Analisi finanziaria dei titoli KIDS - OrthoPediatrics Corp. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

OrthoPediatrics Corp., con sede negli Stati Uniti, è specializzata nel settore ortopedico dell'industria sanitaria, concentrandosi specificamente sullo sviluppo e sulla fornitura di dispositivi medici che soddisfano le specifiche esigenze muscolo-scheletriche dei bambini. Fin dalla sua fondazione, ha dimostrato un forte impegno nei confronti dell'ortopedia pediatrica, un campo che affronta condizioni che vanno dai traumi ai disturbi congeniti e alle deformità. I progetti chiave dell'azienda includono un ampio portafoglio di impianti e strumenti appositamente progettati per i pazienti pediatrici. Queste offerte sono sottolineate da una dedizione all’innovazione, in particolare attraverso lo sviluppo di sistemi proprietari progettati per migliorare i risultati chirurgici e la qualità complessiva della vita dei suoi giovani pazienti. Man mano che cresce, OrthoPediatrics continua ad espandere la sua portata globale, incidendo sulle cure ortopediche pediatriche su scala internazionale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per OrthoPediatrics Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 220,73 MM.
Il reddito operativo per OrthoPediatrics Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -32,76 MM.
Il reddito netto per OrthoPediatrics Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -41,76 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	220,73	-32,76	-41,76
2025-03-31	212,45	-30,74	-40,68
2024-12-31	204,73	-29,52	-37,82
2024-09-30	189,67	-29,02	-28,44
2024-06-30	175,07	-26,98	-25,12
2024-03-31	161,83	-26,90	-21,97
2023-12-31	148,73	-25,77	-20,97
2023-09-30	142,11	-25,25	-22,13
2023-06-30	137,09	-25,07	1,00
2023-03-31	130,46	-23,23	3,55
2022-12-31	122,29	-21,79	1,26
2022-09-30	116,11	-18,89	9,18
2022-06-30	106,24	-19,18	-11,56
2022-03-31	100,00	-18,29	-14,98
2021-12-31	98,05	-17,87	-16,26
2021-09-30	92,16	-16,99	-30,34
2021-06-30	89,29	-15,84	-32,69
2021-03-31	76,18	-20,04	-38,38
2020-12-31	71,08	-20,08	-32,94
2020-09-30	71,11	-17,04	-24,36

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-1,75	-1,76
2024-12-31	-1,64	-1,64
2024-09-30	-1,24	-1,23
2024-06-30	-1,10	-1,09
2024-03-31	-0,97	-0,96
2023-12-31	-0,92	-0,92
2023-09-30	-1,00	-0,99
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,45	0,45
2022-06-30	-0,59	-0,59
2022-03-31	-0,78	-0,77
2021-12-31	-0,84	-0,84
2021-09-30	-1,58	-1,58
2021-06-30	-1,70	-1,70
2021-03-31	-2,05	-2,05
2020-12-31	-1,82	-1,82
2020-09-30	-1,43	-1,43

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per OrthoPediatrics Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -28,88 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per OrthoPediatrics Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -38,71 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per OrthoPediatrics Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 82,65 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-28,88	-38,71	82,65
2025-03-31	-24,51	-15,47	53,58
2024-12-31	-27,05	-13,16	53,13
2024-09-30	-30,60	7,17	63,06
2024-06-30	-28,99	43,61	4,53
2024-03-31	-27,27	5,69	6,76
2023-12-31	-27,05	41,68	7,30
2023-09-30	-22,84	0,53	-2,12
2023-06-30	-20,23	-113,06	106,16
2023-03-31	-24,03	-95,36	135,97
2022-12-31	-21,77	-113,37	135,97
2022-09-30	-19,66	-87,18	135,97
2022-06-30	-14,54	13,70	27,75
2022-03-31	-15,35	12,50	-0,06
2021-12-31	-13,06	-7,41	0,01
2021-09-30	-11,98	-69,43	0,02
2021-06-30	-14,71	-67,68	-19,70
2021-03-31	-13,49	-69,68	51,29
2020-12-31	-18,53	-69,69	46,73
2020-09-30	-25,30	-12,17	106,71

