Analisi finanziaria dei titoli KNOP - KNOT Offshore Partners LP

Panoramica

KNOT Offshore Partners LP, con sede ad Aberdeen, Regno Unito, opera nel settore energetico, concentrandosi in particolare sul trasporto marittimo di petrolio greggio. Fondata sotto la società madre Knutsen NYK Offshore Tankers AS, KNOT Offshore Partners si occupa principalmente della gestione e dell'acquisizione di navi cisterna con charter a lungo termine, ovvero navi progettate per trasportare petrolio dai giacimenti offshore alle raffinerie onshore. La flotta della compagnia, composta da navi cisterna all'avanguardia equipaggiate per procedure di scarico affidabili ed efficienti, svolge un ruolo cruciale nella catena logistica della distribuzione globale del petrolio. I progetti chiave implicano tipicamente la collaborazione con aziende energetiche di alto profilo, garantendo i servizi di navi cisterna per periodi prolungati, il che garantisce flussi di entrate stabili e un solido posizionamento sul mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire dal 31 marzo 2025 è 320,03 MM.
Il reddito operativo per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire dal 31 marzo 2025 è 85,01 MM.
Il reddito netto per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire dal 31 marzo 2025 è 14,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	320,03	85,01	14,21
2024-12-31	312,63	82,63	14,06
2024-09-30	299,79	71,45	-14,47
2024-06-30	296,18	75,53	1,95
2024-03-31	294,24	74,90	-25,59
2023-12-31	287,88	71,94	-34,33
2023-09-30	286,21	73,18	-23,02
2023-06-30	281,34	68,28	-19,69
2023-03-31	272,90	64,72	30,59
2022-12-31	267,83	65,46	58,67
2022-09-30	267,95	71,50	75,77
2022-06-30	266,69	76,94	73,33
2022-03-31	269,28	87,31	52,52
2021-12-31	269,68	91,55	53,88
2021-09-30	268,56	97,19	55,35
2021-06-30	273,28	106,95	66,90
2021-03-31	277,00	116,49	99,50
2020-12-31	279,22	123,08	65,22
2020-09-30	279,44	123,68	64,38
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31	0,40	0,40
2024-09-30	-0,61	-0,61
2024-06-30	-0,14	-0,14
2024-03-31	-0,93	-0,93
2023-12-31	-1,18	-1,05
2023-09-30	-0,85	-0,85
2023-06-30	-0,76	-0,76
2023-03-31	0,68	0,61
2022-12-31	1,48	1,33
2022-09-30	2,12	2,06
2022-06-30	2,02	1,90
2022-03-31	1,33	1,19
2021-12-31	1,39	1,24
2021-09-30	1,44	1,32
2021-06-30	1,79	1,79
2021-03-31	2,77	2,77
2020-12-31	1,74	1,74
2020-09-30	1,55	1,55
2020-06-30	1,39	1,31
2020-03-31	0,98	0,95

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire dal 31 marzo 2025 è 146,37 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire dal 31 marzo 2025 è 0,56 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire dal 31 marzo 2025 è -129,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	146,37	0,56	-129,70
2024-12-31	137,15	-0,34	-133,32
2024-09-30	130,22	0,48	-116,75
2024-06-30	120,15	-0,11	-126,47
2024-03-31	128,79	-1,42	-129,40
2023-12-31	131,64	-2,78	-112,51
2023-09-30	118,34	-3,33	-111,39
2023-06-30	118,89	-37,23	-107,02
2023-03-31	112,31	-36,77	-64,21
2022-12-31	100,94	-35,51	-79,97
2022-09-30	125,71	-39,64	-102,92
2022-06-30	140,71	-5,82	-97,79
2022-03-31	136,85	-4,98	-150,63
2021-12-31	166,41	-11,54	-145,15
2021-09-30	162,06	-27,98	-118,04
2021-06-30	168,27	-27,96	-130,66
2021-03-31	177,93	-28,15	-134,71
2020-12-31	169,24	-21,43	-139,26
2020-09-30	170,78	-0,34	-165,19
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 16,12.
Il p/libro per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,37.
Il p/tbv per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,37.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	16,12	0,37	0,37
2024-12-31		0,31	0,31
2024-09-30	118,79	0,39	0,39
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-12,12	0,39	0,39
2023-06-30	2,97	0,27	0,27
2023-03-31	3,19	0,29
2022-12-31		0,51	0,51
2022-09-30		0,73	0,73
2022-06-30		0,85	0,85
2022-03-31	10,96	0,88	0,88
2021-12-31	8,40	0,70	0,70
2021-09-30	9,42	0,93	0,93
2021-06-30
2021-03-31	5,78	0,81	0,82
2020-12-31	8,81	0,82	0,83
2020-09-30	8,93	0,83	0,83
2020-06-30	10,75	0,84	0,84
2020-03-31	14,39	0,84	0,84

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	-0,01	0,00
2024-09-30	-0,00	0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0,02	0,03
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,02	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il capriolo per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.
Il roico per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il coccio per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,00.
Il affamato per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,08
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,08
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,08
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,07
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,07
2023-06-30	0,03	0,09	-0,01	-0,02	0,07
2023-03-31	0,04	0,09	0,02	0,01	0,07
2022-12-31	0,04	0,11	0,04	-0,01	0,07
2022-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,08
2021-12-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,10
2021-09-30	0,04	0,10	0,03	0,01	0,10
2021-06-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,13
2021-03-31	0,06	0,15	0,06	0,01	0,10
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,10
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,10
2020-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,10
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,64.
Il margine netto per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership a partire da 31 marzo 2025 è 0,26.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,64	0,04	0,26
2024-12-31	0,63	-0,05	0,24
2024-09-30	0,65	0,01	0,25
2024-06-30	0,65	-0,09	0,25
2024-03-31	0,66	-0,12	0,25
2023-12-31	0,67	-0,08	0,26
2023-09-30	0,66	-0,07	0,24
2023-06-30	0,67	-0,07	0,24
2023-03-31	0,67	0,11	0,24
2022-12-31	0,68	0,28	0,27
2022-09-30	0,70	0,28	0,27
2022-06-30	0,73	0,27	0,29
2022-03-31	0,73	0,20	0,32
2021-12-31	0,74	0,20	0,34
2021-09-30	0,75	0,21	0,36
2021-06-30	0,75	0,24	0,39
2021-03-31	0,77	0,36	0,42
2020-12-31	0,78	0,23	0,44
2020-09-30	0,78	0,23	0,44
2020-06-30	0,79	0,19	0,45
2020-03-31	0,78	0,14	0,44

Analisi finanziaria dei titoli KNOP - KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership (NYSE) Stock