Analisi finanziaria dei titoli IRCDF - Intercede Group plc (OTCPK) Stock

Panoramica

Intercede Group plc è una società di software con sede nel Regno Unito specializzata in identità, gestione delle credenziali e sicurezza. L'azienda fornisce principalmente soluzioni che consentono identità digitali sicure per un'ampia base di clienti, tra cui governi e aziende. Un'area di interesse chiave per Intercede è lo sviluppo di MyID, una piattaforma software che gestisce l'emissione e l'utilizzo delle identità digitali, garantendo la conformità agli standard internazionali. Questa piattaforma sostiene in particolare la creazione di ambienti sicuri per dati e operazioni sensibili, un fattore essenziale per la sicurezza nazionale e l’integrità aziendale. I progetti di Intercede spesso prevedono la collaborazione con enti nazionali e aziendali per facilitare transazioni elettroniche sicure e processi di verifica dell'identità, sottolineando il suo ruolo chiave nel miglioramento dell'infrastruttura di sicurezza digitale a livello globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Intercede Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 17,71 MM.
Il reddito operativo per Intercede Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 3,94 MM.
Il reddito netto per Intercede Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 4,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	17,71	3,94	4,05
2024-12-31	19,61	4,78	5,10
2024-09-30	21,51	5,62	6,14
2024-06-30	20,74	5,45	6,08
2024-03-31	19,96	5,26	6,02
2023-09-30	13,04	0,93	1,65
2023-06-30	12,57	0,75	1,48
2023-03-31	12,11	0,57	1,31
2022-12-31	11,62	0,69	1,35
2022-09-30	11,13	0,82	1,39
2022-06-30	10,53	0,60	1,06
2022-03-31	9,93	0,39	0,72
2021-12-31	10,49	1,01	1,18
2021-09-30	11,05	1,63	1,63
2021-06-30	11,01	1,69	1,58
2021-03-31	10,96	1,76	1,53
2020-12-31	10,86	1,63	1,40
2020-09-30	10,75	1,51	1,26
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Intercede Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 2,88 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Intercede Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è -0,86 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Intercede Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è -0,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	2,88	-0,86	-0,53
2024-12-31	5,20	-0,81	-0,31
2024-09-30	7,51	-0,77	-0,10
2024-06-30	8,57	-0,56	-0,21
2024-03-31	9,63	-0,36	-0,33
2023-09-30	2,45	-2,17	-0,46
2023-06-30	2,65	-2,12	-0,38
2023-03-31	2,86	-2,08	-0,29
2022-12-31	2,17	-1,05	-0,21
2022-09-30	1,48	-0,03	-0,14
2022-06-30	0,80	-0,03	-0,25
2022-03-31	0,11	-0,03	-0,37
2021-12-31	0,79	-0,06	-0,65
2021-09-30	1,47	-0,09	-0,94
2021-06-30	2,85	-0,09	-0,86
2021-03-31	4,24	-0,10	-0,79
2020-12-31	3,73	-0,06	-0,52
2020-09-30	3,22	-0,03	-0,25
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Intercede Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,24.
Il capriolo per Intercede Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,47.
Il roico per Intercede Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,39.
Il coccio per Intercede Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,41.
Il affamato per Intercede Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,48.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,24	0,47	0,39	0,41	0,48
2024-12-31	0,37	0,71	0,39	0,41	0,48
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30		0,86
2024-03-31		0,24
2023-09-30			0,17	0,02
2023-06-30		0,22
2023-03-31		0,24
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00
2021-06-30	0,15		1,72	2,01	3,11
2021-03-31	0,14		0,14	0,30	0,39
2020-12-31	0,13		0,13	0,29	0,35
2020-09-30	0,13		0,24	0,54	0,60
2020-06-30	0,12		0,21	0,41	0,42
2020-03-31	0,12		0,20	0,31	0,26

Gross Margins

Il margine lordo per Intercede Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,96.
Il margine netto per Intercede Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,29.
Il margine di operatività per Intercede Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,26.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,96	0,29	0,26
2024-12-31	0,96	0,29	0,26
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30		0,12	0,06
2023-06-30		0,12	0,06
2023-03-31		0,11	0,05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,98	0,14	0,15
2021-03-31	0,98	0,14	0,14
2020-12-31	0,99	0,13	0,14
2020-09-30	1,00	0,12	0,13
2020-06-30	1,00	0,11	0,12
2020-03-31	1,00	0,10	0,11

DE:LYD	1,93 €
GB:IGP	171,00 £