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 1,54.
Il p/tbv per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 3,07.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,54	3,07
2025-03-31		1,69	3,35
2024-12-31		1,47	2,80
2024-09-30	-25,51	1,73	3,30
2024-06-30	-31,29	1,86	3,62
2024-03-31	-32,53	1,81	3,27
2023-12-31	-34,31	2,03	3,63
2023-09-30	761,32	2,00	3,63
2023-06-30	284,43	2,71	4,84
2023-03-31	809,34	2,69
2022-12-31		2,37	4,24
2022-09-30		4,65	13,04
2022-06-30		4,06	11,40
2022-03-31	-65,37	4,72	12,77
2021-12-31	-38,88	5,34	14,43
2021-09-30	-39,43	5,82	14,72
2021-06-30
2021-03-31	-22,00	3,80	9,47
2020-12-31	-25,50	3,58	8,40
2020-09-30	-34,48	3,51	7,17

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,07	-0,04
2025-03-31	-0,07	-0,04
2024-12-31	-0,06	-0,03
2024-09-30	-0,04	-0,02
2024-06-30	-0,04	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,02
2023-06-30	-0,00	-0,02
2023-03-31	-0,00	-0,02
2022-12-31	0,00	-0,02
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,03
2020-12-31	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il capriolo per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il roico per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il coccio per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,09	-0,11	-0,09	0,03	-0,06
2025-03-31	-0,09	-0,10	-0,09	0,03	-0,06
2024-12-31	-0,06	-0,08	-0,06	0,09	-0,07
2024-09-30	-0,06	-0,07	-0,07	0,05	-0,08
2024-06-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03	-0,07
2024-03-31	-0,05	-0,06	-0,05	0,06	-0,07
2023-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	-0,07	-0,06
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,05
2023-06-30	0,01	0,02	0,00	-0,07	-0,05
2023-03-31	0,00	0,01	0,01	0,04	-0,06
2022-12-31	0,03	0,04	0,02	0,08	-0,05
2022-09-30	-0,04	-0,05	0,02	0,07	-0,05
2022-06-30	-0,05	-0,07	-0,05	0,12	-0,06
2022-03-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,02	-0,07
2021-12-31	-0,09	-0,13	-0,07	-0,09	-0,05
2021-09-30	-0,11	-0,14	-0,14	-0,37	-0,07
2021-06-30	-0,10	-0,13	-0,15	-0,46	-0,07
2021-03-31	-0,22	-0,28	-0,17	-0,14	-0,06
2020-12-31	-0,18	-0,23	-0,14	-0,18	-0,08
2020-09-30	-0,16	-0,28	-0,10	0,29	-0,10

Gross Margins

Il margine lordo per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,73.
Il margine netto per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il margine di operatività per OrthoPediatrics Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,73	-0,19	-0,14
2025-03-31	0,73	-0,18	-0,14
2024-12-31	0,74	-0,15	-0,15
2024-09-30	0,75	-0,14	-0,15
2024-06-30	0,74	-0,14	-0,17
2024-03-31	0,75	-0,14	-0,17
2023-12-31	0,74	-0,16	-0,18
2023-09-30	0,73	0,01	-0,18
2023-06-30	0,73	0,01	-0,18
2023-03-31	0,74	0,03	-0,18
2022-12-31	0,75	0,08	-0,16
2022-09-30	0,75	0,08	-0,16
2022-06-30	0,76	-0,11	-0,18
2022-03-31	0,75	-0,15	-0,18
2021-12-31	0,76	-0,17	-0,18
2021-09-30	0,78	-0,33	-0,18
2021-06-30	0,78	-0,37	-0,18
2021-03-31	0,78	-0,50	-0,26
2020-12-31	0,77	-0,46	-0,29
2020-09-30	0,76	-0,34	-0,22