	16,80	16,58
2021-12-31	17,46	17,25
2021-09-30	18,31	18,08
2021-06-30	17,74	17,54
2021-03-31	15,20	15,06
2020-12-31	12,89	12,76
2020-09-30	10,13	9,92

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per LGI Homes, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -174,28 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per LGI Homes, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 20,62 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per LGI Homes, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 162,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-174,28	20,62	162,15
2025-03-31	-171,39	13,36	166,64
2024-12-31	-143,74	15,62	132,34
2024-09-30	-235,04	-12,69	261,65
2024-06-30	-332,79	-9,73	350,26
2024-03-31	-234,06	-6,78	246,87
2023-12-31	-56,97	-13,65	87,60
2023-09-30	-33,57	-11,46	39,35
2023-06-30	-14,32	-10,36	26,03
2023-03-31	-155,06	-9,45	154,16
2022-12-31	-370,45	-5,97	357,90
2022-09-30	-438,94	-2,67	447,55
2022-06-30	-381,45	-43,08	354,80
2022-03-31	-276,77	-72,17	354,11
2021-12-31	21,70	-70,39	63,26
2021-09-30	190,26	-73,19	-116,69
2021-06-30	195,94	-33,73	-99,61
2021-03-31	304,04	-3,70	-370,41
2020-12-31	202,16	-5,65	-198,91
2020-09-30	175,21	-2,48	-163,42

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il p/tbv per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,59	0,59
2025-03-31		0,75
2024-12-31		1,04	1,05
2024-09-30	14,21	1,44	1,45
2024-06-30	11,10	1,12	1,13
2024-03-31		1,45	1,46
2023-12-31	17,31	1,74	1,75
2023-09-30	11,45	1,35	1,36
2023-06-30	11,28	1,85	1,87
2023-03-31	8,21	1,63	1,64
2022-12-31		1,34	1,35
2022-09-30		1,25	1,26
2022-06-30		1,45
2022-03-31	5,41	1,66	1,68
2021-12-31	8,26	2,81	2,84
2021-09-30	7,88	2,72	2,74
2021-06-30
2021-03-31	6,40	2,00	2,02
2020-12-31	7,53	2,14	2,17
2020-09-30	9,72	2,42	2,48

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,07	0,09
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,07	0,11
2024-03-31	0,07	0,10
2023-12-31	0,06	0,10
2023-09-30	0,08	0,13
2023-06-30	0,09	0,11
2023-03-31	0,11	0,12
2022-12-31	0,15	0,14
2022-09-30	0,18	0,15
2022-06-30	0,17	0,15
2022-03-31	0,18	0,13
2021-12-31	0,13	0,09
2021-09-30	0,13	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,16	0,11
2020-12-31	0,13	0,09
2020-09-30	0,09	0,08

Efficacia della gestione

Il lungo per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,10	0,05	0,00	-0,05
2025-03-31	0,06	0,10	0,06	0,00	-0,04
2024-12-31	0,06	0,11	0,06	0,00	-0,07
2024-09-30	0,06	0,11	0,06	0,00	-0,10
2024-06-30	0,06	0,11	0,06	0,00	-0,07
2024-03-31	0,06	0,12	0,06	0,01	-0,02
2023-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,00	-0,01
2023-09-30	0,07	0,14	0,07	0,00	-0,01
2023-06-30	0,10	0,18	0,07	0,00	-0,01
2023-03-31	0,13	0,23	0,10	-0,00	-0,06
2022-12-31	0,19	0,30	0,14	0,00	-0,15
2022-09-30	0,19	0,31	0,15	0,00	-0,16
2022-06-30	0,20	0,32	0,16	-0,03	-0,15
2022-03-31	0,24	0,35	0,18	0,00	-0,12
2021-12-31	0,25	0,40	0,21	0,01	0,09
2021-09-30	0,25	0,44	0,24	0,00	0,10
2021-06-30	0,27	0,48	0,24	0,03	0,10
2021-03-31	0,22	0,44	0,23	-0,04	0,19
2020-12-31	0,19	0,38	0,19	-0,00	0,12
2020-09-30	0,15	0,32	0,15	0,01	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il margine netto per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per LGI Homes, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,24	0,08	0,09
2025-03-31	0,24	0,09	0,10
2024-12-31	0,25	0,09	0,10
2024-09-30	0,25	0,09	0,10
2024-06-30	0,24	0,08	0,10
2024-03-31	0,23	0,08	0,10
2023-12-31	0,23	0,08	0,10
2023-09-30	0,23	0,09	0,11
2023-06-30	0,26	0,09	0,11
2023-03-31	0,28	0,12	0,15
2022-12-31	0,29	0,15	0,19
2022-09-30	0,29	0,15	0,19
2022-06-30	0,27	0,15	0,19
2022-03-31	0,27	0,14	0,18
2021-12-31	0,27	0,14	0,18
2021-09-30	0,27	0,14	0,18
2021-06-30	0,27	0,15	0,18
2021-03-31	0,26	0,15	0,17
2020-12-31	0,25	0,14	0,16
2020-09-30	0,24	0,12	0,14