Analisi finanziaria dei titoli JILL - J.Jill, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

J.Jill, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera prevalentemente nel settore dell'abbigliamento al dettaglio, concentrandosi sulla moda femminile. In qualità di rivenditore specializzato, l'azienda è nota per i suoi design distintivi, che si rivolgono alla fascia demografica benestante di età compresa tra i 40 e i 65 anni, sottolineando il comfort e un'estetica casual sofisticata. J.Jill utilizza una strategia di vendita al dettaglio multicanale, che incorpora negozi fisici, una piattaforma online e distribuzione di cataloghi per offrire ai clienti un'esperienza di acquisto senza soluzione di continuità. I progetti chiave includono il miglioramento della propria impronta digitale e l'ottimizzazione della piattaforma di e-commerce per migliorare l'interazione con i clienti e l'efficienza delle vendite. Queste iniziative sono mirate a stimolare la crescita e ad adattarsi al panorama della vendita al dettaglio in evoluzione, caratterizzato dall’aumento degli acquisti online. Le operazioni commerciali di J.Jill sono inoltre caratterizzate da una forte enfasi su pratiche sostenibili e socialmente responsabili, in linea con gli attuali valori e aspettative dei consumatori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per J.Jill, Inc. a partire dal 3 maggio 2025 è 602,97 MM.
Il reddito operativo per J.Jill, Inc. a partire dal 3 maggio 2025 è 68,72 MM.
Il reddito netto per J.Jill, Inc. a partire dal 3 maggio 2025 è 34,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-03	602,97	68,72	34,48
2025-02-01	610,86	78,08	39,48
2024-11-02	614,92	83,19	42,00
2024-08-03	614,54	85,76	41,27
2024-05-04	619,31	90,77	48,30
2024-02-03	608,04	87,54	36,20
2023-10-28	605,41	85,04	32,47
2023-07-29	604,73	83,15	29,77
2023-04-29	608,45	83,26	32,36
2023-01-28	618,53	81,75	42,17
2022-10-29	612,77	79,86	44,71
2022-07-30	614,30	78,60	47,03
2022-04-30	613,19	73,92	4,58
2022-01-29	585,21	60,02	-28,14
2021-10-30	565,95	13,99	-58,66
2021-07-31	531,45	-5,17	-93,06
2021-05-01	464,85	-51,39	-87,44
2021-01-30	426,73	-97,82	-139,40
2020-10-31	468,89	-61,27	-151,05
2020-08-01

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 2,27.
Il utile per azione diluito per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 2,24.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-03	2,27	2,24
2025-02-01	2,64	2,61
2024-11-02	2,86	2,82
2024-08-03	2,87	2,83
2024-05-04	3,40	3,35
2024-02-03	2,56	2,51
2023-10-28	2,30	2,26
2023-07-29	2,12	2,07
2023-04-29	2,31	2,25
2023-01-28	3,03	2,95
2022-10-29	3,22	3,17
2022-07-30	3,40	3,36
2022-04-30	0,34	0,34
2022-01-29	-2,26	-2,26
2021-10-30	-5,15	-5,15
2021-07-31	-9,10	-9,10
2021-05-01	-9,35	-9,34
2021-01-30	-15,22	-15,22
2020-10-31	-16,87	-16,86
2020-08-01	-14,18	-14,17

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per J.Jill, Inc. a partire dal 3 maggio 2025 è 48,87 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per J.Jill, Inc. a partire dal 3 maggio 2025 è -18,17 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per J.Jill, Inc. a partire dal 3 maggio 2025 è -76,58 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-03	48,87	-18,17	-76,58
2025-02-01	65,04	-17,75	-74,03
2024-11-02	63,58	-16,22	-72,71
2024-08-03	65,58	-14,39	-71,63
2024-05-04	76,95	-16,32	-11,41
2024-02-03	63,31	-16,93	-71,26
2023-10-28	64,39	-20,65	-69,70
2023-07-29	74,58	-20,01	-67,53
2023-04-29	75,12	-17,24	-70,82
2023-01-28	74,42	-15,07	-8,26
2022-10-29	88,30	-8,16	-7,53
2022-07-30	82,59	-6,31	-32,53
2022-04-30	86,30	-5,75	-50,44
2022-01-29	75,00	-5,47	-37,98
2021-10-30	38,98	-3,26	-27,44
2021-07-31	10,39	-2,46	-21,60
2021-05-01	-41,91	-2,45	0,26
2021-01-30	-34,81	-3,81	21,50
2020-10-31	-5,40	-7,77	5,40
2020-08-01

