Analisi finanziaria dei titoli KTCC - Key Tronic Corporation (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Key Tronic Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei servizi di produzione elettronica (EMS). Questa società è specializzata nella fornitura di soluzioni integrate di progettazione, ingegneria e produzione a una serie diversificata di clienti in vari settori, tra cui elettronica di consumo, telecomunicazioni e prodotti industriali. Con una forte enfasi sull'ingegneria personalizzata e una gamma completa di servizi dall'assemblaggio del prodotto alla gestione della catena di fornitura, Key Tronic si è affermata come un attore versatile in grado di gestire requisiti di produzione complessi. I progetti chiave coinvolgono tipicamente l'ingegneria di precisione e coinvolgono processi di produzione complessi, sottolineando l'impegno dell'azienda verso la qualità e l'innovazione nel campo della produzione tecnologica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Key Tronic Corporation a partire dal 28 giugno 2025 è 467,87 MM.
Il reddito operativo per Key Tronic Corporation a partire dal 28 giugno 2025 è 0,56 MM.
Il reddito netto per Key Tronic Corporation a partire dal 28 giugno 2025 è -8,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	467,87	0,56	-8,32
2025-03-29	483,94	2,98	-6,38
2024-12-28	514,39	2,87	-8,00
2024-09-28	548,39	7,93	-2,00
2024-06-29	566,94	6,33	-2,79
2024-03-30	620,18	10,17	0,26
2023-12-30	642,30	15,48	4,46
2023-09-30	618,16	12,43	4,34
2023-07-01	605,32	12,02	5,16
2023-04-01	551,73	10,32	5,06
2022-12-31	525,57	8,38	4,09
2022-10-01	536,32	9,13	3,71
2022-07-02	544,18	8,79	3,38
2022-04-02	538,24	7,97	2,58
2022-01-01	534,45	7,75	2,44
2021-10-02	528,25	8,82	3,44
2021-07-03	518,70	9,53	4,34
2021-04-03	502,09	9,12	5,64
2020-12-26	478,94	8,31	5,68
2020-09-26	467,40	7,08	4,92

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28
2025-03-29	-0,59	-0,60
2024-12-28	-0,74	-0,74
2024-09-28	-0,19	-0,19
2024-06-29	-0,26	-0,26
2024-03-30	0,02	0,02
2023-12-30	0,41	0,40
2023-09-30	0,40	0,39
2023-07-01	0,48	0,47
2023-04-01	0,47	0,47
2022-12-31	0,38	0,38
2022-10-01	0,35	0,35
2022-07-02	0,31	0,31
2022-04-02	0,24	0,23
2022-01-01	0,23	0,22
2021-10-02	0,32	0,30
2021-07-03	0,40	0,39
2021-04-03	0,52	0,52
2020-12-26	0,53	0,52
2020-09-26	0,46	0,46

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28
2025-03-29	17,81	-4,09	-16,50
2024-12-28	16,23	-2,57	-12,37
2024-09-28	18,10	-4,21	-10,91
2024-06-29	13,78	-2,11	-10,52
2024-03-30	11,87	-4,20	-2,45
2023-12-30	7,80	-4,54	-1,12
2023-09-30	0,15	-0,29	1,58
2023-07-01	-11,31	-4,53	17,74
2023-04-01	-10,37	-5,34	14,03
2022-12-31	-4,41	-5,65	9,82
2022-10-01	3,88	-8,79	5,49
2022-07-02	-4,91	-8,05	11,19
2022-04-02	-9,00	-5,02	14,47
2022-01-01	-8,76	-6,40	11,20
2021-10-02	-20,24	-9,21	29,52
2021-07-03	-15,05	-10,60	28,57
2021-04-03	-16,63	-12,36	28,96
2020-12-26	-39,39	-8,57	52,47
2020-09-26	-30,13	-5,49	36,59

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,25.
Il p/tbv per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,25.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28		0,25	0,25
2025-03-29		0,24
2024-12-28		0,35	0,35
2024-09-28	-84,52	0,50	0,50
2024-06-29	165,35	0,33	0,33
2024-03-30	11,40	0,38	0,38
2023-12-30	10,71	0,35	0,35
2023-09-30	9,29	0,37	0,37
2023-07-01	11,99	0,47	0,47
2023-04-01	18,90	0,61
2022-12-31	12,55	0,37	0,37
2022-10-01		0,35	0,35
2022-07-02	18,03		0,38
2022-04-02	24,88	0,50	0,50
2022-01-01	19,59	0,55	0,55
2021-10-02	16,15	0,57	0,57
2021-07-03	14,33
2021-04-03	5,66	0,26	0,26
2020-12-26	6,53	0,27	0,27
2020-09-26	6,76	0,28	0,28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è -0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	-0,07	-0,01
2025-03-29	-0,08	-0,00
2024-12-28	-0,03	0,01
2024-09-28	-0,01	0,01
2024-06-29	-0,01	0,02
2024-03-30	0,03	0,03
2023-12-30	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-07-01	0,03	0,03
2023-04-01	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-10-01	0,02	0,03
2022-07-02	0,02	0,03
2022-04-02	0,02	0,03
2022-01-01	0,03	0,00
2021-10-02	0,04	0,00
2021-07-03
2021-04-03	0,04	-0,01
2020-12-26	0,04	-0,01
2020-09-26	0,04	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è -0,02.
Il capriolo per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è -0,05.
Il roico per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è -0,03.
Il coccio per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,07
2025-03-29	-0,02	-0,06	-0,03	0,01	0,07
2024-12-28	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,07
2024-09-28	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,04
2024-06-29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
2024-03-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,03
2023-12-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	0,01	-0,04
2023-07-01	0,01	0,04	0,02	-0,01	-0,04
2023-04-01	0,01	0,03	0,01	-0,00	-0,02
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,01
2022-10-01	0,01	0,03	0,01	-0,01	-0,02
2022-07-02	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,03
2022-04-02	0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,03
2022-01-01	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,08
2021-10-02	0,01	0,04	0,02	0,01	-0,06
2021-07-03	0,02	0,05	0,02	-0,00	-0,07
2021-04-03	0,02	0,05	0,02	0,02	-0,16
2020-12-26	0,02	0,04	0,02	0,00	-0,14
2020-09-26	0,02	0,04	0,02	-0,00	-0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,08.
Il margine netto per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è -0,01.
Il margine di operatività per Key Tronic Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,08	-0,01	0,01
2025-03-29	0,07	-0,02	0,01
2024-12-28	0,08	-0,00	0,01
2024-09-28	0,08	-0,00	0,01
2024-06-29	0,07	0,00	0,02
2024-03-30	0,08	0,01	0,02
2023-12-30	0,08	0,01	0,02
2023-09-30	0,08	0,01	0,02
2023-07-01	0,08	0,01	0,02
2023-04-01	0,08	0,01	0,02
2022-12-31	0,08	0,01	0,02
2022-10-01	0,08	0,01	0,02
2022-07-02	0,08	0,00	0,01
2022-04-02	0,08	0,00	0,01
2022-01-01	0,08	0,01	0,02
2021-10-02	0,08	0,01	0,02
2021-07-03	0,08	0,01	0,02
2021-04-03	0,08	0,01	0,02
2020-12-26	0,08	0,01	0,02
2020-09-26	0,08	0,01	0,02