Analisi finanziaria dei titoli LFT - Lument Finance Trust, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Lument Finance Trust, Inc. è un fondo d'investimento immobiliare (REIT) con sede negli Stati Uniti focalizzato principalmente sull'investimento e sulla gestione di un portafoglio diversificato riguardante prestiti immobiliari commerciali e altre attività legate agli immobili commerciali. Le sue attività comprendono principalmente la creazione, l'acquisizione, il finanziamento e la gestione di un portafoglio di investimenti di debito immobiliare commerciale, enfatizzando le attività garantite di alto livello. In quanto REIT, Lument Finance Trust sfrutta considerazioni fiscali favorevoli per massimizzare i rendimenti degli investitori. I progetti chiave includono tipicamente mutui ipotecari di primo livello, spesso garantiti da proprietà residenziali multifamiliari, proprietà commerciali e altre forme di immobili commerciali in vari stati. La società opera allineando le proprie strategie di investimento con un'attenta valutazione del rischio per garantire flussi di entrate stabili e mantenere il valore per gli azionisti all'interno del volatile mercato immobiliare.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Lument Finance Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 25,80 MM.
Il reddito operativo per Lument Finance Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 14,25 MM.
Il reddito netto per Lument Finance Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 14,24 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	25,80	14,25	14,24
2025-03-31	27,07	15,16	15,15
2024-12-31	36,22	22,67	22,65
2024-09-30	36,40	22,88	22,87
2024-06-30	36,00	22,98	22,95
2024-03-31	34,85	20,95	20,93
2023-12-31	32,08	19,72	19,71
2023-09-30	28,96	16,81	16,77
2023-06-30	24,17	11,83	11,91
2023-03-31	23,29	12,62	12,68
2022-12-31	19,96	9,87	9,86
2022-09-30	21,54	11,55	11,46
2022-06-30	22,35	12,53	12,34
2022-03-31	21,58	12,45	10,67
2021-12-31	21,07	12,27	10,53
2021-09-30	19,59	10,93	9,33
2021-06-30	19,77	10,95	9,51
2021-03-31	19,41	9,47	9,71
2020-12-31	19,14	7,97	8,45
2020-09-30	17,93	6,85	7,20

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il utile per azione diluito per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,18	0,18
2025-03-31	0,20	0,20
2024-12-31	0,34	0,34
2024-09-30	0,35	0,36
2024-06-30	0,35	0,36
2024-03-31	0,31	0,31
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,14	0,13
2023-03-31	0,15	0,15
2022-12-31	0,11
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,22	0,22
2022-03-31	0,23	0,23
2021-12-31	0,30
2021-09-30	0,30	0,30
2021-06-30	0,35	0,35
2021-03-31	0,39	0,39
2020-12-31	0,34
2020-09-30	0,29	0,29

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Lument Finance Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 20,26 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Lument Finance Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 287,78 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Lument Finance Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -313,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	20,26	287,78	-313,88
2025-03-31	22,15	309,29	-331,56
2024-12-31	27,13	334,09	-341,17
2024-09-30	30,03	199,05	-213,63
2024-06-30	29,22	-205,40	143,00
2024-03-31	27,97	-288,25	224,40
2023-12-31	24,74	-316,72	296,13
2023-09-30	20,07	-343,75	296,62
2023-06-30	18,08	50,26	-17,28
2023-03-31	17,58	53,03	-17,28
2022-12-31	16,29	-51,83	64,63
2022-09-30	13,66	-194,60	65,50
2022-06-30	15,08	-384,42	73,21
2022-03-31	15,23	-559,17	547,26
2021-12-31	13,85	-477,29	412,35
2021-09-30	15,52	-244,19	396,55
2021-06-30	14,13	-57,72	372,16
2021-03-31	13,02	120,66	-108,06
2020-12-31	12,22	87,92	-46,77
2020-09-30	10,75	-48,59	-29,23

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.
Il p/tbv per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,66.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,49	0,66
2025-03-31	6,19	0,59	0,59
2024-12-31		0,59	0,59
2024-09-30	5,94	0,56	0,56
2024-06-30	6,24	0,54	0,54
2024-03-31	6,68	0,55	0,55
2023-12-31	7,26	0,51	0,66
2023-09-30
2023-06-30		0,41
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,59	0,84	0,85
2021-12-31	10,24	0,56	0,57
2021-09-30	10,36	0,58	0,58
2021-06-30
2021-03-31	6,76	0,57	0,58
2020-12-31	7,76	0,58	0,58
2020-09-30	9,11	0,57	0,58

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,00
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,02
2025-03-31	0,02	0,09	0,02	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,09	0,02	0,01	0,02
2024-09-30	0,02	0,10	0,02	-0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,09	0,02	-0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,08	0,01	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,02	0,01
2023-09-30	0,01	0,05	0,01	0,05	0,02
2023-06-30	0,01	0,05	0,01	0,05	0,02
2023-03-31	0,01	0,04	0,01	0,05	0,02
2022-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,10	0,01
2022-09-30	0,01	0,07	0,01	-0,10	0,01
2022-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,26	0,01
2022-03-31	0,02	0,09	0,01	0,00	0,01
2021-12-31	0,02	0,08	0,01	-0,05	0,01
2021-09-30	0,01	0,08	0,01	0,16	0,01
2021-06-30	0,01	0,08	0,01	0,32	0,01
2021-03-31	0,01	0,09	0,02	0,05	0,02
2020-12-31	0,01	0,08	0,01	0,09	0,02
2020-09-30	0,01	0,07	0,01	-0,11	0,02

Gross Margins

Il margine lordo per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.
Il margine di operatività per Lument Finance Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,56	0,56
2025-03-31	1,00	0,63	0,63
2024-12-31	1,00	0,63	0,63
2024-09-30	1,00	0,64	0,64
2024-06-30	1,00	0,60	0,60
2024-03-31	1,00	0,61	0,61
2023-12-31	1,00	0,58	0,58
2023-09-30	1,00	0,49	0,49
2023-06-30	1,00	0,49	0,49
2023-03-31	1,00	0,54	0,54
2022-12-31	1,00	0,53	0,54
2022-09-30	1,00	0,53	0,54
2022-06-30	1,00	0,55	0,56
2022-03-31	1,00	0,49	0,58
2021-12-31	1,00	0,50	0,58
2021-09-30	1,00	0,48	0,56
2021-06-30	1,00	0,48	0,55
2021-03-31	1,00	0,50	0,49
2020-12-31	1,00	0,44	0,42
2020-09-30	1,00	0,40	0,38