Analisi finanziaria dei titoli KOD - Kodiak Sciences Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Kodiak Sciences Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore delle biotecnologie, concentrandosi su terapie innovative per il trattamento delle malattie retiniche croniche ad alta prevalenza. Un aspetto chiave del suo portafoglio di progetti include lo sviluppo della piattaforma ABC, progettata per migliorare l’efficacia e la durabilità delle terapie biologiche per le malattie della retina. In particolare, Kodiak Sciences sta sviluppando KSI-301, un nuovo anticorpo coniugato biopolimerico, attraverso studi cruciali come potenziale trattamento per condizioni quali la degenerazione maculare umida legata all'età e le malattie oculari diabetiche. Questo focus strategico sottolinea l'impegno dell'azienda nell'affrontare importanti esigenze mediche non soddisfatte nel settore dell'oftalmologia, sfruttando la scienza avanzata per migliorare i risultati dei pazienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Kodiak Sciences Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -207,39 MM.
Il reddito netto per Kodiak Sciences Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -199,82 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-207,39	-199,82
2025-03-31		-199,87	-190,63
2024-12-31		-186,85	-176,21
2024-09-30		-204,04	-191,62
2024-06-30		-211,91	-197,68
2024-03-31		-248,76	-232,75
2023-12-31		-277,32	-260,49
2023-09-30		-288,01	-271,42
2023-06-30		-312,99	-298,45
2023-03-31		-320,23	-308,89
2022-12-31		-341,38	-333,82
2022-09-30		-360,36	-356,54
2022-06-30		-348,42	-347,03
2022-03-31		-312,26	-312,25
2021-12-31		-267,05	-266,99
2021-09-30		-220,84	-220,41
2021-06-30		-189,97	-189,00
2021-03-31		-160,84	-159,15
2020-12-31		-136,01	-133,10
2020-09-30		-105,35	-102,13

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,79.
Il utile per azione diluito per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,79.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-3,79	-3,79
2025-03-31	-3,62	-3,62
2024-12-31	-3,35
2024-09-30	-3,65	-3,65
2024-06-30	-3,77	-3,77
2024-03-31	-4,44	-4,44
2023-12-31	-4,97
2023-09-30	-5,18	-5,18
2023-06-30	-5,70	-5,70
2023-03-31	-5,91	-5,91
2022-12-31	-6,39
2022-09-30	-6,83	-6,84
2022-06-30	-6,67	-6,67
2022-03-31	-6,01	-6,02
2021-12-31	-5,16
2021-09-30	-4,34	-4,34
2021-06-30	-3,85	-3,85
2021-03-31	-3,36	-3,36
2020-12-31	-2,91	-2,91
2020-09-30	-2,34	-2,34

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Kodiak Sciences Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -114,98 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Kodiak Sciences Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,73 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Kodiak Sciences Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,65 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-114,98	-0,73	0,65
2025-03-31	-106,80	-0,86	0,59
2024-12-31	-117,32	-0,76	0,50
2024-09-30	-119,49	-28,43	-0,03
2024-06-30	-131,10	-28,45	-0,04
2024-03-31	-146,56	75,65	0,07
2023-12-31	-154,18	249,23	0,03
2023-09-30	-177,02	344,02	0,25
2023-06-30	-197,34	402,98	0,34
2023-03-31	-210,52	-144,82	0,23
2022-12-31	-206,46	-336,51	1,90
2022-09-30	-210,42	-414,37	3,96
2022-06-30	-209,28	-504,81	5,91
2022-03-31	-190,81	-66,31	8,38
2021-12-31	-182,27	-38,80	8,18
2021-09-30	-150,25	30,92	622,31
2021-06-30	-122,88	119,02	621,08
2021-03-31	-100,12	181,25	619,06
2020-12-31	-83,43	104,83	717,38
2020-09-30	-67,70	-67,31	400,44

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,79.
Il p/tbv per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,79	1,79
2025-03-31		1,02	1,02
2024-12-31		2,82	2,82
2024-09-30	-0,71	0,65	0,65
2024-06-30	-0,55	0,53	0,53
2024-03-31	-1,50	1,29	1,29
2023-12-31	-0,59	0,53	0,53
2023-09-30	-0,32	0,28	0,28
2023-06-30	-1,23	0,97	0,97
2023-03-31	-0,97	0,74	0,74
2022-12-31		0,78	0,78
2022-09-30		0,75	0,75
2022-06-30	-1,26	0,66	0,66
2022-03-31	-1,49	0,60	0,60
2021-12-31	-19,73	5,99	5,99
2021-09-30	-25,99	6,30	6,30
2021-06-30
2021-03-31	-2,05	0,40	0,40
2020-12-31	-2,45	0,38	0,38
2020-09-30	-2,79	1,01	1,01

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,38.
Il ebit (3 anni)/ev per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -4,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-3,38	-4,06
2025-03-31	11,80	16,03
2024-12-31	-0,59	-0,80
2024-09-30	2,48	3,46
2024-06-30	1,96	2,40
2024-03-31	-5,94	-6,55
2023-12-31	1,45	1,51
2023-09-30	1,05	0,98
2023-06-30	-4,90	-4,47
2023-03-31	-2,51	-2,02
2022-12-31	-1,84	-1,17
2022-09-30	-1,52	-0,98
2022-06-30	1,12	0,70
2022-03-31	0,80	0,49
2021-12-31	-0,06	-0,04
2021-09-30	-0,05	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,27	0,15
2020-12-31	0,22	0,12
2020-09-30	15,58	9,50

Efficacia della gestione

Il lungo per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,47.
Il capriolo per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,89.
Il roico per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,08.
Il coccio per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,61.
Il affamato per Kodiak Sciences Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,61.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,47	-0,89	-1,08	-0,61	-0,61
2025-03-31	-0,41	-0,73	-0,80	-0,53	-0,53
2024-12-31	-0,40	-0,72	-0,74	-0,57	-0,46
2024-09-30	-0,36	-0,65	-0,68	-0,55	-0,45
2024-06-30	-0,36	-0,59	-0,73	-0,22	-0,46
2024-03-31	-0,39	-0,60	-0,68	0,43	-0,46
2023-12-31	-0,37	-0,57	-0,70	0,43	-0,46
2023-09-30	-0,38	-0,56	-0,71	0,49	-0,47
2023-06-30	-0,40	-0,58	-0,71	0,49	-0,47
2023-03-31	-0,39	-0,56	-0,64	-0,74	-0,44
2022-12-31	-0,37	-0,49	-0,63	-1,09	-0,37
2022-09-30	-0,36	-0,48	-0,63	-1,09	-0,37
2022-06-30	-0,31	-0,40	-0,56	-1,15	-0,34
2022-03-31	-0,26	-0,32	-0,46	-0,37	-0,28
2021-12-31	-0,21	-0,26	-0,36	-0,29	-0,19
2021-09-30	-0,39	-0,67	-0,27	0,62	-0,14
2021-06-30	-0,44	-0,61	-0,22	0,72	-0,14
2021-03-31	-0,36	-0,49	-0,18	0,78	-0,11
2020-12-31	-0,37	-0,39	-0,14	0,79	-0,09
2020-09-30	-1,48	-1,71	-0,28	0,74	-0,19

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30