Analisi finanziaria dei titoli IRM - Iron Mountain Incorporated (NYSE) Stock

Panoramica

Iron Mountain Incorporated, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei servizi di gestione delle informazioni, fornendo soluzioni complete per la gestione dei record, il backup e il ripristino dei dati e la distruzione sicura. L’azienda ha notevolmente ampliato i propri servizi per includere data center, facilitando la trasformazione digitale offrendo opzioni di archiviazione sicura dei dati in diversi settori. I progetti chiave includono il progresso delle operazioni globali dei data center, con una crescente enfasi sulla sostenibilità attraverso l’uso di energie rinnovabili e pratiche di efficienza energetica. Il tocco di ferro migliora le funzionalità di sicurezza in tutte le sue opzioni di archiviazione digitale e fisica, garantendo la conformità agli standard normativi internazionali per la protezione dei dati. Questo perno strategico sottolinea il suo impegno nel supportare l’infrastruttura digitale e la governance dell’informazione a livello globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Iron Mountain Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 6.443,11 MM.
Il reddito operativo per Iron Mountain Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 1.263,75 MM.
Il reddito netto per Iron Mountain Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 41,34 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	6.443,11	1.263,75	41,34
2025-03-31	6.265,57	1.238,76	122,05
2024-12-31	6.149,91	1.212,92	180,16
2024-09-30	5.988,46	1.192,11	104,71
2024-06-30	5.819,28	1.169,50	229,37
2024-03-31	5.642,80	1.138,52	193,70
2023-12-31	5.480,29	1.110,04	184,23
2023-09-30	5.339,51	1.075,67	278,19
2023-06-30	5.238,28	1.074,02	379,31
2023-03-31	5.169,88	1.075,31	579,28
2022-12-31	5.103,57	1.046,28	556,98
2022-09-30	4.984,11	1.021,79	496,19
2022-06-30	4.827,31	973,34	371,71
2022-03-31	4.657,54	932,64	446,92
2021-12-31	4.491,53	901,32	450,22
2021-09-30	4.391,60	862,16	635,98
2021-06-30	4.298,10	842,88	606,69
2021-03-31	4.160,58	803,20	324,32
2020-12-31	4.147,27	797,93	342,69
2020-09-30	4.167,21	804,95	132,98

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il utile per azione diluito per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,14	0,14
2025-03-31	0,42	0,41
2024-12-31	0,61	0,61
2024-09-30	0,36	0,36
2024-06-30	0,78	0,78
2024-03-31	0,66	0,66
2023-12-31	0,63	0,63
2023-09-30	0,95	0,94
2023-06-30	1,30	1,29
2023-03-31	1,99	1,98
2022-12-31	1,92	1,90
2022-09-30	1,71	1,70
2022-06-30	1,28	1,27
2022-03-31	1,54	1,53
2021-12-31	1,56	1,55
2021-09-30	2,20	2,20
2021-06-30	2,10	2,10
2021-03-31	1,12	1,13
2020-12-31	1,19	1,19
2020-09-30	0,46	0,46

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Iron Mountain Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 1.256,92 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Iron Mountain Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è -2.527,82 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Iron Mountain Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 1.390,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.256,92	-2.527,82	1.390,32
2025-03-31	1.263,97	-2.377,92	1.093,48
2024-12-31	1.196,71	-2.136,76	876,75
2024-09-30	1.212,32	-1.851,10	661,00
2024-06-30	1.179,69	-1.758,82	585,13
2024-03-31	1.114,80	-1.697,42	637,86
2023-12-31	1.113,57	-1.444,36	425,67
2023-09-30	1.033,71	-1.391,75	384,63
2023-06-30	1.027,87	-1.314,60	307,03
2023-03-31	1.002,00	-1.043,21	17,55
2022-12-31	927,70	-1.660,42	639,21
2022-09-30	855,92	-1.457,29	615,23
2022-06-30	715,62	-1.457,07	592,13
2022-03-31	744,58	-1.204,44	521,26
2021-12-31	758,90	-473,31	-220,81
2021-09-30	823,78	-45,09	-757,11
2021-06-30	937,78	251,42	-1.774,55
2021-03-31	931,07	-12,90	-930,97
2020-12-31	987,66	-85,44	-886,70
2020-09-30	945,73	-455,38	-526,03

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -71,34.
Il p/tbv per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -4,38.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		-71,34	-4,38
2025-03-31		-110,36	-3,80
2024-12-31		-954,75	-4,68
2024-09-30	149,28	657,07	-5,41
2024-06-30	135,00	132,15	-4,19
2024-03-31	127,14	60,10	-3,96
2023-12-31	73,47	47,99	-3,48
2023-09-30	45,75	33,35	-3,01
2023-06-30	28,27	25,54	-2,91
2023-03-31	27,63	21,02
2022-12-31		23,09	-2,57
2022-09-30		17,14	-2,25
2022-06-30		17,00	-2,45
2022-03-31	35,68	17,28	-3,41
2021-12-31	23,82	14,62	-3,25
2021-09-30	20,72	10,37	-2,76
2021-06-30
2021-03-31	50,46	16,02	-3,43
2020-12-31	47,68	13,66	-3,49
2020-09-30	122,82	16,32	-3,42

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,00	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,00	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 2,34.
Il roico per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	2,34	0,01	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,91	0,01	-0,00	0,07
2024-12-31	0,01	0,27	0,01	-0,00	0,08
2024-09-30	0,01	0,54	0,01	-0,00	0,07
2024-06-30	0,01	0,30	0,01	0,00	0,07
2024-03-31	0,01	0,25	0,01	0,01	0,07
2023-12-31	0,02	0,44	0,02	0,00	0,07
2023-09-30	0,02	0,51	0,03	0,00	0,07
2023-06-30	0,04	0,78	0,03	0,00	0,07
2023-03-31	0,04	0,67	0,04	-0,00	0,07
2022-12-31	0,03	0,48	0,04	-0,00	0,06
2022-09-30	0,03	0,36	0,04	-0,00	0,06
2022-06-30	0,03	0,37	0,03	-0,01	0,05
2022-03-31	0,03	0,44	0,03	0,00	0,06
2021-12-31	0,04	0,53	0,04	0,00	0,07
2021-09-30	0,04	0,61	0,05	0,00	0,07
2021-06-30	0,04	0,56	0,05	-0,05	0,08
2021-03-31	0,02	0,27	0,03	-0,00	0,08
2020-12-31	0,02	0,23	0,03	0,00	0,08
2020-09-30	0,01	0,08	0,01	-0,00	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.
Il margine netto per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Iron Mountain Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,56	0,02	0,20
2025-03-31	0,56	0,03	0,20
2024-12-31	0,56	0,02	0,20
2024-09-30	0,57	0,04	0,20
2024-06-30	0,57	0,03	0,20
2024-03-31	0,57	0,03	0,20
2023-12-31	0,57	0,05	0,20
2023-09-30	0,57	0,07	0,21
2023-06-30	0,57	0,07	0,21
2023-03-31	0,57	0,11	0,21
2022-12-31	0,57	0,10	0,21
2022-09-30	0,57	0,10	0,21
2022-06-30	0,57	0,08	0,20
2022-03-31	0,58	0,10	0,20
2021-12-31	0,58	0,10	0,20
2021-09-30	0,58	0,14	0,20
2021-06-30	0,58	0,14	0,20
2021-03-31	0,58	0,08	0,19
2020-12-31		0,08	0,19
2020-09-30	0,58	0,03	0,19

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