Analisi finanziaria dei titoli KGS - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Kodiak Gas Services, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore energetico, concentrandosi principalmente sulla fornitura di servizi di compressione del gas naturale. L’azienda svolge un ruolo fondamentale nel supportare le infrastrutture energetiche del Nord America offrendo soluzioni su misura per un’efficiente compressione del gas, un processo vitale nell’estrazione e nel trasporto del gas naturale. I servizi di Kodiak garantiscono che il gas naturale rimanga una fonte energetica valida ed efficiente ottimizzando le prestazioni e l'affidabilità del sistema di consegna. L'azienda è impegnata in progetti significativi che enfatizzano l'innovazione e la responsabilità ambientale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni operative e migliorare la sostenibilità delle operazioni di gas naturale. Nota per il suo impegno nel progresso tecnologico e nel servizio al cliente, Kodiak Gas Services si è affermata come attore chiave nel mantenimento della stabilità e dell'efficienza delle catene di approvvigionamento energetico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kodiak Gas Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.286,65 MM.
Il reddito operativo per Kodiak Gas Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 440,02 MM.
Il reddito netto per Kodiak Gas Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 83,34 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.286,65	440,02	83,34
2025-03-31	1.273,46	378,79	50,07
2024-12-31	1.159,31	347,83	49,90
2024-09-30	1.075,77	267,05	23,94
2024-06-30	982,11	240,79	51,35
2024-03-31	875,76	257,00	62,64
2023-12-31	850,38	249,33	20,07
2023-09-30	804,18	242,67	28,85
2023-06-30	755,84	239,03	52,98
2023-03-31	729,68	229,62	44,37
2022-12-31	707,91	221,22	106,27
2021-12-31	606,38	198,49	180,96
2020-12-31	532,42	168,43	-2,19

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,96.
Il utile per azione diluito per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,93.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,96	0,93
2025-03-31	0,58	0,54
2024-12-31	0,60	0,56
2024-09-30	0,28	0,27
2024-06-30	0,64	0,61
2024-03-31	0,86	0,86
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,45	0,45
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,75	0,75
2022-12-31	1,80	1,80
2021-12-31	3,07	3,07
2020-12-31

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Kodiak Gas Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 446,86 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Kodiak Gas Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -267,68 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Kodiak Gas Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -177,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	446,86	-267,68	-177,61
2025-03-31	390,77	-300,50	-97,63
2024-12-31	327,99	-292,47	-36,33
2024-09-30	272,13	-313,18	42,35
2024-06-30	320,98	-292,78	-65,72
2024-03-31	294,58	-230,00	-69,28
2023-12-31	266,33	-218,42	-62,77
2023-09-30	236,69	-204,18	-47,72
2023-06-30	210,17	-198,43	9,00
2023-03-31	188,34	-228,13	28,40
2022-12-31	219,85	-251,38	23,17
2021-12-31	249,98	-202,03	-43,25
2020-12-31	243,98	-296,38	73,71

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 60,11.
Il p/libro per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,22.
Il p/tbv per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,92.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	60,11	2,22	3,92
2025-03-31		2,41	4,16
2024-12-31		2,57	4,36
2024-09-30	47,55	1,67	2,73
2024-06-30	36,19	1,98	3,15
2024-03-31	102,03	1,79	2,87
2023-12-31	53,87	1,33	2,10
2023-09-30	26,12	7,18	-5,76
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,10
2025-03-31	0,02	0,04	0,01	-0,00	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,07
2024-09-30	0,02	0,04	0,01	-0,01	0,08
2024-06-30	0,02	0,29	0,02	-0,00	0,10
2024-03-31	0,01	0,09	0,01	-0,01	0,09
2023-12-31			0,01	-0,01	0,08
2023-09-30		0,06	0,02	0,01	0,07
2023-06-30		0,06	0,23	0,09
2023-03-31		0,07	0,28	-0,05
2022-12-31
2021-12-31	0,06	0,24	0,06	0,00	0,09
2020-12-31			-0,00	0,01	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.
Il margine netto per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Kodiak Gas Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,60	0,04	0,30
2025-03-31	0,60	0,04	0,25
2024-12-31	0,60	0,02	0,27
2024-09-30	0,59	0,05	0,25
2024-06-30	0,59	0,07	0,28
2024-03-31	0,59	0,02	0,29
2023-12-31	0,60	0,04	0,30
2023-09-30	0,62	0,07	0,31
2023-06-30		0,07	0,31
2023-03-31		0,09	0,31
2022-12-31
2021-12-31	0,65	0,30	0,33
2020-12-31	0,66	-0,00	0,32