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 5,88.
Il p/libro per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 2,19.
Il p/tbv per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è -15,53.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-03	5,88	2,19	-15,53
2025-02-01	10,23	4,16	-23,04
2024-11-02	8,74	3,99	-11,01
2024-08-03		7,38	-5,50
2024-05-04		7,96	-3,34
2024-02-03	7,64	7,84	-2,58
2023-10-28	10,15	15,82	-2,74
2023-07-29
2023-04-29	6,16	-1.187,08	-1,95
2023-01-28		-131,74	-1,92
2022-10-29		-16,88	-1,34
2022-07-30	35,35	-5,34	-0,96
2022-04-30	-5,75	-3,62	-0,87
2022-01-29	-2,54	-3,04	-0,78
2021-10-30	-1,78	-2,72	-0,81
2021-07-31	-2,40
2021-05-01	-0,98	-1,40	-0,52
2021-01-30	-0,90	-1,93	-0,59
2020-10-31	-1,01	-2,58	-0,60
2020-08-01	-0,62	-4,06	-0,65

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 0,20.
Il ebit (3 anni)/ev per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-03	0,20	0,19
2025-02-01	0,12	0,12
2024-11-02	0,14	0,13
2024-08-03	0,14	0,12
2024-05-04	0,13	0,10
2024-02-03	0,14	0,08
2023-10-28	0,11	-0,00
2023-07-29	0,16	-0,03
2023-04-29	0,15	-0,13
2023-01-28	0,16	-0,17
2022-10-29	0,18	-0,20
2022-07-30	0,05	-0,33
2022-04-30	-0,06	-0,34
2022-01-29	-0,18	-0,33
2021-10-30	-0,27	-0,30
2021-07-31
2021-05-01	-0,50	-0,25
2021-01-30	-0,49	-0,20
2020-10-31	-0,44	-0,18
2020-08-01	-0,41	-0,09

Efficacia della gestione

Il lungo per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 0,09.
Il capriolo per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 1,06.
Il roico per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 0,12.
Il coccio per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è -0,08.
Il affamato per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 0,21.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-03	0,09	1,06	0,12	-0,08	0,21
2025-02-01	0,10	1,33	0,13	-0,08	0,20
2024-11-02	0,09	1,30	0,14	-0,07	0,22
2024-08-03	0,12	2,53	0,14	0,14	0,22
2024-05-04	0,09	10,89	0,11	-0,07	0,19
2024-02-03	0,07		0,10	-0,08	0,19
2023-10-28	0,06		0,09	-0,04	0,23
2023-07-29	0,09		0,09	-0,04	0,21
2023-04-29	0,09		0,12	0,14	0,20
2023-01-28	0,10		0,12	0,20	0,24
2022-10-29	0,10		0,13	0,12	0,23
2022-07-30	0,01		0,01	0,08	0,24
2022-04-30	-0,06		-0,08	0,09	0,22
2022-01-29	-0,11		-0,17	0,02	0,11
2021-10-30	-0,16		-0,25	-0,04	0,03
2021-07-31	-0,14		-0,25	-0,13	-0,12
2021-05-01	-0,22	-3,61	-0,38	-0,05	-0,10
2021-01-30	-0,22	-1,99	-0,36	-0,02	-0,01
2020-10-31	-0,18	-1,72	-0,28	0,01	-0,02
2020-08-01	-0,25	-1,21	-0,29	0,06	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 0,70.
Il margine netto per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per J.Jill, Inc. a partire da 3 maggio 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-03	0,70	0,06	0,13
2025-02-01	0,70	0,07	0,14
2024-11-02	0,71	0,07	0,14
2024-08-03	0,71	0,08	0,15
2024-05-04	0,71	0,06	0,14
2024-02-03	0,70	0,05	0,14
2023-10-28	0,70	0,05	0,14
2023-07-29	0,69	0,05	0,13
2023-04-29	0,69	0,07	0,13
2023-01-28	0,68	0,07	0,13
2022-10-29	0,68	0,08	0,13
2022-07-30	0,68	0,01	0,12
2022-04-30	0,67	-0,05	0,10
2022-01-29	0,66	-0,10	0,07
2021-10-30	0,64	-0,18	-0,01
2021-07-31	0,61	-0,19	-0,11
2021-05-01	0,58	-0,33	-0,17
2021-01-30	0,58	-0,32	-0,13
2020-10-31	0,60	-0,24	-0,08
2020-08-01	0,60	-0,34	-0,05